# シンジケートローンによる運転資金と借入金の再構成｜アライドテレシスホールディングス（6835）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6835/threads/d3370a44a082 企業ページ: https://komori.app/company/6835 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「資金面では、平成28年６月末に、運転資金への充当及び既存借入金のリファイナンスを目的とした、主要取引銀行を中心とするシンジケートローン31億円の契約を締結いたしました。」 — 運転資金と既存借入金のリファイナンスを目的として、31億円のシンジケートローン契約を締結した。 (https://komori.app/company/6835/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 再掲 「資金面では、平成28年６月30日付けでシンジケートローン契約を締結し、事業資金の円滑な調達が図られております。引き続き主要取引銀行からの継続的支援の下、業績の向上に取り組んでまいります。」 — 6月30日付のシンジケートローン契約と事業資金の円滑な調達を引き続き資金面の対応策としている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2016-q2) - FY2017-Q1 前進 「平成29年３月30日付シンジケートローン契約（組成総額　3,100,000千円　うち、タームローン契約　1,500,000千円、コミットメントライン契約　1,600,000千円）」 — 平成29年3月30日付でシンジケートローン契約を更新し、組成総額31億円の内訳としてタームローン15億円、コミットメントライン16億円を設定した。 (https://komori.app/company/6835/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 再掲 「平成29年３月30日付シンジケートローン契約（組成総額　3,100,000千円　うち、タームローン契約　1,500,000千円、コミットメントライン契約　1,600,000千円）」 — 3月30日付で更新されたシンジケートローンについて、総額31億円、タームローン15億円、コミットメントライン16億円という構成を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6835/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 再掲 「また、平成29年３月30日付にて、シンジケートローン契約を更新しております。」 — 平成29年3月30日付で更新されたシンジケートローン契約を、引き続き資金面の対応策として記載している。 (https://komori.app/company/6835/filing/2017-q3) - FY2018-Q1 再掲 「平成29年３月30日付シンジケートローン契約（組成総額　3,100,000千円　うち、タームローン契約　1,500,000千円、コミットメントライン契約　1,600,000千円）」 — 平成29年3月30日付のシンジケートローン契約について、総額31億円、タームローン15億円、コミットメントライン16億円という構成が引き続き記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 前進 「平成30年６月27日付シンジケートローン契約（組成総額　4,330,000千円うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円）」 — 従来の平成29年3月30日付・組成総額31億円の契約から、平成30年6月27日付・組成総額43億3,000万円の契約へ更新され、タームローン27億3,000万円とコミットメントライン16億円の構成が示された。 (https://komori.app/company/6835/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 再掲 「平成30年６月27日付シンジケートローン契約（組成総額　4,330,000千円うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円）」 — 平成30年6月27日付のシンジケートローン契約について、組成総額43億3,000万円、コミットメントライン16億円、タームローン27億3,000万円という構成が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2018-q3) - FY2019-Q1 再掲 「2018年６月27日付シンジケートローン契約（組成総額　4,330,000千円　うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円）」 — 平成30年6月27日付のシンジケートローンについて、組成総額43億3,000万円、コミットメントライン16億円、タームローン27億3,000万円という構成を継続して記載している。 (https://komori.app/company/6835/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 再掲 「2018年６月27日付シンジケートローン契約（組成総額　4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円）」 — 2018年6月27日付のシンジケートローンについて、組成総額43億3,000万円、コミットメントライン16億円、タームローン27億3,000万円という構成が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 前進 「2019年７月５日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約 （貸付極度額500,000千円）」 — 既存のシンジケートローンに加え、2019年7月5日付で貸付極度額5億円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約が記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 再掲 「2018年６月27日付シンジケートローン契約（当第２四半期連結会計期間末残高　短期借入金　1,600,000千円　１年内返済予定の長期借入金　376,000千円　長期借入金　752,000千円（組成総額　4,330,000千円　うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円））」 — 2018年6月27日付のシンジケートローン契約と、組成総額43億3,000万円、コミットメントライン16億円、タームローン27億3,000万円の構成が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 再掲 「2018年６月27日付シンジケートローン契約（当第３四半期連結会計期間末残高　短期借入金 1,600,000千円　１年内返済予定の長期借入金 376,000千円　長期借入金 658,000千円（組成総額 4,330,000千円　うち、コミットメントライン契約 1,600,000千円、タームローン契約 2,730,000千円））」 — 2018年6月27日付のシンジケートローン契約を、運転資金・借入金再構成に関する資金面の対応策として継続している。 (https://komori.app/company/6835/filing/2020-q3) - FY2020 再掲 「2018年６月27日付シンジケートローン契約（当連結会計年度末残高　短期借入金　1,600,000千円　１年内返済予定の長期借入金　376,000千円　長期借入金　564,000千円（組成総額　4,330,000千円　うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000千円））」 — 2018年6月27日付のシンジケートローン契約と、組成総額43億3,000万円、コミットメントライン16億円、タームローン27億3,000万円の構成が継続している。 (https://komori.app/company/6835/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当該契約に基づく債務の当第１四半期連結会計期間末残高は、短期借入金 1,300,000千円、１年内返済予定の長期借入金 376,000千円、リース債務（流動負債) 278,932千円、長期借入金 470,000千円及びリース債務（固定負債) 2,234,583千円であります。」 — シンジケートローン、リボルビング・クレジット・ファシリティ及びリース契約による資金調達構成が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 前進 「当該契約に基づく債務の当第２四半期連結会計期間末残高は、１年内返済予定の長期借入金 376,000千円、リース債務（流動負債) 279,178千円、長期借入金 376,000千円及びリース債務（固定負債) 2,161,950千円であります。」 — シンジケートローン・リース契約に基づく第2四半期末の債務残高が更新され、前連結会計年度末に存在した短期借入金24億27百万円が当四半期末にはなくなっている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「当該契約に基づく債務の当第３四半期連結会計期間末残高は、１年内返済予定の長期借入金 376,000千円、リース債務（流動負債) 283,142千円、長期借入金 282,000千円及びリース債務（固定負債) 2,117,144千円であります。」 — シンジケートローン・リース契約に基づく第3四半期末の債務残高が更新された。長期借入金は第2四半期末の376,000千円から282,000千円となり、固定負債のリース債務も2,117,144千円となっている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「当該契約に基づく債務の当連結会計年度末残高は、１年内返済予定の長期借入金 376,000千円、リース債務（流動負債) 291,582千円、長期借入金 188,000千円及びリース債務（固定負債) 2,102,666千円であります。」 — シンジケートローン契約及びリース契約に基づく年度末債務残高が更新された。長期借入金は1億88百万円、固定負債のリース債務は21億266万6千円となっている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「当該契約に基づく債務の当第１四半期連結会計期間末残高は、短期借入金1,500,000千円、１年内返済予定の長期借入金376,000千円、リース債務（流動負債）310,901千円、長期借入金94,000千円及びリース債務（固定負債）2,159,433千円であります。」 — シンジケートローン契約及びリース契約に基づく第1四半期末の債務残高が更新された。短期借入金15億円、長期借入金94百万円、リース債務の残高が記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 再定義 「当第２四半期連結会計期間（2022年６月30日）リース契約」 — 前連結会計年度に記載されていたシンジケートローン契約及びリース契約から、当四半期の財務制限条項の対象としてはリース契約のみが記載されている。リース債務残高は流動3億4,791万円、固定23億2,432万円である。 (https://komori.app/company/6835/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「当該契約に基づく債務の当第３四半期連結会計期間末残高は、リース債務（流動負債）369,357千円及びリース債務（固定負債）2,369,954千円であります。」 — 資金調達構成は前四半期に続きリース契約が対象として記載され、9月末のリース債務残高が流動3億6,935万7千円、固定23億6,995万4千円へ更新された。 (https://komori.app/company/6835/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「当該契約に基づく債務の当連結会計年度末残高は、リース債務（流動負債) 339,157千円及びリース債務（固定負債) 2,086,714千円であります。」 — 資金調達・リース契約について、対象契約と年度末のリース債務残高が更新された。 (https://komori.app/company/6835/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 その他 「当該契約に基づく債務の当第１四半期連結会計期間末残高は、リース債務（流動負債）341,972千円、及びリース債務（固定負債）2,014,013千円であります。」 — リース契約に基づく債務残高が更新された。流動リース債務は3億4,197万2千円、固定リース債務は20億1,401万3千円となった。 (https://komori.app/company/6835/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「当該契約に基づく債務の当第２四半期連結会計期間末残高は、リース債務（流動負債）372,073千円及びリース債務（固定負債）2,093,562千円であります。」 — リース契約に基づく債務残高が更新され、流動リース債務は3億7,207万3千円、固定リース債務は20億9,356万2千円となった。 (https://komori.app/company/6835/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「当該契約に基づく債務の当第３四半期連結会計期間末残高は、リース債務（流動負債）384,629千円及びリース債務（固定負債）2,063,390千円であります。」 — リース契約に基づく第3四半期末の債務残高が更新され、流動リース債務は3億8,462万9千円、固定リース債務は20億6,339万円となった。 (https://komori.app/company/6835/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は98億87百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は107億円となっております。」 — 資金調達について、2023年12月末の有利子負債残高98億87百万円と現金及び現金同等物107億円が記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が11億68百万円減少したことによるものです。」 — 資金調達・財務構成について、長期借入金が前連結会計年度末から3億90百万円減少した一方、当第1四半期末のリース債務は流動3億9,090万6千円、固定18億9,278万8千円となっている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「これは主に、長期借入金が７億６百万円、流動負債のその他が１億88百万円減少した一方で、契約負債が11億67百万円、未払法人税等が４億16百万円増加したことによるものです。」 — 当中間期末の資金調達・負債構成について、長期借入金等の残高変動が更新された。リース債務は流動4億1,668万2千円、固定19億906万4千円となっている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「負債合計は255億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億70百万円減少となりました。これは主に、契約負債が８億12百万円増加した一方で、流動負債のその他が10億17百万円、長期借入金が６億16百万円、固定負債のその他が４億85百万円減少したことによるものです。」 — 借入・リース債務等の資金調達構成が更新され、長期借入金は前連結会計年度末から6億16百万円減少した。 (https://komori.app/company/6835/filing/2025-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は63億43百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は170億29百万円となっております。」 — 資金調達・借入構成について、2025年12月末の有利子負債残高63億43百万円と現金及び現金同等物170億29百万円が記載されている。 (https://komori.app/company/6835/filing/2025-fy) - FY2026-H1 その他 「当該契約に基づく債務の当中間連結会計期間末残高は、リース債務（流動負債）426,840千円及びリース債務（固定負債）1,074,399千円であります。」 — リース契約に基づく債務残高が更新され、当中間期末のリース債務は流動4億2684万円、固定10億7439万9千円となった。 (https://komori.app/company/6835/filing/2026-h1)