# 社債発行による運転資金の確保｜ＣＲＡＶＩＡ（6573）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6573/threads/8be052557d55 企業ページ: https://komori.app/company/6573 ## 経過 - 2026-02-26 初出 「当社は、運転資金を確保することを目的に、EVO FUND（Cayman Islands、代表者：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム）（以下「EVO FUND」といいます。）を引受人とした総額 100 百万円の新たな社債（以下「本社債」といいます。）を発行することを、本日開催の取締役会にて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。」 — 運転資金の確保を目的として、EVO FUNDを引受人とする総額100百万円の無担保普通社債の発行を取締役会で決議した。払込期日は2026年3月31日とされているが、定時株主総会での大規模な希薄化等に関する承認などを条件としており、条件が成就しない場合は発行されない。 (https://komori.app/company/6573/disclosure/20260225569381) - FY2025 初出 「当社は、運転資金を確保することを目的に、株式会社KJ Equity Partners(韓国)を引受人とした総額100百万円の新たな社債を発行することを、2026年２月26日開催の取締役会にて決議いたしました。」 — 後発事象として、2026年2月に総額100百万円、年10.0％、償還期限2026年6月30日の無担保普通社債発行を決議した。さらにEVO FUND引受けの総額100百万円の第4回無担保普通社債も予定し、2026年4月以降の運転資金4か月分に充当する計画を示している。 (https://komori.app/company/6573/filing/2025-fy) - 2026-04-06 再定義 「本件社債は、2026 年４月までの運転資金の確保を目的として発行されたものです。今般、財務状況および資金繰り状況を勘案し、利息負担（年 10.0％）の軽減による財務体質の強化を図るため、引受人である KJ Equity Partners Co.,Ltd.との合意に基づき、当初の償還期限に先立ち全額を償還することといたしました。」 — 第3回無担保普通社債を2026年4月6日に全額期限前償還し、運転資金は第4回普通社債の発行により調達した資金を充当する予定へと資金確保の方法を組み替えた。年10.0％の利息負担を軽減し、財務体質の強化を図る内容も示している。 (https://komori.app/company/6573/disclosure/20260406598990) - FY2026-H1 前進 「第３回 無担保普通社債 KJ Equity Partners Co.,Ltd. 100,000,000 円 2026年２月27日 2026年６月30日 第４回 無担保普通社債 EVO FUND 100,000,000 円 2026年３月31日 2027年３月31日 （注）第３回無担保普通社債及び第４回無担保普通社債は、それぞれ社債の繰上償還条項に基づき全額繰上償還しております。」 — 運転資金確保を目的とする第3回・第4回無担保普通社債を各100百万円発行したが、両社債とも繰上償還条項に基づき全額繰上償還した。 (https://komori.app/company/6573/filing/2026-h1) - 2026-08-14 前進 「社債の発行による収入 200,000 社債の償還による支出 △200,000」 — 社債による資金確保について、当中間期に発行収入200,000千円と償還支出200,000千円を計上し、発行と償還の実績を示している。 (https://komori.app/company/6573/disclosure/20260813519784) - 2026-10-06 再定義 「「①運転資金（営業赤字の補填）」より 180 百万円を減額して支出予定額を 420 百万円とし、新たに項目として「③持分法適用関連会社に対する貸付資金」を追加し、その支出予定金額を 180 百万円とすることを決定いたしました。」 — 運転資金への充当予定額を600百万円から420百万円へ減額し、RedstartENM Inc.への貸付資金180百万円を新たな使途として追加した。また、運転資金の支出予定時期を2026年11月開始から2026年10月開始へ前倒しした。 (https://komori.app/company/6573/disclosure/20261005546154)