# 内部資金・借入による運転資金と設備投資資金の調達｜森尾電機（6647）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6647/threads/12e04dd84973
企業ページ: https://komori.app/company/6647

## 経過

- FY2016 初出 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。」 — 運転資金および設備投資資金の財源を、内部資金または金融機関借入とする財務方針を記載している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金または金融機関借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。なお、金融機関には当座借越枠の設定をしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金または金融機関借入で調達する方針を継続し、当座借越枠の設定も記載している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。なお、金融機関には当座借越枠の設定をしております。」 — 内部資金または金融機関借入による資金調達方針と、当座借越枠の設定を継続している。当年度末の短期借入金残高は17億18百万円、長期借入金残高は8億77百万円である。 (https://komori.app/company/6647/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。なお、金融機関には当座借越枠の設定をしております。」 — 内部資金または金融機関借入による資金調達方針と、当座借越枠の設定を継続している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は金融機関からの借入により資金調達することとしております。なお、金融機関には当座借越枠の設定をしております。」 — 内部資金または金融機関借入による資金調達方針と、当座借越枠の設定を継続している。期末の短期借入金残高は3億円、長期借入金残高は743百万円である。 (https://komori.app/company/6647/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は１億８百万円（前年同四半期は４億93百万円の使用）となりました。この主な要因は、収入については短期借入金の純増加額３億円であり、支出については長期借入金の返済による支出83百万円、リース債務の返済による支出61百万円、配当金の支払額68百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。」 — 当第2四半期累計期間は、短期借入金の純増加額3億円などにより財務活動による資金が108百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「これは、主として短期借入金が83百万円、その他のうち未払消費税等が84百万円増加し、支払手形及び買掛金が３億39百万円、未払法人税等が１億48百万円、賞与引当金が79百万円減少したこと等によります。これは、主として繰延税金負債が50百万円増加し、長期借入金が１億10百万円減少したこと等によります。」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は83百万円増加し、長期借入金は１億10百万円減少した。 (https://komori.app/company/6647/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、25億76百万円となりました。これは、主として電子記録債務が78百万円、賞与引当金が76百万円増加し、支払手形及び買掛金が58百万円、短期借入金が１億42百万円減少したこと等によります。」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は142百万円、長期借入金は30百万円減少した。内部資金または金融機関借入による資金調達方針は継続している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は４億12百万円（前年同四半期は１億８百万円の獲得）となりました。この主な要因は、支出について短期借入金の純減少額２億50百万円、長期借入金の返済による支出77百万円等によるものです。」 — 短期借入金の純減少額250百万円、長期借入金の返済77百万円等により、財務活動による資金は412百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.2％減少し、22億81百万円となりました。これは、主として電子記録債務が85百万円増加し、短期借入金が２億87百万円、未払法人税等が73百万円、賞与引当金が78百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、７億10百万円となりました。これは、主として繰延税金負債が71百万円増加し、長期借入金が60百万円、その他のうちリース債務が32百万円減少したこと等によります。」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は287百万円、長期借入金は60百万円減少した。内部資金または金融機関借入による資金調達方針自体に変更はない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「財務活動の結果獲得した資金は60百万円（前年同期は４億12百万円の使用）となりました。この主な要因は、収入については短期借入金の純増加額２億10百万円であり、支出については配当金の支払額68百万円等によるものです。」 — 短期借入金の純増加額210百万円などにより、財務活動による資金は60百万円の獲得となった。内部資金または金融機関借入による資金調達方針自体に変更はない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動の結果使用した資金は５億20百万円（前年同期は60百万円の獲得）となりました。この主な要因は、短期借入金の減少額３億46百万円、配当金の支払額80百万円等によるものです。」 — 財務活動は520百万円の資金使用となった。短期借入金の減少額は346百万円で、内部資金または金融機関借入による資金調達方針自体の変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/6647/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「財務活動の結果獲得した資金は１億45百万円（前連結会計年度は１億44百万円の獲得）となりました。この主な要因は、収入については短期借入金の増加額３億68百万円等であり、支出についてはリース債務の返済による支出61百万円、配当金の支払額80百万円等によるものです。」 — 短期借入金の増加額368百万円などにより、財務活動による資金は145百万円の獲得となった。内部資金または金融機関借入による資金調達方針は継続している。 (https://komori.app/company/6647/filing/2025-fy)