# 月次売上高2か月以上の流動性維持｜ＴＤＫ（6762）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは現預金等（現金、預金、短期投資、有価証券）を流動性資金としており、月次連結売上高の2.0ヶ月以上の流動性を維持することを長期間にわたり努めております。」 — 流動性資金を月次連結売上高2.0か月以上維持する財務上の目安を初めて明示している。 (https://komori.app/company/6762/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「2018年3月31日現在の流動性資金の残高は円換算で323,291百万円であり、月平均売上高の3.1ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 月次連結売上高2.0か月以上という目安に対し、実績として3.1か月相当の流動性を確保した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「2019年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で329,737百万円であり、月平均売上高の2.9ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 流動性は目安の月次売上高2.0か月以上を維持したが、実績は前年度の3.1か月から2.9か月に低下した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-fy)
- FY2020-Q3 その他 「2019年12月31日現在の資産は、前連結会計年度末比58,885百万円増加し、1,992,480百万円から2,051,365百万円となりました。手元流動性(現金及び現金同等物、短期投資、有価証券)は47,602百万円増加しました。」 — 第3四半期末の手元流動性は前年度末から476億2百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「2020年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で365,267百万円であり、月平均売上高の3.2ヶ月相当の流動性を確保しております。なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、世界的な経済活動の停滞やその長期化等で当社グループの資金繰りに及ぼす影響に備え、流動性資金を拡充し、また、金融機関からの借入金長期化や社債発行、コミットメントライン契約増額の検討など、対策を講じております。」 — 流動性は月平均売上高3.2か月相当となり、前年度の2.9か月から増加した。感染症による資金繰りリスクへの追加対応も示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当社は、以下の条件で無担保普通社債（特定社債間限定同順位特約付）を発行いたしました。」 — 四半期末後の2020年7月28日に、総額1,000億円の無担保普通社債を発行し、資金使途を借入金返済資金とした。流動性確保・資金調達手段が具体化された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2020年９月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して9,855百万円増加し342,572百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は342,572百万円となり、年度末から98億55百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「手元流動性(現金及び現金同等物、短期投資、有価証券)は71,513百万円増加しました。」 — 第3四半期末の手元流動性は前連結会計年度末から715億13百万円増加し、現金及び現金同等物は3,832億55百万円となった。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「2021年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で446,329百万円であり、月平均売上高の3.6ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 流動性は前年度の3.2か月相当から3.6か月相当へ増加し、目安の2.0か月以上を上回った。感染拡大に備え、流動性拡充、借入金長期化、社債発行も継続している。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「手元流動性(現金及び現金同等物、短期投資、有価証券)は71,261百万円減少しました。」 — 2021年9月末の手元流動性は前連結会計年度末から712億61百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「手元流動性(現金及び現金同等物、短期投資、有価証券)は10,385百万円増加しました。」 — 2021年12月末の手元流動性は前連結会計年度末から103億85百万円増加した。現金及び現金同等物は4,078億21百万円となった。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「2022年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で493,045百万円であり、月平均売上高の3.1ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 流動性は目安の月次売上高2.0か月以上を維持したが、前年度の3.6か月相当から3.1か月相当へ低下した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2022年６月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して11,694百万円減少し427,645百万円となりました。」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は4,276億45百万円となり、前連結会計年度末から116億94百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2022年９月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して18,418百万円増加し457,757百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は4,577億57百万円となり、前連結会計年度末から184億18百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「2023年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で522,413百万円であり、月平均売上高の2.9ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 月次連結売上高2.0か月以上という目安に対し、流動性は2.9か月相当となった。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2023年６月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して49,999百万円増加し556,184百万円となりました。」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は5,561億84百万円となり、前連結会計年度末から499億99百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2023年９月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して136,211百万円増加し642,396百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は6,423億96百万円となり、前連結会計年度末から1,362億11百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2023年12月31日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して120,270百万円増加し626,455百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は6,264億55百万円となり、前連結会計年度末から1,202億70百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「2024年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で666,116百万円であり、月平均売上高の3.4ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 月次連結売上高2.0か月以上という目安に対し、流動性は3.4か月相当となった。前年度の2.9か月から増加している。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2024年９月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して46,714百万円増加し696,712百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は6,967億12百万円となり、前年度末から467億14百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「2025年３月31日現在の流動性資金の残高は円換算で753,794百万円であり、月平均売上高の3.9ヶ月相当の流動性を確保しております。」 — 月次連結売上高2.0か月以上という流動性目安に対し、3.9か月相当を確保した。前年度の3.4か月から増加している。 (https://komori.app/company/6762/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「これらに為替変動の影響を加味した結果、2025年9月30日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して97,732百万円増加し、795,039百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は7,950億39百万円となり、前年度末から977億32百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「2026年3月31日現在の流動性資金の残高は円換算で979,402百万円であり、月平均売上高の4.2ヶ月相当の流動性を確保しております。具体的には日本、米国、欧州、中国及びアセアンの各地域においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入しグループ資金効率の向上を図っております。」 — 流動性は前年度の3.9か月相当から4.2か月相当へ増加し、月次連結売上高2.5か月以上という新たな目安を上回った。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-fy)