# 営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少｜森尾電機（6647）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6647/threads/21ce085a46b0 企業ページ: https://komori.app/company/6647 ## 経過 - FY2017 初出 「営業活動の結果使用した資金は１億38百万円（前連結会計年度は８億47百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は２億34百万円（前連結会計年度は１億20百万円の使用）となりました。この結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億81百万円減少し、７億25百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の847百万円の獲得から138百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物が381百万円減少して725百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「これは、主としてたな卸資産が２億18百万円増加したものの、現金及び預金が55百万円、受取手形及び売掛金が４億50百万円減少したこと等によります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から55百万円減少した。第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローの状況までは示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少し、６億18百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は１億２百万円（前年同四半期は２億47百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から106百万円減少して618百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の247百万円の使用から102百万円の獲得に転じた。 (https://komori.app/company/6647/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億72百万円増加し、54億40百万円となりました。これは、主として現金及び預金が１億44百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が２億64百万円、たな卸資産が５億66百万円増加したこと等によります。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から144百万円減少して821百万円となった。受取手形及び売掛金、たな卸資産は増加した一方、第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「営業活動の結果獲得した資金は３億34百万円（前連結会計年度は１億38百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の138百万円の使用から334百万円の獲得に転じた。現金及び現金同等物も前期末比149百万円増加し、874百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ１億10百万円減少し、７億64百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は３億８百万円（前年同四半期は１億２百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の102百万円の獲得から308百万円の使用に転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比110百万円減少し、764百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて16.4％増加し、66億39百万円となりました。これは、主として棚卸資産が８億52百万円、現金及び預金が２億13百万円増加し、受取手形及び売掛金が１億21百万円減少したこと等によります。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から213百万円増加して1,327百万円となった。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「営業活動の結果獲得した資金は４億42百万円（前連結会計年度は３億34百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは334百万円から442百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比535百万円増加して1,410百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.8％減少し、51億70百万円となりました。これは、主として電子記録債権が１億６百万円、棚卸資産が４億57百万円増加し、現金及び預金が６億79百万円、受取手形及び売掛金が７億円減少したこと等によります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から６億79百万円減少した。第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は５億19百万円（前年同四半期は３億８百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの使用額は前年同四半期の308百万円から519百万円へ拡大した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比780百万円減少し、630百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.9％増加し、65億96百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が10億３百万円、電子記録債権が64百万円、棚卸資産が２億80百万円増加し、現金及び預金が７億41百万円減少したこと等によります。なお、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から7億41百万円減少して9億8百万円となった。第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「これは、主として棚卸資産が64百万円増加し、現金及び預金が１億９百万円、受取手形及び売掛金が９億18百万円、電子記録債権が56百万円減少したこと等によります。」「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から1億9百万円減少して10億45百万円となった。第1四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は３億80百万円（前年同四半期は５億19百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の519百万円の使用から380百万円の獲得へ転じた。一方、財務活動による支出が653百万円となり、現金及び現金同等物は期首から352百万円減少して563百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。貸借対照表上の現金及び預金は、前連結会計年度末の1,155百万円から1,167百万円へ微増している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動の結果獲得した資金は11億78百万円（前連結会計年度は３億52百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の352百万円の使用から1,178百万円の獲得へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末の915百万円から905百万円へ9百万円減少した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第１四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。現金及び預金は前連結会計年度末の1,145百万円から1,118百万円へ約28百万円減少した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ１億40百万円減少し、７億64百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は３億78百万円（前年同四半期は３億80百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは378百万円の獲得となった一方、財務活動による493百万円の使用等により、現金及び現金同等物は前期末比140百万円減少して764百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「これは、主として電子記録債権が２億26百万円、棚卸資産が３億69百万円増加し、現金及び預金が１億49百万円、受取手形及び売掛金が５億30百万円減少したこと等によります。」「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から１億49百万円減少して９億95百万円となった。第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億14百万円減少し、５億90百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は７億30百万円（前連結会計年度は11億78百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは730百万円の獲得となったが、前期の1,178百万円から減少した。財務活動等の影響により、現金及び現金同等物は314百万円減少して590百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「これは、主として現金及び預金が90百万円、受取手形及び売掛金が３億52百万円、電子記録債権が１億26百万円増加し、棚卸資産が３億38百万円減少したこと等によります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から90百万円増加して921百万円となった。第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ３億40百万円増加し、９億30百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は２億44百万円（前年同四半期は３億78百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から340百万円増加して930百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは244百万円の獲得で、前年同四半期の378百万円から減少した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。貸借対照表上の現金及び預金は前連結会計年度末の830,357千円から840,276千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第1四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。現金及び預金は前連結会計年度末から111百万円減少し、794百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、６億68百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は４億72百万円（前年同四半期は２億44百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の244百万円から473百万円へ増加した。財務活動による412百万円の使用等があった一方、現金及び現金同等物は期首から3百万円増加して668百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、46億51百万円となりました。これは、主として電子記録債権が93百万円、棚卸資産が１億28百万円増加し、現金及び預金が70百万円、受取手形及び売掛金が５億59百万円減少したこと等によります。当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から70百万円減少して835百万円となった。第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、７億39百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は６億４百万円（前連結会計年度は２億43百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の243百万円から604百万円へ増加し、現金及び現金同等物も665百万円から739百万円へ73百万円増加した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ１億16百万円減少し、６億23百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は１億40百万円（前年同期は４億72百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の472百万円の獲得から140百万円の使用へ転じた。現金及び現金同等物も116百万円減少し、623百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ２億30百万円減少し、４億63百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は４億６百万円（前年同期は１億40百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の140百万円の使用から406百万円の獲得へ転じた。一方、財務活動による520百万円の使用等により、現金及び現金同等物は230百万円減少して463百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2025-h1) - 2026-05-15 対処 「営業活動の結果獲得した資金は45百万円（前連結会計年度は91百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の91百万円の使用から45百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6647/disclosure/20260514535527) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し、６億60百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は45百万円（前連結会計年度は91百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の91百万円の使用から45百万円の獲得へ転じた。一方、投資・財務活動等の影響により現金及び現金同等物は32百万円減少し、660百万円となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2025-fy)