# 営業キャッシュ・フローを中心とする資金調達｜三相電機（6518）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6518/threads/727e7434e670 企業ページ: https://komori.app/company/6518 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しております。当期は営業活動によるキャッシュ・フローで11億25百万円の資金を得ております。」 — 必要資金は主に営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、運転資金の一部を銀行借入で補完する方針を記載している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 必要資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しております。当期は営業活動によるキャッシュ・フローで17億30百万円の資金を得ております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とする方針を継続し、当年度の営業キャッシュ・フローは17億30百万円となった。 (https://komori.app/company/6518/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社グループは、運転資金、設備投資資金ともに主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しており、不足が生じた場合は長期借入金による調達を行っております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、不足時に長期借入金で補完する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは４億１百万円である。 (https://komori.app/company/6518/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは10億71百万円である。 (https://komori.app/company/6518/filing/2019-q2) - FY2021-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2020-q3) - FY2022-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは４億77百万円である。 (https://komori.app/company/6518/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2021-q3) - FY2023-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは７億85百万円である。 (https://komori.app/company/6518/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2022-q3) - FY2023 再掲 「当社グループは、運転資金、設備投資資金ともに主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しており、不足が生じた場合は長期借入金による調達を行っております。」 — 営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、不足時に長期借入金で補完する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。営業活動の結果得られた資金は10億86百万円（前年同期は７億85百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続し、営業キャッシュ・フローは10億86百万円となった。 (https://komori.app/company/6518/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に必要資金を調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「当社グループは、運転資金、設備投資資金ともに主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しており、不足が生じた場合は長期借入金による調達を行っております。」 — 営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、不足時に長期借入金で補完する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2023-fy) - FY2026-H1 その他 「当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローならびに金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。営業活動の結果得られた資金は４億21百万円（前年同期は10億86百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を中心に資金調達する方針を継続している一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の10億86百万円から４億21百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6518/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は10億49百万円（前年同期は４億21百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とする方針を継続し、営業キャッシュ・フローは前年同期の421百万円から1,049百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6518/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は３億２百万円（前年同期は20億40百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは302百万円となり、前年の2,040百万円から大幅に減少した。営業キャッシュ・フローを主な資金源とする方針自体は継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2024-fy) - 2026-05-28 その他 「当社グループは、資金運用については短期的な預金ならびに債券等に限定し、また、資金調達については資金運用調達計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。」 — 銀行借入を中心とする資金調達方針を再確認し、当期に６億円の銀行借入を実施した。 (https://komori.app/company/6518/disclosure/20260526548700) - FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は17億11百万円（前年同期は３億２百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の302百万円から1,711百万円へ増加した。営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、不足時に長期借入金で補完する方針は継続している。 (https://komori.app/company/6518/filing/2025-fy)