# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加｜大同信号（6743）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億21百万円増加し、42億10百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは21億24百万円の増加となり、売上債権の回収による54億39百万円の資金増加が寄与した。一方、投資活動は５億30百万円、財務活動は７億72百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/6743/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 その他 「現金及び預金 3,806,609 4,202,778」 — 第３四半期末の現金及び預金は42億02百万円で、前連結会計年度末比では３億96百万円増加している。第３四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2016-q3)
- FY2017 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、40億94百万円と前連結会計年度末と比べ７億５百万円の増加となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は40億94百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは19億78百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/6743/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「現金及び預金が９億78百万円それぞれ増加しました。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で９億78百万円増加し、54億90百万円となった。第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億87百万円減少し、38億６百万円となりました。」 — 第２四半期末の現金及び現金同等物は38億６百万円となり、前連結会計年度末から２億87百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは７億62百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/6743/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「現金及び預金 4,512,161 4,280,212」 — 第３四半期末の現金及び預金は42億80百万円で、前連結会計年度末から２億31百万円減少している。第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、39億48百万円と前連結会計年度末と比べ１億45百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は39億48百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも8億50百万円と前年から減少した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「これは、現金及び預金が14億３百万円、たな卸資産が12億31百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が37億48百万円減少したことなどによるものです。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から14億3百万円増加した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、38億99百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は38億99百万円へ49百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは11億７百万円の増加となり、前年同期の７億62百万円から増加した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「現金及び預金
4,366,526
4,288,881」 — 第３四半期末の現金及び預金は42億88百万円で、前連結会計年度末から77百万円減少した。第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、45億84百万円と前連結会計年度末と比べ６億35百万円の増加となりました。営業活動の結果、増加した資金は19億16百万円（前連結会計年度比10億65百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は45億84百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも19億16百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
5,202,358
5,746,718」 — 第１四半期末の現金及び預金は57億46百万円で、前連結会計年度末から5億44百万円増加した。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ９億22百万円減少し、36億61百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は36億61百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも１億27百万円の減少となった。前年同期は11億７百万円の増加だった。 (https://komori.app/company/6743/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
5,202,358
4,579,217」 — 第３四半期末の現金及び預金は45億79百万円で、2019年３月末から６億23百万円減少した。第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、51億７百万円と前連結会計年度末と比べ５億22百万円の増加となりました。営業活動の結果、減少した資金は２億22百万円（前連結会計年度は19億16百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の増加から2億22百万円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金が25億88百万円、たな卸資産が17億66百万円、投資有価証券が８億31百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が61億75百万円減少したことなどによるものです。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から25億88百万円増加した。第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フローの実績は記載されていない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億49百万円増加し、56億56百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、14億35百万円の増加（前年同期は１億27百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物が増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の減少から14億35百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「これは、たな卸資産が34億46百万円、投資有価証券が３億41百万円、現金及び預金が２億８百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が49億92百万円減少したことなどによるものです。」 — 第３四半期末の現金及び預金は、前連結会計年度末から２億８百万円増加した。第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、56億71百万円と前連結会計年度末と比べ５億64百万円の増加となりました。営業活動の結果、増加した資金は14億22百万円（前連結会計年度は２億22百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物が増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年の減少から14億22百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金が11億14百万円増加しました。」 — 第１四半期末の現金及び預金は72億04百万円となり、前連結会計年度末から11億14百万円増加した。なお、第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億97百万円増加し、59億69百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、12億14百万円の増加（前年同期は14億35百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比2億97百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少したものの、12億14百万円の増加を確保した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「これは、現金及び預金が８億97百万円増加しましたが、棚卸資産が19億98百万円、投資有価証券が10億10百万円それぞれ減少したことなどによるものです。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から８億97百万円増加した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、66億11百万円と前連結会計年度末と比べ９億40百万円の増加となりました。営業活動の結果、増加した資金は15億77百万円（前連結会計年度は14億22百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比9億40百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも15億77百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金が３億39百万円増加しました。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3億39百万円増加し、73億42百万円となった。なお、第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ15億22百万円減少し、50億89百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、５億75百万円の減少（前年同期は12億14百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から15億22百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の増加から5億75百万円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「現金及び預金が29億87百万円減少したこと等によるものです。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前年度末から29億87百万円減少し、40億14百万円となった。なお、第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金が14億94百万円、投資有価証券が10億63百万円、棚卸資産が８億29百万円それぞれ増加しましたが、受取手形、売掛金及び契約資産が41億60百万円減少したこと等によるものです。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前年度末から14億94百万円増加した。第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億61百万円増加し、47億52百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、14億41百万円の増加（前年同期は５億75百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末比で増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の減少から14億41百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金　4,541,279　4,592,720」 — 第３四半期末の現金及び預金は45億92百万円で、前年度末から約51百万円増加した。当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6743/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、37億44百万円と前連結会計年度末と比べ４億45百万円の減少となりました。営業活動の結果、増加した資金は17億７百万円（前連結会計年度は25億80百万円の減少）となりました。」 — 期末現金は減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の25億80百万円の減少から17億07百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ20億18百万円減少し、17億26百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は20億18百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の14億41百万円の増加から6億08百万円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、34億96百万円と前連結会計年度末と比べ２億48百万円の減少となりました。営業活動の結果、減少した資金は５億円（前連結会計年度は17億７百万円の増加）となりました。」 — 期末現金は減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年度の17億7百万円の増加から5億円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億74百万円減少し、28億21百万円となりました。当中間連結会計期間における営業活動による資金は、１億10百万円の減少（前年同期は６億８百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字幅は前年同期から縮小した。 (https://komori.app/company/6743/filing/2025-h1)
- 2026-05-20 対処 「営業活動の結果、増加した資金は９億18百万円（前連結会計年度比14億18百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の減少から918百万円の増加へ転じ、キャッシュ創出面が改善した。 (https://komori.app/company/6743/disclosure/20260518539271)
- FY2026 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、38億17百万円と前連結会計年度末と比べ３億21百万円の増加となりました。営業活動の結果、増加した資金は９億18百万円（前連結会計年度は５億円の減少）となりました。」 — 期末現金は前年度末から増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年の5億円の減少から9億18百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6743/filing/2025-fy)