# 設備投資・運転資金を目的とした借入金の増加｜ヨコオ（6800）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における負債は、仕入債務増加７億９千５百万円、設備投資資金及び運転資金への充当を主な目的とした短期借入金増加13億５千４百万円及び長期借入金増加18億円などにより、183億７千３百万円（前連結会計年度末比46億２千７百万円の増加）となりました。」 — 設備投資資金と運転資金への充当を主目的として短期・長期借入金が増加し、負債総額も前連結会計年度末から46億2千7百万円増加した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「富岡工場内における最新鋭の電波測定サイト建設をはじめとする研究開発・製品開発投資、中国及びベトナムの生産子会社における自働組立ライン新設など量産設備増強やマレーシア生産子会社の量産設備増強等を積極的に実施しており、今後も継続する計画であることから、その設備投資資金及び運転資金需要に対応するべく、長期借入金3,000百万円の追加借入を実施いたしました。」 — 生産・研究開発設備投資を継続するため、長期借入金3,000百万円を追加借入したと記載している。 (https://komori.app/company/6800/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「当連結会計年度におきましては、研究開発・製品開発投資、中国及びベトナムの生産子会社における自働組立ライン新設など量産設備増強やマレーシア生産子会社の量産設備増強等を積極的に実施しており、今後も継続する計画であることから、その設備投資資金及び運転資金需要に対応するべく、短期借入金の借入を実施いたしました。」 — 設備投資・運転資金需要への対応として短期借入金を実施し、短期借入金残高は前期末の3,539百万円から6,489百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「現金及び預金の増加は、短期借入金との両建てで極めて高く保っていた手元流動性の調整（短期借入金の一部返済）による減少の一方、第三者割当による新株予約権の発行及びその行使代金入金などで増加したことによります。」 — 前年度に増加していた短期借入金を一部返済する一方、第三者割当新株予約権の行使代金入金により資金調達を行った。 (https://komori.app/company/6800/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,800百万円、配当金の支払額439百万円などの減少要因がありましたが、株式の発行による収入2,853百万円などの増加要因により、754百万円の収入（前年同期は452百万円の支出）となりました。」 — 第三者割当等による株式発行収入2,853百万円があった一方、長期借入金1,800百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった。 (https://komori.app/company/6800/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当第3四半期連結会計期間末における負債は、仕入債務増加2,274百万円、短期借入金増加390百万円、1年内返済予定の長期借入金減少1,800百万円により、22,136百万円（前連結会計年度末比1,470百万円の増加）となりました。」 — 前四半期までに記載された長期借入金1,800百万円の返済が、第3四半期末の負債構成にも反映されている。 (https://komori.app/company/6800/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済による支出3,400百万円、配当金の支払による支出858百万円などの減少要因がありましたが、株式の発行による収入2,853百万円、長期借入金による収入1,600百万円などの増加要因により、171百万円の収入となりました。」 — 長期借入金3,400百万円を返済する一方、1,600百万円を借り入れ、株式発行収入2,853百万円も含めて設備投資・運転資金を調達している。 (https://komori.app/company/6800/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金の増加は、円安に伴う外貨建て借入金の円貨換算額増加によるものです。」 — 短期借入金は前連結会計年度末比300百万円増加したが、資金調達の実行ではなく、主因は円安による外貨建て借入金の円貨換算額増加と説明されている。 (https://komori.app/company/6800/filing/2022-q1)
- FY2023-Q3 その他 「当第3四半期連結会計期間末における負債は、未払法人税等減少754百万円がありましたが、仕入債務増加1,118百万円、短期借入金増加216百万円などにより、23,183百万円（前連結会計年度末比641百万円の増加）となりました。仕入債務の増加は、海外生産拠点における現地通貨高に伴う円貨換算額増加並びに車載通信機器及び回路検査用コネクタの両セグメントにおける部材等の仕入増加によるものです。」 — 仕入債務は現地通貨高による円貨換算額の増加と、車載通信機器・回路検査用コネクタの部材仕入増加により1,118百万円増加し、短期借入金も216百万円増加した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出1,093百万円などの減少要因がありましたが、長期借入金による収入3,000百万円などの増加要因により、1,531百万円の収入となりました。」 — 設備投資・研究開発投資の継続に対応して長期借入金3,000百万円を調達した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当第1四半期連結会計期間末における負債は、賞与引当金減少291百万円がありましたが、仕入債務増加813百万円、短期借入金増加240百万円、長期借入金増加1,500百万円などにより、26,521百万円(前連結会計年度末比3,089百万円の増加)となりました。」 — 当第1四半期末に長期借入金が1,500百万円増加し、負債が前年度末比3,089百万円増加した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2023-q1)
- FY2024 再掲 「今後の設備投資資金及び運転資金需要に対応するべく、長期借入金1,500百万円の追加借入を実施いたしました。」 — 設備投資・運転資金需要に対応する長期借入金1,500百万円の調達を年度報告で確認している。 (https://komori.app/company/6800/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「現金及び預金の減少は、次期以降の資金見通しを踏まえた短期借入金の返済によるものです。」 — 短期借入金は2,711百万円減少し、余剰と判断した手元資金を用いて借入金を返済した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入700百万円の増加要因がありましたが、リース債務の返済による支出202百万円、配当金の支払額558百万円などの減少要因により、60百万円の支出となりました。」 — 当中間連結会計期間に短期借入による700百万円の収入があり、設備投資・運転資金等に関する資金調達状況が変化している。 (https://komori.app/company/6800/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「長期借入れによる収入4,720百万円などの増加要因により、174百万円の支出(前期比4,440百万円の支出減少)となりました。」 — 設備投資・運転資金需要への対応として、長期借入れによる4,720百万円の収入があった。長期借入金4,000百万円の借入更新も実施している。 (https://komori.app/company/6800/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入1,000百万円、長期借入れによる収入1,000百万円などの増加要因がありましたが、長期借入金の返済による支出1,572百万円、配当金の支払額724百万円などの減少要因により、430百万円の支出となりました。」 — 設備投資・運転資金等に対応して短期・長期借入れ各10億円を調達する一方、長期借入金15億72百万円を返済した。 (https://komori.app/company/6800/filing/2026-h1)