# 設備投資資金の調達と十分な流動性の確保｜リバーエレテック（6666）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6666/threads/b36a62a552b5 企業ページ: https://komori.app/company/6666 ## 経過 - FY2018 初出 「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は990,446千円であり、流動比率も139.3％と前連結会計年度末を上回っており、今後も主要銀行と調達手段の検討を含め、十分な流動性を確保してまいります。」 — 設備資金・運転資金を借入金や自己資金で充当し、主要銀行との調達手段の検討を含めて流動性を確保する方針を初めて独立したテーマとして追跡する。 (https://komori.app/company/6666/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は86,955千円（前年同期は171,155千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）30,135千円、長期借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出255,455千円等によるものであります。」 — 長期借入による収入200,000千円を確保する一方、返済額が255,455千円となり、財務活動全体では86,955千円の支出となった。現金及び現金同等物の四半期末残高は882,995千円へ減少している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は63,671千円（前年同期は816,961千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）177,211千円、長期借入による収入288,145千円、長期借入金の返済による支出525,362千円等によるものであります。」 — 短期借入金の増加177,211千円と長期借入による収入288,145千円で資金を調達する一方、長期借入金の返済525,362千円により財務活動全体では63,671千円の支出となった。現金及び現金同等物は753,568千円へ減少し、借入継続・現金減少の状態が続いている。 (https://komori.app/company/6666/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は43,476千円（前年同期は896,431千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加額（純額）71,759千円、長期借入れによる収入788,145千円、長期借入金の返済による支出810,455千円等によるものであります。」 — 短期借入金の増加71,759千円と長期借入れによる収入788,145千円で資金を調達する一方、長期借入金の返済810,455千円により財務活動全体では43,476千円の収入となった。現金及び現金同等物は930,786千円で、流動性確保のための借入・返済を継続している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は813,933千円であり、流動比率は120.0％と前連結会計年度を下回ってはおりますが、安全性は確保できており、今後も主要銀行と調達手段の検討を含め、十分な流動性を確保してまいります。」 — 現金及び現金同等物と流動比率は低下したが、主要銀行との調達手段検討を含む流動性確保方針を継続している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は210,386千円（前年同期は86,955千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）192,887千円、長期借入による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出280,308千円等によるものであります。」 — 短期借入金の増加と長期借入による収入により、財務活動は前年同期の資金使用から210,386千円の資金獲得へ転じた。現金及び現金同等物も1,076,689千円へ増加している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は236,560千円（前年同期は63,671千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）293,932千円、長期借入による収入600,000千円、長期借入金の返済による支出649,066千円等によるものであります。」 — 短期借入金の増加と長期借入による収入により、財務活動は前年同期の資金使用から236,560千円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も1,161,787千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は47,310千円（前年同期は43,476千円の獲得）となりました。」 — 短期借入金の増加213,199千円と長期借入による収入600,000千円があった一方、長期借入金の返済848,325千円により財務活動は47,310千円の資金使用となった。現金及び現金同等物は期末比55,416千円増加し、869,349千円となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,084,945千円であり、流動比率は112.8％と前連結会計年度を下回ってはおりますが、金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」 — 現金及び現金同等物は前期末から271,012千円増加した。流動比率は低下したものの、金融機関との関係を含む流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は79,553千円（前年同期は210,386千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少189,619千円、長期借入による収入398,333千円、長期借入金の返済による支出285,837千円等によるものであります。」 — 長期借入による収入を確保しつつも短期借入金の減少と返済により財務活動は資金使用となり、現金及び現金同等物は前期末から21,628千円減少した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は126,115千円（前年同期は236,560千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入698,333千円、長期借入金の返済による支出579,486千円等によるものであります。」 — 長期借入による収入698,333千円を確保し、返済579,486千円を行った結果、財務活動は126,115千円の資金獲得となった。現金及び現金同等物は1,279,761千円へ増加している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は29,314千円（前年同期は47,310千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の減少額（純額）69,408千円、長期借入れによる収入898,333千円、長期借入金の返済による支出793,622千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入898,333千円と返済793,622千円を行い、財務活動は29,314千円の資金獲得となった。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から54,213千円減少し、1,030,731千円となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「当社グループは、まず営業活動で獲得した資金を運転資金及び投資資金に充当することを基本とし、不足分は借入金等による資金調達を活用しております。」「調達資金は当社製造子会社である青森リバーテクノ株式会社の水晶製品生産設備（当社より賃貸、2021年７月完了）やユーティリティ設備の更新（2021年６月完了）及び次世代製品の研究開発費並びに当社借入金の返済に充当される予定です。」 — 営業キャッシュ・フロー、借入に加えて新株予約権による資金調達を実施し、生産設備、ユーティリティ設備、研究開発、借入金返済への充当計画を具体化した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,496,429千円（前年同期は79,553千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の減少142,827千円、長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出330,621千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,111,770千円等によるものであります。」 — 長期借入れに加え、新株予約権の行使により1,111,770千円を調達し、財務活動は大幅な資金獲得となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,356,105千円（前年同期は126,115千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出658,105千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,106,165千円等によるものであります。」 — 長期借入れに加え、新株予約権の行使により1,106,165千円を調達し、財務活動による資金獲得が大幅に増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は704,389千円（前年同期は29,314千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少額（純額）325,015千円、長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出884,794千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,104,991千円等によるものであります。」 — 長期借入れと新株予約権の行使により資金を調達し、財務活動による資金獲得は704,389千円となった。設備投資・運転資金等を支える資金調達が継続している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「当連結会計年度においては金融機関からの借入に加え、2021年３月５日の発行決議による第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権を発行、2021年３月24日に行使を開始、2021年６月７日に当社普通株式として1,200,000株の発行を完了しました。調達資金は当社製造子会社である青森リバーテクノ株式会社の水晶製品生産設備やユーティリティ設備の更新及び次世代製品の研究開発費並びに当社借入金の返済に充当しております。」 — 新株予約権行使による1,200,000株の発行を完了し、生産設備、ユーティリティ設備、研究開発、借入金返済へ資金を充当した。期末の流動比率は172.9％に改善している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は463,544千円（前年同期は1,496,429千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少83,790千円、長期借入金の返済による支出309,833千円等によるものであります。」 — 借入金の返済により財務活動は資金使用となった一方、営業活動による資金獲得などにより現金及び現金同等物は前期末比128,438千円増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は214,069千円（前年同期は1,356,105千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出551,286千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入を確保しつつ返済を進め、財務活動は資金使用となった。一方、営業活動による資金獲得等により現金及び現金同等物は前連結会計年度末から488,562千円増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は117,726千円（前年同期は704,389千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入800,000千円、長期借入金の返済による支出725,392千円、配当金の支払額112,190千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる調達を行いつつ返済と配当を実施し、財務活動は資金使用となった。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比448,093千円増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,826,363千円であり、流動比率は212.4％と前連結会計年度から改善し、また金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」 — 現金及び現金同等物は1,826,363千円、流動比率は212.4％となり、流動性の改善を開示している。金融機関借入1,300,000千円も実施した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ201,224千円増加し、2,027,588千円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から201,224千円増加し、2,027,588千円となった。設備投資等を続けながら手元流動性の増加を開示している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は180,325千円（前年同期は214,069千円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出443,492千円、自己株式の取得による支出247,644千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる900,000千円の収入等により、財務活動は前年同期の資金使用から180,325千円の資金獲得へ転じた。自己株式取得247,644千円を実施しながら、現金及び現金同等物は前期末比177,786千円増加して2,004,150千円となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2021-q4) - FY2024-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ526,950千円増加し、2,353,314千円となりました。／当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は150,305千円（前年同期は117,726千円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,300,000千円、長期借入金の返済による支出728,144千円、自己株式の取得による支出247,644千円、配当金の支払額110,190千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入1,300,000千円等により、財務活動は前年同期の資金使用から150,305千円の資金獲得へ転じた。現金及び現金同等物は前期末から526,950千円増加し、2,353,314千円となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2023-q2) - FY2024 前進 「当連結会計年度においては金融機関からの借入により1,600,000千円を調達しております。／当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、2,012,328千円であり、流動比率は201.3％と前連結会計年度から悪化しましたが、金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」 — 金融機関から1,600,000千円を調達し、現金及び現金同等物は前期末比185,965千円増の2,012,328千円となった。一方、流動比率は前期の212.4％から201.3％へ低下している。 (https://komori.app/company/6666/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は487,791千円（前年同期は180,325千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加159,656千円、長期借入れによる収入1,100,000千円、長期借入金の返済による支出717,847千円等によるものであります。」 — 短期借入金の増加と長期借入れによる1,100,000千円の収入により、財務活動による資金獲得は前年同期の180,325千円から487,791千円へ増加した。現金及び現金同等物も2,173,526千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は390,560千円（前年同期は487,791千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出766,982千円等によるものであります。」 — 長期借入れによる500,000千円の調達を行った一方、返済が766,982千円となり、財務活動は390,560千円の資金使用へ転じた。現金及び現金同等物は前期末から220,144千円減少した。 (https://komori.app/company/6666/filing/2025-h1) - FY2026 前進 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、2,182,830千円であり、流動比率は252.0％と前連結会計年度から改善し、また金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」 — 現金及び現金同等物は2,182,830千円、流動比率は252.0％となり、流動性の改善を開示した。一方、財務活動は175,760千円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/6666/filing/2025-fy)