# 棚卸資産増加による営業キャッシュ・フローの支出化｜ＴＤＫ（6762）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6762/threads/4bb63cef9d0b 企業ページ: https://komori.app/company/6762 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動に使用したキャッシュ・フローは、10,846百万円となり、前年同四半期連結累計期間の営業活動によって得たキャッシュ・フローとの差は65,446百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものです。」 — 第2四半期累計の営業キャッシュ・フローが108億46百万円の支出となり、主因として棚卸資産の増加が示された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、30,975百万円となり、前年同四半期連結累計期間比84,389百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは309億75百万円の収入にとどまり、前年同期から843億89百万円減少した。主因は運転資本の増加と説明されている。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、91,310百万円となり、前連結会計年度比68,826百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは913億10百万円となり、運転資本増加を主因に前期比で減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「営業活動に使用したキャッシュ・フローは、36,284百万円となり、前年同四半期連結累計期間比16,641百万円増加しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは362億84百万円の支出となり、運転資本の増加を主因に前年同期より支出が拡大した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、7,678百万円となり、前年同四半期連結累計期間の営業活動に使用したキャッシュ・フローとの差は18,524百万円となりました。主な要因は、四半期純利益及び減価償却費の増加です。」 — 前年同期の営業活動による支出から、第2四半期累計では76億78百万円の収入に転じ、主因も棚卸資産増加から四半期純利益・減価償却費の増加へ変化した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、90,369百万円となり、前年同四半期連結累計期間比59,394百万円増加しました。主な要因は、四半期純利益及び減価償却費の増加です。」 — 第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは903億69百万円となり、前年同期から593億94百万円増加した。主因は四半期純利益と減価償却費の増加と説明されている。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-q3) - FY2019 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、140,274百万円となり、前連結会計年度比48,964百万円増加しました。主な増加要因は、当期純利益の増加です。」 — 運転資本増加を主因とする営業キャッシュ・フローの低迷から、通期では当期純利益の増加を主因に1,402億74百万円の収入へ回復した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、7,803百万円となり、前年同四半期連結累計期間の営業活動に使用したキャッシュ・フローとの差は44,087百万円となりました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 前年同期の営業活動による36,284百万円の支出から、当第1四半期は78億3百万円の収入へ転じた。主因は引き続き運転資本の増加と説明されている。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、59,872百万円となり、前年同四半期連結累計期間比52,194百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは598億72百万円となり、運転資本の減少を主因に前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、149,521百万円となり、前年同四半期連結累計期間比59,152百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比591億52百万円増加し、運転資本の減少を主因として1,495億21百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-q3) - FY2020 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、222,390百万円となり、前連結会計年度比82,116百万円増加しました。これは主に、仕入債務の増加及び未払費用等の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の1,402億74百万円から2,223億90百万円へ増加し、運転資本要因を含め改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、9,798百万円となり、前年同四半期連結累計期間比1,995百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加し、運転資本の減少が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、73,130百万円となり、前年同四半期連結累計期間比13,258百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 第2四半期累計の営業キャッシュ・フローは731億30百万円となり、運転資本の減少を主因に前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、162,873百万円となり、前年同四半期連結累計期間比13,352百万円増加しました。これは主に、減価償却費の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは1,628億73百万円となり、前年同期から133億52百万円増加した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、1,171百万円となり、前年同四半期連結累計期間比8,627百万円減少しました。これは主に、その他の資産負債の増減によるものです。」 — 第1四半期の営業キャッシュ・フローは11億71百万円となり、前年同期から86億27百万円減少した。主因はその他の資産負債の増減と説明された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、8,234百万円となり、前年同四半期連結累計期間比64,896百万円減少しました。これは主に、その他の資産負債の増減（純額）の変動によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは82億34百万円となり、前年同期の731億30百万円から減少した。主因はその他の資産負債の増減の変動と説明された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、77,552百万円となり、前年同四半期連結累計期間比85,321百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは775億52百万円となり、前年同期から853億21百万円減少した。主因は運転資本の増加と説明された。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、178,987百万円となり、前連結会計年度比51,868百万円減少しました。これは主に、長期前渡金の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の230,855百万円から178,987百万円へ減少し、長期前渡金の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 悪化 「営業活動に使用したキャッシュ・フローは、8,093百万円となり、前年同四半期連結累計期間の営業活動によって得たキャッシュ・フローとの差は11,998百万円となりました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の39億5百万円の収入から80億93百万円の支出に転じ、運転資本の増加が主因とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、55,261百万円となり、前年同四半期連結累計期間比42,152百万円増加しました。これは主に、前年同四半期連結累計期間において長期前渡金が増加したことによるものです。」 — 第2四半期累計の営業キャッシュ・フローは552億61百万円の収入となり、前年同期の131億9百万円から改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、184,226百万円となり、前年同四半期連結累計期間比99,700百万円増加しました。これは主に、前年同四半期連結累計期間において長期前渡金が増加したことによるものです。」 — 第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは1,842億26百万円となり、前年同期の845億26百万円から改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-q3) - FY2023 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、262,772百万円となり、前連結会計年度比83,785百万円増加しました。これは主に、前連結会計年度において長期前渡金が増加したことによるものです。」 — 長期前渡金の増加等により前年度に低下した営業キャッシュ・フローが、2,627億72百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、57,379百万円となり、前年同四半期連結累計期間の営業活動に使用したキャッシュ・フローとの差は65,472百万円となりました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 前年同期の80億93百万円の支出から、当第1四半期は573億79百万円の収入へ転じ、運転資本の減少を主因に営業キャッシュ・フローが改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、204,578百万円となり、前年同四半期連結累計期間比149,317百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 第2四半期累計の営業キャッシュ・フローは2,045億78百万円となり、運転資本の減少を主因に前年同期から改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、333,340百万円となり、前年同四半期連結累計期間比149,114百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは3,333億40百万円となり、運転資本の減少を主因に前年同期から1,491億14百万円改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-q3) - FY2024 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、447,007百万円となり、前連結会計年度比184,235百万円増加しました。これは主に、運転資本の減少によるものです。」 — 運転資本の減少を主因に、営業キャッシュ・フローは前年度の2,627億72百万円から4,470億7百万円へ改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、205,862百万円となり、前中間連結会計期間比1,284百万円増加しました。これは主に、中間利益の増加によるものです。」 — 中間期の営業キャッシュ・フローは2,058億62百万円となり、前年同期から12億84百万円増加した。主因は中間利益の増加とされた。 (https://komori.app/company/6762/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、445,839百万円となり、前連結会計年度比1,168百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは4,458億39百万円となり、運転資本の増加を主因に前年度から11億68百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、189,379百万円となり、前中間連結会計期間比16,483百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは1,893億79百万円となり、運転資本の増加を主因に前年同期から164億83百万円減少した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-h1) - FY2026 対処 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、507,672百万円となり、前連結会計年度比61,833百万円増加しました。これは主に、当期利益の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の4,458億39百万円から5,076億72百万円へ増加し、運転資本負担が拡大する中でも当期利益の増加を主因に改善した。 (https://komori.app/company/6762/filing/2025-fy) - 2026-10-30 悪化 「営業活動によって得たキャッシュ・フローは、78,581百万円となり、前年同期比110,798百万円減少しました。これは主に、運転資本の増加によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,893億79百万円から785億81百万円へ減少し、運転資本増加による負担が示された。 (https://komori.app/company/6762/disclosure/20261029560105)