# コミットメントライン・私募債による成長資金の確保｜オープングループ（6572）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、従来からの事業分野の成長のみならず、新規事業の推進、Ｍ＆Ａ及び他社との資本業務提携等の検討といった取り組みを進めておりますが、コミットメントライン契約の締結により、機動的な調達資金を可能とすることで、当社成長に伴って生じている必要運転資金を確保すると共に、新規事業の推進等に伴う手元資金の減少を防ぎ、財務的基盤のより一層の安定を図ることを目的としております。」 — 1,000百万円のコミットメントラインを2019年３月に締結し、加えて1,000百万円の無担保私募債を発行することで、運転資金、新規事業、M&A及び資本業務提携に備える方針を示している。 (https://komori.app/company/6572/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「財務活動により得られた資金は8,864百万円となりました。これは短期借入金の純増800百万円、長期借入金の返済による支出326百万円、社債の発行による収入991百万円及び新株予約権の行使に伴う新株の発行による収入7,399百万円によるものであります。」 — 従来の成長資金確保方針に沿って、社債発行による991百万円の調達が実績として開示された。 (https://komori.app/company/6572/filing/2019-q2)
- FY2020 前進 「財務活動の結果得られた資金は8,658百万円（前連結会計年度比74.1%増）となりました。これは主に短期借入金の純増800百万円、長期借入金の返済による支出449百万円、社債の発行による収入991百万円及び新株予約権の行使に伴う新株の発行による収入7,415百万円によるものであります。」 — 成長資金確保の方針に沿って、991百万円の社債発行を実施した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「財務活動により支出した資金は15百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出252百万円、社債の発行による収入215百万円、長期借入れによる収入210百万円及び社債の償還による支出200百万円によるものであります。」 — 成長資金・流動性確保の手段として、社債発行215百万円及び長期借入れ210百万円の調達実績を開示している。 (https://komori.app/company/6572/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「財務活動により得られた資金は60百万円（前連結会計年度は15百万円の支出）となりました。これは短期借入金の純増額500百万円、社債の発行による収入392百万円、自己株式の取得による支出321百万円、長期借入金の返済による支出289百万円及び社債の償還による支出244百万円によるものであります。」 — 短期借入金500百万円、社債392百万円等の調達を実施し、成長資金・流動性確保の方針が通期の資金調達実績として現れている。 (https://komori.app/company/6572/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「固定負債は1,674百万円となり、前連結会計年度末に比べ182百万円増加いたしました。これは長期借入金が215百万円減少した一方で、社債が398百万円増加したことによるものであります。」 — 社債残高が前連結会計年度末から398百万円増加し、成長資金・流動性確保に関する資金調達実績が四半期末の財政状態に反映されている。 (https://komori.app/company/6572/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「財務活動により支出した資金は３百万円（前連結会計年度は60百万円の収入）となりました。これは、社債の発行による収入787百万円、社債の償還による支出324百万円、長期借入金の返済による支出287百万円及び自己株式の取得による支出183百万円によるものであります。」 — 社債787百万円を発行する一方、社債償還・長期借入金返済・自己株式取得も行い、通期の資金調達及び資本政策の実績を開示している。 (https://komori.app/company/6572/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動により支出した資金は342百万円（前年同四半期比29.9%減）となりました。これは、社債の償還による支出212百万円、及び長期借入金の返済による支出143百万円によるものであります。」 — 当第２四半期連結累計期間は、社債212百万円及び長期借入金143百万円を返済した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「固定負債は1,528百万円となり、前連結会計年度末に比べ60百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が72百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から固定負債が60百万円、長期借入金が72百万円減少した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「財務活動により得られた資金は142百万円（前連結会計年度は３百万円の支出）となりました。これは、長期借入による収入538百万円、社債の償還による支出424百万円、社債の発行による収入343百万円及び長期借入金の返済による支出289百万円によるものであります。」 — 長期借入538百万円及び社債発行343百万円による調達を行う一方、社債424百万円及び長期借入金289百万円を返済した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 その他 「固定負債は1,543百万円となり、前連結会計年度末に比べ205百万円減少いたしました。これは主に社債が125百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から固定負債が205百万円、社債が125百万円減少した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「財務活動により支出した資金は374百万円（前年同期比9.2%増）となりました。これは、社債の償還による支出247百万円、及び長期借入金の返済による支出177百万円によるものであります。」 — 当中間連結会計期間に社債247百万円及び長期借入金177百万円を返済し、固定負債は前連結会計年度末から255百万円減少した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動により得られた資金は66百万円（前連結会計年度比53.2％減）となりました。これは、長期借入れによる収入600百万円、社債の償還による支出394百万円、社債の発行による収入489百万円及び長期借入金の返済による支出481百万円によるものであります。」 — 長期借入600百万円及び社債発行489百万円による調達を行う一方、社債394百万円及び長期借入金481百万円を返済した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動により支出した資金は1,739百万円（前年同期比364.1％増）となりました。これは、社債の償還による支出197百万円、長期借入金の返済による支出220百万円、自己株式の取得による支出1,075百万円、及び配当金の支払額331百万円によるものであります。」 — 当中間期は社債197百万円及び長期借入金220百万円を返済し、財務活動による支出が1,739百万円となった。 (https://komori.app/company/6572/filing/2025-h1)
- 2026-05-01 前進 「当連結会計年度中に、新規事業の推進及び必要運転資金として、長期借入により950百万円の調達を行いました。」 — 新規事業の推進及び必要運転資金を目的とする長期借入による950百万円の調達を実績として開示している。 (https://komori.app/company/6572/disclosure/20260430514614)
- FY2026 前進 「財務活動により支出した資金は2,089百万円（前連結会計年度は66百万円の収入）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出1,797百万円、及び配当金の支払額331百万円によるものであります。」 — 自己株式取得及び配当金支払いにより財務活動が2,089百万円の支出となった一方、長期借入れ950百万円及び返済595百万円も実施した。 (https://komori.app/company/6572/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「財務活動により支出した資金は645百万円（前年同期比62.9％減）となりました。これは主に、配当金の支払額273百万円、長期借入金の返済による支出198百万円、社債の償還による支出175百万円によるものであります。」 — 当中間期は長期借入金198百万円及び社債175百万円を返済し、財務活動による支出は645百万円となった。 (https://komori.app/company/6572/filing/2026-h1)