# 短期運転資金30億円の借入｜ワコム（6727）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当社は、2022年10月31日に以下のとおり借入を行うことについて取引金融機関と合意し、同日実行しました。１．使途　短期運転資金　２．借入先の名称　株式会社みずほ銀行、株式会社埼玉りそな銀行　３．借入金額　30億円（総額）　４．借入条件　基準金利＋スプレッド　５．借入実行日　2022年10月31日　６．返済期限　2023年１月31日　７．担保提供資産又は保証の内容　無担保、無保証」 — 提出後の重要な後発事象として、短期運転資金30億円を借り入れ、2023年1月31日を返済期限とする資金調達を実行した。 (https://komori.app/company/6727/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「内訳は、短期借入れによる収入7,000,000千円、配当金の支払額3,175,977千円、自己株式の取得による支出1,167,911千円及びリース負債の返済による支出561,637千円であります。」 — 短期運転資金の借入に関して、当第3四半期累計期間には短期借入れによる70億円の収入を計上し、短期借入金残高も70億円となった。 (https://komori.app/company/6727/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は、約107億円（借入金90億円、リース負債約17億円）であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、約200億円であります。」 — FY2023末の有利子負債は約107億円、借入金は90億円となった。提出後には短期運転資金70億円と長期運転資金50億円の借入も実行された。 (https://komori.app/company/6727/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「負債の残高は、42,090,644千円となり、前連結会計年度末に比べ7,301,536千円増加しました。これは主に、長期借入金が5,000,000千円、買掛金が2,410,964千円増加したことによります。」 — 当第1四半期末に長期借入金が50億円増加した。さらに提出後、短期運転資金として10億円、40億円、20億円の借入を決議し、合計70億円の短期借入を予定・実行している。 (https://komori.app/company/6727/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「負債の残高は、44,206,946千円となり、前連結会計年度末に比べ9,417,838千円増加しました。これは主に、長期借入金が5,000,000千円、買掛金が3,548,064千円増加したことによります。」 — 第2四半期末の長期借入金は前期末比50億円増加し、70億円となった。さらに提出後、短期運転資金50億円、長期運転資金20億円の借入を決議し、資金調達が拡大した。 (https://komori.app/company/6727/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「負債の残高は、45,929,461千円となり、前連結会計年度末に比べ11,140,353千円増加しました。これは主に、買掛金が5,141,372千円、長期借入金が5,000,000千円増加したことによります。」 — 第3四半期末の負債残高は前期末比で増加し、長期借入金は50億円増加した。さらに提出後、短期運転資金として20億円及び30億円の借入を決議した。 (https://komori.app/company/6727/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末における有利子負債の残高は、158億円（借入金140億円、リース負債18億円）であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、317億円であります。」 — FY2024末の有利子負債は158億円、借入金は140億円となった。長期借入金7,000,000千円等により前期末から増加している。 (https://komori.app/company/6727/filing/2023-fy)
- FY2026-H1 その他 「負債の残高は、37,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,987百万円減少しました。これは、買掛金が3,084百万円増加し、短期借入金が2,000百万円、流動負債のその他が2,978百万円減少したことなどによるものであります。」 — 有利子負債拡大の流れに対し、当中間期末は短期借入金が前期末から20億円減少し、30億円となった。 (https://komori.app/company/6727/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は29億円、現金及び現金同等物の残高は165億円であります。」 — 前年度末の有利子負債158億円から29億円へ大幅に減少し、短期・長期借入金の返済が進んだ。 (https://komori.app/company/6727/filing/2025-fy)
- 2026-10-30 その他 「これは、短期借入金の返済による支出661百万円、自己株式の取得による支出1,500百万円、配当金の支払額2,017百万円などの支出要因が短期借入れによる収入2,000百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。」 — 短期借入れによる20億円の収入と返済6億6,100万円を含む財務活動の状況を開示している。 (https://komori.app/company/6727/disclosure/20261028558241)