# 子会社取得等に伴う借入債務と財務キャッシュ・フローの増加｜ＴＤＫ（6762）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6762/threads/a42dd3679178 企業ページ: https://komori.app/company/6762 ## 経過 - FY2018-Q3 初出 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、112,975百万円となり、前年同四半期連結累計期間比69,910百万円増加しました。これは主に、借入債務の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは1,129億75百万円の収入となり、主因として借入債務の増加が示されている。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、110,088百万円となり、前連結会計年度の財務活動に使用したキャッシュ・フローとの差は147,841百万円となりました。これは主に、短期借入債務の増加によるものです。」 — 通期の財務キャッシュ・フローは1,100億88百万円の収入となり、主因として短期借入債務の増加が示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「短期借入債務が44,258百万円増加しました。」 — 2018年6月30日時点で、前連結会計年度末比で短期借入債務が442億58百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「長期借入債務が61,287百万円減少した一方、短期借入債務が62,349百万円、未払費用等が36,086百万円、一年以内返済予定の長期借入債務が34,003百万円それぞれ増加しました。」 — 第2四半期末には短期借入債務が前年度末比623億49百万円増加し、長期借入債務は612億87百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「長期借入債務が77,283百万円減少した一方、短期借入債務が87,479百万円、一年以内返済予定の長期借入債務が38,856百万円、未払費用等が38,964百万円それぞれ増加しました。」 — 前連結会計年度末比で長期借入債務が減少する一方、短期借入債務及び1年以内返済予定の長期借入債務が増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、9,435百万円となり、前連結会計年度比100,653百万円減少しました。これは主に、借入債務による調達の減少によるものです。」 — 財務活動による収入は前年度から大きく減少し、借入調達の減少が主因と説明された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、22,626百万円となり、前年同四半期連結累計期間比3,394百万円減少しました。これは主に、借入債務の減少によるものです。」 — 第1四半期の財務活動による収入は226億26百万円となり、前年同期から33億94百万円減少した。主因は借入債務の減少である。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、77,034百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は91,764百万円となりました。これは主に、借入債務の減少によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは770億34百万円の支出となり、主因として借入債務の減少が示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、89,370百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は110,568百万円となりました。これは主に、借入債務の減少によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは893億70百万円の支出となり、前年同期の収入から変化した。主因は借入債務の減少である。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、121,769百万円となり、前連結会計年度の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は131,204百万円となりました。これは主に、借入債務の返済によるものです。」 — 財務活動は前年度の収入から1,217億69百万円の支出へ転じ、主因として借入債務の返済が示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、26,124百万円となり、前年同四半期連結累計期間比3,498百万円増加しました。これは主に、借入債務の増加によるものです。」 — 第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは261億24百万円の収入となり、借入債務の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、35,397百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動に使用したキャッシュ・フローとの差は112,431百万円となりました。これは主に、社債発行に伴う借入債務の増加によるものです。」 — 第2四半期累計の財務キャッシュ・フローは353億97百万円の収入となり、主因として社債発行に伴う借入債務の増加が示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、50,205百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動に使用したキャッシュ・フローとの差は139,575百万円となりました。これは主に、社債発行に伴う調達額の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは502億5百万円の収入となり、社債発行に伴う調達額の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、9,829百万円となり、前年同四半期連結累計期間比16,295百万円減少しました。これは主に、借入債務による調達額の減少によるものです。」 — 第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは98億29百万円の収入となり、前年同期から減少した。主因は借入債務による調達額の減少である。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、47,689百万円となり、前年同四半期連結累計期間比12,292百万円増加しました。これは主に、借入債務の増加によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは476億89百万円の収入となり、前年同期から増加した。主因は借入債務の増加である。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、126,791百万円となり、前年同四半期連結累計期間比76,586百万円増加しました。これは主に、社債発行に伴う借入債務の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の財務キャッシュ・フローは1,267億91百万円の収入となり、社債発行に伴う借入債務の増加を主因に前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、113,743百万円となり、前連結会計年度比92,661百万円増加しました。これは主に、長期借入金の増加によるものです。」 — 長期借入金190,879百万円及び社債100,000百万円の調達により、財務活動による収入が増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、10,362百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は17,547百万円となりました。これは主に、短期借入金の増減（純額）の変動によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の71億85百万円の収入から103億62百万円の支出に変化し、短期借入金の増減が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、28,206百万円となり、前年同四半期連結累計期間比14,755百万円減少しました。これは主に、短期借入金の増減（純額）の変動によるものです。」 — 第2四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは282億6百万円の収入となり、前年同期から147億55百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、20,792百万円となり、前年同四半期連結累計期間比99,242百万円減少しました。これは主に、社債による調達額の減少によるものです。」 — 第3四半期累計の財務キャッシュ・フローは207億92百万円の収入となり、前年同期から992億42百万円減少した。主因は社債による調達額の減少である。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、14,947百万円となり、前連結会計年度比98,796百万円減少しました。これは主に、社債による調達額の減少によるものです。」 — 財務活動による収入は前年度の1,137億43百万円から149億47百万円へ減少し、社債による調達額の減少が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、15,955百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動に使用したキャッシュ・フローとの差は26,317百万円となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの増加によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは159億55百万円の収入となり、コマーシャル・ペーパーの増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、17,547百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は45,753百万円となりました。これは主に、短期借入金の増減（純額）の変動によるものです。」 — 第2四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは175億47百万円の支出となり、前年同期の収入から変化した。主因は短期借入金の増減の変動とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、89,974百万円となり、前年同四半期連結累計期間の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は110,766百万円となりました。これは主に、短期借入金の増減（純額）の変動によるものです。」 — 第3四半期累計の財務キャッシュ・フローは899億74百万円の支出となり、前年同期の収入から変化した。主因は短期借入金の増減の変動とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、146,368百万円となり、前連結会計年度の財務活動によって得たキャッシュ・フローとの差は161,315百万円となりました。これは主に、短期借入金の増減（純額）の変動によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年度の149億47百万円の収入から1,463億68百万円の支出へ変化し、短期借入金の減少が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、32,792百万円となり、前中間連結会計期間比15,245百万円増加しました。これは主に、長期借入金の返済額の増加及び長期借入金による調達額の減少によるものです。」 — 中間期の財務活動によるキャッシュ・フロー支出は327億92百万円となり、前年同期から支出額が増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「財務活動によって得たキャッシュ・フローは、28,221百万円となり、前中間連結会計期間の財務活動に使用したキャッシュ・フローとの差は61,013百万円となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの増加によるものです。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から282億21百万円の収入へ転じ、コマーシャル・ペーパーの増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「財務活動に使用したキャッシュ・フローは、64,747百万円となり、前連結会計年度比78,586百万円減少しました。これは主に、長期借入金の返済額の減少によるものです。」 — 財務活動による支出は前年度の1,433億33百万円から647億47百万円へ縮小した。社債50,000百万円を調達する一方、長期借入金返済額は減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-fy)