# 資金計画と金融機関による財務制限条項適用免除｜ティアック（6803）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6803/threads/96d5f44eedc6 企業ページ: https://komori.app/company/6803 ## 経過 - FY2016 対処 「当該事象又は状況を解消すべく資金計画を策定し、取引金融機関等に対しシンジケートローン契約の財務制限条項の適用免除について協議を行いました。その結果、全貸付人より期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を得ております。」 — 資金計画の策定と金融機関との協議により、期限の利益喪失請求を行わない旨の全貸付人同意を得た。 (https://komori.app/company/6803/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当該事象又は状況を解消すべく資金計画を策定し、取引金融機関等に対しシンジケートローン契約の財務制限条項の適用免除について協議を行いました。その結果、全貸付人より期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を得ております。」 — 資金計画の策定、財務制限条項の適用免除協議および全貸付人の同意を再掲した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 前進 「当該事象又は状況を解消すべく資金計画を策定するとともに、第２四半期連結会計期間においてシンジケートローン契約を更新し、十分な資金調達手段を確保しております。」 — 資金計画に基づき、融資枠2,900百万円のシンジケートローン契約を更新し、資金調達手段を確保した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,900百万円（当第３四半期連結会計期間末において2,300百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,900百万円のコミットメントラインと、そのうち2,300百万円の使用状況を開示し、資金調達手段の確保を再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「2017年５月にシンジケートローンに参加するすべての金融機関等より、期限の利益喪失の権利を行使しない旨の同意を得ております。」 — 2,900百万円のコミットメントラインを維持し、全貸付人から期限の利益喪失権を行使しない同意を得た。 (https://komori.app/company/6803/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,900百万円（当第１四半期連結会計期間末において2,300百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,900百万円のコミットメントラインと2,300百万円の使用状況を開示し、資金調達手段の確保を再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 後退 「2017年９月15日期日となっていた既存シンジケートローン契約について、シンジケートローン融資枠2,800百万円(上限)の変更契約を締結しました。財務制限条項が付されております。」 — 既存契約を変更し、融資枠2,800百万円の契約を締結した。従前に開示していた2,900百万円のコミットメントラインから上限額が縮小した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループには、「第２ 事業の状況 １事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、当該事象又は状況を解消すべく資金計画を策定するとともに、第２四半期連結会計期間においてシンジケートローン契約を更新し、十分な資金調達手段を確保しております。」 — 資金計画の策定と第2四半期のシンジケートローン契約更新により、十分な資金調達手段を確保しているとの対応策を再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,800百万円（当第１四半期連結会計年度末において2,220百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,800百万円のコミットメントラインと2,220百万円の使用状況を開示し、資金調達手段の確保を再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 後退 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,650百万円（当第２四半期連結会計期間において2,140百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 既存契約の変更によりコミットメントライン上限が前回の2,800百万円から2,650百万円に縮小した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 前進 「2019年９月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約(上限2,650百万円)について、新規行の勧誘等のため、３ヶ月の延長契約を締結しました。なお、シンジケートローンには財務制限条項が付されております。」 — 既存シンジケートローンについて、新規行の勧誘等を目的に3か月の延長契約を締結した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「2019年12月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約(上限2,650百万円)について、新規行の勧誘等のため、2020年４月27日期日の延長契約(上限2,140百万円)を締結しました。」 — 既存契約について、新規行の勧誘等を目的に2020年4月27日まで延長し、上限2,140百万円の契約を締結した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「2019年９月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約(上限2,650百万円)について、下記の延長契約を締結しております。・2019年12月27日期日の延長契約(上限2,650百万円)・2020年４月27日期日の延長契約(上限2,140百万円)・2020年９月27日期日の延長契約(上限2,140百万円)」 — 既存シンジケートローンについて、2020年9月27日までの延長契約を締結し、上限2,140百万円の資金調達手段を継続した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,140百万円（当第１四半期連結会計期間において2,140百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,140百万円のシンジケートローンによる資金調達手段を引き続き確保していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「2020年９月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約(上限2,140百万円)について、新規行の勧誘等のため、６ヶ月の延長契約を締結しました。なお、シンジケートローンには財務制限条項が付されております。」 — 既存シンジケートローンについて、新規行の勧誘等を目的に、2020年9月27日期日から6か月の延長契約を締結した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,140百万円（当第３四半期連結会計期間において2,140百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,140百万円のコミットメントラインによる資金調達手段を引き続き確保していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「2020年９月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約(上限2,140百万円)について、下記の延長契約を締結しております。