# 資金調達における流動性リスクと資金繰り管理｜ダイヘン（6622）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法によって、流動性リスクを管理しております。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなるリスクを明示し、経理部による資金繰計画の作成で管理している。借入金の返済予定は最長で決算日後10年である。 (https://komori.app/company/6622/filing/2016-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、２億８千１百万円の収入となりました。配当金の支払や自己株式取得による支出があったものの、借入金の増加などにより、前年同期に比べ115億７百万円の収入の減少となりました。」 — 借入金の増加により財務活動は収入となり、従来の借入金削減実績とは異なる資金調達の動きが続いている。 (https://komori.app/company/6622/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、
30億４千万円
の収入となりました。長期借入金の返済による支出の減少や自己株式取得による支出の減少などにより、前年同期に比べ
27億５千９百万円
の収入の増加となりました。」 — 長期借入金の返済支出や自己株式取得支出が減少したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは30億4,000万円の収入となった。借入金増加を伴う資金繰りが続いている。 (https://komori.app/company/6622/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「短期借入金の増加等により、74億７千３百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べると、134億５千５百万円の増加となりました。」 — 短期借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローが収入となり、借入金増加を伴う資金繰りが続いている。 (https://komori.app/company/6622/filing/2025-fy)