# 事業運営に必要な流動性と資金源泉の安定確保｜東洋電機製造（6505）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 運転資金は自己資金および短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を明示している。 (https://komori.app/company/6505/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「取引金融機関とは当座貸越契約を締結しており、資金流動性を確保しつつ、効率的かつ機動的な資金調達を可能としております。
また、当社グループは国内連結子会社５社との間でCPS（キャッシュ・プーリング・システム）を導入しており、各社における余剰資金と借入金の一元管理を行うことで資金効率の向上を図っています。」 — 必要な流動性と資金源泉の安定確保について、当座貸越契約と国内連結子会社5社を対象とするCPSという具体的な仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/6505/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「取引金融機関とは当座貸越契約を締結しており、資金流動性を確保しつつ、効率的かつ機動的な資金調達を可能としております。また、当社グループは国内連結子会社５社との間でCPS（キャッシュ・プーリング・システム）を導入しております。」 — 当座貸越契約と国内連結子会社5社を対象とするCPSにより、事業運営に必要な流動性と資金効率を確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/6505/filing/2020-fy)
- FY2025 前進 「当社は、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。」 — 当座貸越契約やCPSに加え、3,000百万円のシンジケートローン契約を締結し、資金調達手段を具体化している。 (https://komori.app/company/6505/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「当社グループは国内連結子会社５社との間でCPS（キャッシュ・プーリング・システム）を導入しており、各社における余剰資金と借入金の一元管理を行うことで資金効率の向上を図っています。」 — 当座貸越契約とCPSを継続し、日次の資金繰り管理も加えて必要な流動性と資金効率を確保する運用を具体化している。 (https://komori.app/company/6505/filing/2025-fy)