# 営業キャッシュ・フローを基盤とする健全な資金調達｜テクノメディカ（6678）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「今後も引き続き、財務の健全性を保ち、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出すことにより、成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金を調達することができるよう努めてまいります。」 — 財務健全性を維持し、営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金・設備投資資金の基盤とする方針を示している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「今後も引き続き、財務の健全性を保ち、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出すことにより、成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金を調達することができるよう努めてまいります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを成長維持に必要な資金の基盤とする財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2016-q2)
- FY2017 再掲 「当社では資金の使途、目的に応じ、営業活動から得られるキャッシュ・フローや金融機関からの借入等、調達方法を組み合わせ、資金の確保に努めております。」 — 営業キャッシュ・フローや借入を組み合わせて必要資金を確保する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は1,005,401千円（前年同期比875,810千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを成長維持に必要な資金の基盤とする方針と整合する、営業活動による資金獲得実績を示している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2017-q2)
- FY2018 再掲 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は1,517,084千円（前期比821,622千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを資金基盤とする方針と整合する、営業活動による資金獲得実績を示している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は505,304千円（前年同期比500,097千円減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは505,304千円とプラスを維持したものの、前年同期比500,097千円減少した。営業キャッシュ・フローを成長維持に必要な資金基盤とする方針に対し、当四半期累計では資金創出額が低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2018-q2)
- FY2019 悪化 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は704,255千円（前期比812,828千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前期比812,828千円減少した。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は877,659千円（前年同期比372,355千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは877,659千円とプラスを維持し、前年同期比372,355千円増加した。営業キャッシュ・フローを成長維持に必要な資金基盤とする方針に対して、資金創出額が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2019-q1)
- FY2020 前進 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は1,269,281千円（前期比565,025千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,269,281千円とプラスを維持し、前期比565,025千円増加した。営業キャッシュ・フローを資金基盤とする方針に対する資金創出実績が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は758,514千円（前年同期比119,144千円減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年同期比119,144千円減少した。営業キャッシュ・フローを成長維持に必要な資金基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2020-q2)
- FY2021 悪化 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は825,412千円（前期比443,869千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前期比443,869千円減少した。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は1,421,874千円（前年同期比663,359千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,421,874千円とプラスを維持し、前年同期比663,359千円増加した。営業キャッシュ・フローを成長維持に必要な資金基盤とする方針に対し、資金創出額が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は2,062,978千円（前期比1,237,565千円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持し、前期比1,237,565千円増加した。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対する資金創出実績が改善している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は915,243千円（前年同期比506,630千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年同期比506,630千円減少した。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2022-q2)
- FY2023 悪化 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は887,240千円（前期比1,175,737千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前期比1,175,737千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローを資金基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間において、営業活動により得られた資金は473,811千円（前年同期比441,431千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年同期比441,431千円減少して473,811千円となった。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対し、資金創出額が低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は1,142,703千円（前期比255,462千円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,142,703千円とプラスを維持し、前期比255,462千円増加した。営業活動による資金を成長維持に必要な資金基盤とする方針に対し、資金創出額が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「当中間会計期間において、営業活動により得られた資金は1,426,792千円（前年同期比952,980千円増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,426,792千円とプラスを維持し、前年同期比952,980千円増加した。営業キャッシュ・フローを成長維持に必要な資金基盤とする方針に対し、資金創出額が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は977,535千円（前期比165,167千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前期比165,167千円減少した。営業活動による資金を成長維持の基盤とする方針に対し、資金創出額は低下した。 (https://komori.app/company/6678/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「当中間会計期間において、営業活動により得られた資金は269,531千円（前年同期比1,157,261千円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年同期比1,157,261千円減少して269,531千円となった。営業活動を資金基盤とする方針に対し、資金創出額は低下している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2025-h1)
- 2026-05-11 前進 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は1,100,442千円（前期比122,907千円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持し、前期から増加した。 (https://komori.app/company/6678/disclosure/20260422508491)
- 2026-05-26 前進 「26中計方針として、事業運営に必要な現預金の水準を60億円程度とし、収益拡大に向け、成長投資、戦略投資（Ｍ＆Ａ等）を実行するとともに、30～40億円の株主還元を目安とする。」 — 営業キャッシュ・フローの実績に加え、必要現預金水準、成長投資、戦略投資、株主還元への資金配分方針を具体化した。 (https://komori.app/company/6678/disclosure/20260526548438)
- FY2026 前進 「当事業年度において、営業活動により得られた資金は1,100,442千円（前期比122,907千円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持し、前期比122,907千円増加して1,100,442千円となった。営業活動を成長維持の資金基盤とする方針に対して資金創出額が回復している。 (https://komori.app/company/6678/filing/2025-fy)