# 自己資金・銀行借入を基本とした流動性確保｜エブレン（6599）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。」 — 2020年3月末の現金及び現金同等物は1,176,394千円。 (https://komori.app/company/6599/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。」 — 自己資金と銀行借入を基本とする資金調達方針を再確認し、期末の現金及び現金同等物は1,426,178千円となった。 (https://komori.app/company/6599/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。また、継続的な成長を図るため新製品の開発とバリエーションの拡充に努めており、これらに必要な資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定です。」 — 自己資金と銀行借入を基本とする流動性確保方針を再確認し、資金需要に応じて調達方法を柔軟に検討する姿勢も示している。期末の現金及び現金同等物は1,649,139千円となった。 (https://komori.app/company/6599/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。また、継続的な成長を図るため新製品の開発とバリエーションの拡充に努めており、これらに必要な資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定です。なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,808百万円であり、流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の1,649百万円から1,808百万円へ増加し、短期借入金・長期借入金は当期末に残高がなくなった。資金調達方法を柔軟に検討する方針は継続している。 (https://komori.app/company/6599/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 その他 「減少要因としては支払手形及び買掛金220百万円、未払法人税等120百万円、賞与引当金32百万円の減少であります。増加要因としては、その他（未払消費税等）43百万円、短期借入金31百万円の増加であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から189百万円増加した一方、前期末に残高がなかった短期借入金が31百万円発生した。 (https://komori.app/company/6599/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,246百万円であり、流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の1,808百万円から2,246百万円へ増加した。借入金は全額返済され、長期借入金はなくなっている。 (https://komori.app/company/6599/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ17百万円減少し、2,229百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,246百万円から2,229百万円へ17百万円減少したが、2,229百万円の水準を維持している。 (https://komori.app/company/6599/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,586百万円であり、流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の2,246百万円から2,586百万円へ339百万円増加し、高水準の流動性を維持している。 (https://komori.app/company/6599/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ162百万円増加し、2,748百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,586百万円から2,748百万円へ増加し、高水準の流動性を維持している。 (https://komori.app/company/6599/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「現金及び預金は余剰資産の一部を安全性を考慮した期限前解約特約付預金（コーラブル預金）として長期性預金へ振り替えたことにより減少しました。

なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,065百万円であり、流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前期末の2,586百万円から2,065百万円へ減少した一方、余剰資産1,000百万円を長期性預金へ振り替え、安全性を考慮した運用を行っている。 (https://komori.app/company/6599/filing/2025-fy)