# 事業継続に向けた資金調達枠の確保｜クックビズ（6558）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6558/threads/ad72124796b0
企業ページ: https://komori.app/company/6558

## 経過

- FY2020-Q2 初出 「当第２四半期会計期間末において現金及び預金976,648千円を保有しており、当面の事業継続するための充分な資金を有しております。また、当第２四半期会計期間末において、銀行より借入れはしておりませんが、今回新たに2.5億円のコミットメントラインの組成を行なうとともに、別途１億円の当座貸越契約を締結し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保いたしました。本件により、手元流動性を厚くし、経営の安定性を高めていることから、このような状況においても、当社の事業運営資金について充分な水準を維持することが可能となっております。」 — 現金及び預金976,648千円に加え、2.5億円のコミットメントラインと1億円の当座貸越契約を確保し、事業継続に必要な流動性を確保している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末においては、現金及び預金1,148,550千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、第４四半期会計期間に入ってからも新たに合計で2.5億円の資金を確保しており、今後においても経営の安定性を高めるため、さらなる資金調達を実施する予定です。」 — 現金及び預金1,148,550千円を保有し、第４四半期に入ってからも合計2.5億円の資金を追加確保した。 (https://komori.app/company/6558/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「当事業年度に3.0億円のコミットメントライン及び2.0億円の当座貸越契約を締結し、全額を実行しております。当事業年度末においては、現金及び預金1,310,859千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、翌事業年度第１四半期会計期間に入ってからも新たに0.5億円の借入を実行するなど、十分な資金調達を実施することで、財務基盤の安定化を図ってまいります。」 — コミットメントライン3億円と当座貸越2億円を全額実行し、期末現金1,310,859千円を維持したほか、翌期第1四半期にも0.5億円を追加調達している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当社は、当第一四半期会計期間末においては、現金及び預金1,202,352千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、3月に入ってからもコミットメントラインの契約更改に加え、新たに100,000千円の融資を実行しており、今後においても財務基盤の強化を図りながら経営の安定性を高めてまいります。」 — 期末現金及び預金1,202,352千円を維持し、３月にはコミットメントラインを更改したうえで1億円の融資を追加実行した。 (https://komori.app/company/6558/filing/2020-q3)
- FY2021-Q3 前進 「当社は、当第３四半期会計期間末においては、現金及び預金1,601,240千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。」 — 期末現金及び預金は1,601,240千円となり、コミットメントライン等の契約更新、融資増額、エクイティファイナンスにより事業資金を確保した。 (https://komori.app/company/6558/filing/2021-q2)
- FY2021 前進 「当社は、当事業年度末においては、現金及び預金1,949,519千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、コミットメントライン等の契約更新や融資増額に加え、エクイティファイナンスにより今後の事業資金を確保いたしました。」 — 期末現金及び預金は1,949,519千円となり、コミットメントライン等の更新、融資増額、エクイティファイナンスにより資金確保を進めている。 (https://komori.app/company/6558/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当社は、当第１四半期会計期間末においては、現金及び預金1,884,336千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、３億円のコミットメントラインを契約しているほか、長期借入金５億円等により、事業資金を確保しております。今後も継続して、財務基盤の安定化を図ってまいります。」 — 当第１四半期会計期間末の現金及び預金1,884,336千円、3億円のコミットメントライン、長期借入金5億円等を記載し、事業継続資金を確保している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 前進 「当社は、当第２四半期会計期間末においては、現金及び預金2,117,756千円を保有しており、事業運営資金について十分な水準を維持しております。また、長期借入金５億円等により、十分な運転資金を確保できている状況であり、資金繰りの懸念はありません。」 — 期末現金及び預金2,117,756千円と長期借入金5億円等を確保し、資金繰りに懸念はないと説明している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 前進 「当座貸越契約及びコミットメントラインの総額　550,000千円　借入実行残高　470,000　差引額　80,000」 — 第3四半期会計期間末の当座貸越契約・コミットメントライン総額550,000千円に対し、借入実行残高470,000千円、未実行残高80,000千円を確保している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 前進 「当座貸越契約の総額
700,000
千円
借入実行残高
620,000
差引額
80,000」 — 当第1四半期末の当座貸越契約総額は700,000千円、借入実行残高は620,000千円、未実行残高は80,000千円となり、前連結会計年度末から調達枠と実行残高が増加している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 その他 「当座貸越契約の総額　700,000千円　借入実行残高　660,000　差引額　40,000」 — 当第2四半期末の当座貸越契約総額700,000千円、借入実行残高660,000千円、未実行残高40,000千円を開示している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 その他 「当座貸越契約の総額
550,000千円
300,000千円
借入実行残高
530,000
300,000
差引額
20,000
－」 — 当第3四半期末の当座貸越契約総額は300,000千円、借入実行残高も300,000千円で、未実行残高はなくなっている。 (https://komori.app/company/6558/filing/2023-q2)
- FY2023 その他 「当座貸越契約の総額
442,000千円
借入実行残高
342,750
差引額
99,250」 — 当連結会計年度末の当座貸越契約総額442,000千円、借入実行残高342,750千円、未実行残高99,250千円を開示している。 (https://komori.app/company/6558/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当座貸越契約の総額
442,000
千円
借入実行残高
442,000
差引額
－」 — 当第1四半期末の当座貸越契約総額は442,000千円、借入実行残高も442,000千円で、未実行残高はなくなっている。 (https://komori.app/company/6558/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当座貸越契約の総額
350,000千円
借入実行残高
225,000
差引額
125,000」 — 当連結会計年度末の当座貸越契約総額は350,000千円、借入実行残高225,000千円、未実行残高125,000千円となった。 (https://komori.app/company/6558/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「総貸付限度額　　　　　148,000,000円
契約締結日　　　　　　2025年８月29日
コミットメント期間　　2025年９月１日から2026年８月31日
満期日　　　　　　　　2031年８月31日
期末残高　　　　　　　148,000,000円」 — 子会社のM&A資金および転貸資金を目的として、148百万円のコミットメント期間付タームローンを締結・実行した。 (https://komori.app/company/6558/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越契約の総額
250,000千円
借入実行残高
200,000
差引額
50,000」 — 当中間連結会計期間末の当座貸越契約総額は250,000千円、借入実行残高は200,000千円、未実行残高は50,000千円となった。 (https://komori.app/company/6558/filing/2025-h1)