# オキサイド（6521） 第三者割当による行使価額修正条項付第８回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6521/disclosure/20240819573660
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-19
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企業ページ: https://komori.app/company/6521

## 何が変わったか

大和証券を割当先とする第8回行使価額修正条項付新株予約権について、発行価額総額の払込みが完了した。新株予約権は22,000個で、潜在株式数は2,200,000株。

## 会社が挙げた理由

2024年8月2日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第８回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数2,200,000株（新株予約権22,000個、1個当たり100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり1,049円
- 発行価額の総額: 23,078,000円
- 調達する資金の額: 6,181,878,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年8月19日
- 割当予定先: 大和証券株式会社：新株予約権22,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額2,804円。修正条項あり。修正後行使価額は修正日の直前取引日の終値の91％相当額。ただし下限行使価額1,683円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2024年8月20日から2026年8月19日
- 新株予約権の個数: 発行総数22,000個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項等および日本証券業協会の規則に従い、制限超過行使を行わせない措置を講じる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第８回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権に係る発行価額の総額（23,078,000 円）の払込が本日完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：2,200,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024 年８月２日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 6,181,878,000 円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「大和証券株式会社（以下『大和証券』といいます。）を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、大和証券に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の 91％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり 1,049 円」「当初行使価額：2,804 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「本新株予約権の下限行使価額は 1,683 円」「終値の 91％に相当する金額に修正」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第８回新株予約権」」）