・2021年３月27日期日の延長契約(上限2,140百万円)・2021年９月27日期日の延長契約(上限2,140百万円)」 — 既存シンジケートローンについて、2021年3月27日および同年9月27日を期日とする延長契約を締結し、資金調達手段を継続した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,140百万円（当第１四半期連結会計期間において2,140百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2,140百万円のシンジケートローンによる資金調達手段を引き続き確保していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再定義 「2021年９月21日に2022年９月27日期日の相対型コミットメントライン契約（上限2,140百万円）を締結しております。なお、コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（上限21.4億円）は、契約期限2021年９月27日をもって終了いたしました。」 — 既存シンジケートローンの終了と、2022年9月27日期日の相対型コミットメントライン契約締結により、資金調達手段の構成が変更された。 (https://komori.app/company/6803/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当社においては、経常運転資金を確保するため、2,140百万円（当第３四半期連結会計期間において2,140百万円使用）の相対型コミットメントライン契約を締結しております。」 — 経常運転資金の確保に向け、2,140百万円の相対型コミットメントラインを引き続き利用していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2021-q3) - FY2022 再定義 「2021年９月27日期日となっていた既存シンジケートローン契約は終了し、相対型コミットメントライン契約（上限2,140百万円）を締結しましたが、本契約は2022年３月24日で終了し、新たにシンジケートローン契約（上限2,540百万円）を締結いたしました。」 — 相対型コミットメントラインを2022年3月24日に終了し、新たに上限2,540百万円のシンジケートローン契約へ資金調達手段を変更した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第１四半期連結会計期間において2,540百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 上限2,540百万円のシンジケートローンによるコミットメントラインを、当四半期末に全額使用している状態を記載した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第２四半期連結会計期間末時点において2,540百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達手段として上限2,540百万円のシンジケートローンを維持し、第2四半期末に全額使用していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第３四半期連結会計期間末時点において2,540百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 上限2,540百万円のシンジケートローンによる資金調達手段を維持し、第3四半期末に全額使用していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「2023年３月23日期日となっていた既存のシンジケートローン契約（上限2,540百万円）について、2024年３月29日期日の延長契約（上限2,540百万円）を締結いたしました。」 — 既存シンジケートローンについて、2024年3月29日までの延長契約を締結し、上限2,540百万円の資金調達手段を継続した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第１四半期連結会計期間において2,134百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 上限2,540百万円のシンジケートローンによる資金調達手段を継続し、第1四半期末の使用額を2,134百万円と開示した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第２四半期連結会計期間において2,032百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 上限2,540百万円のシンジケートローンによる資金調達手段を維持し、第2四半期末に2,032百万円を使用していることを再確認した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,540百万円（当第３四半期連結会計期間において2,337百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達手段として維持している上限2,540百万円のコミットメントラインについて、第3四半期末の使用額を2,337百万円と開示した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,500百万円（当連結会計年度末において1,200百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントラインおよび1,300百万円のタームローン契約を締結しております。」 — 新たなシンジケートローン契約により、2,500百万円のコミットメントラインと1,300百万円のタームローンを確保した。コミットメントラインの年度末使用額は1,200百万円で、1,300百万円が未使用となった。 (https://komori.app/company/6803/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,500百万円（当中間連結会計期間において2,400百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達手段として上限2,500百万円のコミットメントラインを維持しているが、使用額は前年度末の1,200百万円から2,400百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,500百万円（当中間連結会計期間において2,500百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達手段として上限2,500百万円のコミットメントラインを維持しているが、中間期末には全額を使用した。 (https://komori.app/company/6803/filing/2025-h1) - 2026-03-18 前進 「当社は、社会情勢が大きく変化する中、機能的かつ安定的な資金調達手段を導入することにより財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築するとともに金融費用の圧縮を行うことを目的として本契約を締結する予定です。」 — 既存借入金の借換資金を含む運転資金を使途とする、組成金額33.5億円のシンジケーション型コミットメントラインの締結を決議した。従来の資金調達手段に対し、具体的な新契約と金融費用圧縮の目的を示した。 (https://komori.app/company/6803/disclosure/20260318584321) - 2026-06-01 前進 「コミットメントラインの総額 3,350百万円 借入実行残高 2,111百万円 差引残高 1,240百万円」 — 資金調達手段について、コミットメントライン総額3,350百万円、借入実行残高2,111百万円、差引残高1,240百万円を具体的に記載した。 (https://komori.app/company/6803/disclosure/20260529554202) - FY2026 対処 「当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、3,350百万円（当連結会計年度末において2,111百万円使用）のシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 新たな上限3,350百万円のコミットメントラインを確保し、年度末使用額は2,111百万円、未使用額は1,240百万円となった。 (https://komori.app/company/6803/filing/2025-fy) - 2026-09-30 対処 「本契約に基づきコミットメント期限が 1 年間延長されました。」 — 運転資金および既存借入金の借換資金に用いるコミットメントラインの利用可能期間が1年間延長され、資金調達環境に関するリスクが低減する方向の変更が示された。 (https://komori.app/company/6803/disclosure/20260930542576)