# 自己資金を中心とした設備・研究開発投資｜日東工業（6651）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしています。」 — 運転資金、設備資金、研究開発投資資金を自己資金中心で賄う方針を示している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしています。」 — 運転資金、設備資金、研究開発投資資金を自己資金中心で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「また、今後も既存設備の更新や海外生産拠点への投資を予定していますが、運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしています。」 — 既存設備更新、海外生産拠点投資、研究開発投資を自己資金中心で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、今後も既存設備の更新や海外生産拠点への投資を予定していますが、運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしています。」 — 設備更新、海外生産拠点投資、研究開発投資を自己資金中心で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2018-fy)
- FY2020 後退 「なお、愛知県瀬戸市に建設予定の瀬戸工場については、約200億円の大型投資になることが見込まれることから、今後の所要資金は自己資金及び金融機関からの借入金等により賄う予定です。」 — 従来の自己資金中心の方針を維持しつつ、約200億円の瀬戸工場投資については金融機関借入等の併用を明示している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2019-fy)
- FY2021 後退 「なお、愛知県瀬戸市に建設予定の瀬戸工場については、約250億円の大型投資になることが見込まれることから、今後の所要資金は自己資金及び金融機関からの借入金等により賄う予定です。」 — 自己資金を主に充当する方針を維持しつつ、瀬戸工場の投資額が約250億円とされ、金融機関借入等との併用を明示している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2020-fy)
- FY2022 後退 「今後の運転資金、設備資金及び研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容及び営業キャッシュ・フロー等による自己資金を主に充当することとしていますが、大型投資となる瀬戸工場の建設やグループ各社における成長投資、2022年５月13日に公表した配当方針の変更などにより今後資金需要が増加する予定であり、現在銀行借入等も含め最適な資金調達方法を検討しています。」 — 自己資金中心の方針を維持しつつ、大型投資・配当方針変更による資金需要増加を受け、銀行借入等を含む調達方法の検討を明示している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 その他 「当社は、2023年１月31日付で、工場建設に係る事業資金の調達を目的としたシンジケート方式によるコミットメント期間付きタームローン（グリーンローン）契約を締結しました。
１　資金使途
瀬戸工場建設資金
５　契約金額
20,000百万円(うちグリーン認証：18,000百万円)」 — 自己資金中心の方針に対し、瀬戸工場建設資金について20,000百万円のシンジケート型グリーンローン契約を締結し、借入を含む資金調達を具体化している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「なお、当社は、2023年１月31日付で、工場建設に係る事業資金の調達を目的としたシンジケート方式によるコミットメント期間付きタームローン（グリーンローン）契約を締結し、借入れを実行しています。」 — 瀬戸工場建設について、20,000百万円のグリーンローン契約を締結し、6,000百万円を借り入れている。自己資金中心の方針に加え、銀行借入による資金調達を実行段階へ進めている。 (https://komori.app/company/6651/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「特定融資枠契約の総額
20,000百万円
借入実行残高
11,000
差引額
9,000」 — 瀬戸工場等の大型投資を含む資金需要に関連し、特定融資枠20,000百万円の借入実行残高が2023年3月末の6,000百万円から11,000百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「これは、配当金の支払額2,161百万円などによる資金の減少があった一方で、長期借入れによる収入5,000百万円などによる資金の増加があったことによるものです。」 — 設備・成長投資等の資金需要に対し、長期借入れによる5,000百万円の資金調達を実行している。特定融資枠の借入実行残高も6,000百万円から11,000百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6651/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における特定融資枠契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
特定融資枠契約の総額
20,000百万円
借入実行残高
18,000
差引額
2,000」 — 瀬戸工場等の大型投資に関連する特定融資枠について、借入実行残高が6,000百万円から18,000百万円へ増加し、借入を大きく進めている。 (https://komori.app/company/6651/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「なお、当該特定融資枠契約のコミットメント期間は2024年７月31日に終了しており、2024年10月31日より返済を開始しています。」 — 瀬戸工場等の大型投資に関連して利用していた総額20,000百万円の特定融資枠について、コミットメント期間が終了し、返済段階に移行した。 (https://komori.app/company/6651/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当社は、2025年３月14日付で、事業資金の調達を目的としたシンジケート方式によるタームローン契約を締結し、借入れを実行しています。」 — 瀬戸工場等の投資に関連していた特定融資枠の返済段階に加え、新たなシンジケート方式のタームローン契約を締結・実行し、期末借入金残高は28,075百万円となった。 (https://komori.app/company/6651/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「これは、長期借入金の返済による支出2,009百万円や配当金の支払額3,649百万円などによる資金の減少があったことによるものです。」 — 自己資金中心の投資方針に関連して、長期借入金2,009百万円を返済する一方、固定資産取得に2,811百万円を支出している。 (https://komori.app/company/6651/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 その他 「長期借入金の返済による支出4,022百万円などによる資金の減少があったことによるものです。」 — 長期借入金の返済が進み、投資・配当と並行した資金配分の実績が示されている。 (https://komori.app/company/6651/disclosure/20260512525851)
- FY2026 その他 「当社グループの運転資金及び設備資金については、主に自己資金及び銀行借入を充当しています。…投資活動による支出は、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内に収まっています。」 — 設備投資5,918百万円を実施する一方、投資活動による支出は7,190百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは18,347百万円となり、長期借入金残高は24,000百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6651/filing/2025-fy)