# キャッシュ・マネジメント・システムによる資金効率最大化と流動性確保｜キッツ（6498）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6498/threads/91c2fcc72bf9 企業ページ: https://komori.app/company/6498 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — グループ資金を包括管理するキャッシュ・マネジメント・システムと銀行とのコミットメントラインにより、資金効率と流動性を確保する仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率・流動性確保の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2016-q2) - FY2016-Q4 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率・流動性確保を再確認している。別記ではコミットメントライン総額40億円、期末借入残高なしと記載している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当社グループは、キャッシュマネジメントシステムによりグループの資金の効率化を図るとともに、当社の各部署・グループ会社の報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を維持するなど流動性リスクを管理しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムによる資金効率化と流動性管理を再確認している。コミットメントラインは総額40億円、期末借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6498/filing/2016-fy) - FY2017-Q2 再掲 「当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で総額40億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — 総額40億円のコミットメントラインと期末借入残高ゼロによる流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2017-q1) - FY2017-Q4 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率化・流動性確保の方針を再確認している。第3四半期末のコミットメントライン借入残高はない。 (https://komori.app/company/6498/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率化・流動性確保の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率化・流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2018-q2) - FY2018-Q4 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。」 — キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる資金効率化・流動性確保の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 引き上げ 「当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — 流動性確保のコミットメントライン総額を、従来記載の40億円から100億円へ拡大している。期末借入残高はない。 (https://komori.app/company/6498/filing/2019-q1) - FY2020 引き上げ 「2020年３月末現在、総額135億円の短期借入金の特定融資枠（コミットメントライン）契約を締結しています。」 — コミットメントラインの総額を従来の100億円から135億円へ拡大し、新型コロナウイルス等による緊急時の流動性に備えている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2019-fy) - FY2020 前進 「その他、グループ資金のさらなる集中化と効率化を目指し、国内グループ会社との資金プーリングシステムを開始しました。グローバルCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を活用し、グループ会社資金の「見える化」を進め、資本効率の向上を図っています。」 — 国内グループ会社との資金プーリングを開始し、グローバルCMSによる資金の可視化・集中化に進展している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2019-fy) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — 総額135億円のコミットメントラインとキャッシュ・マネジメント・システムによる流動性確保を再確認し、四半期末の借入残高はないとしている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインにより流動性を確保し、当第2四半期末の借入残高はないことを再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2020-q2) - FY2021-Q1 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインによる流動性確保を再確認し、当第1四半期末の借入残高はないとしている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「有事対応の厚い手元流動性は平時モードに戻し、連結現預金は１ヵ月程度（連結月商比）に縮減」 — 135億円のコミットメントラインを維持しつつ、コロナ対応で厚くしていた手元流動性を平時水準へ戻し、資金効率を重視する方針を示している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2021-fy) - FY2022-Q2 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインによる流動性確保を再確認し、当第2四半期末の借入残高はないとしている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2022-q2) - FY2023-Q1 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインによる流動性確保を再確認し、当第1四半期末の借入残高はないとしている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインにより流動性を確保し、当第2四半期末の借入残高はないことを再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第３四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインにより資金効率と流動性を確保し、当第3四半期末の借入残高はないことを再確認している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2023-q3) - FY2024-Q1 その他 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当第１四半期連結会計期間末における当該借入金の残高は40億円であります。」 — 総額135億円のコミットメントラインを維持する一方、従来の借入残高なしから、当第1四半期末には40億円の借入実行残高となっている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当中間連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — 総額135億円のコミットメントラインを維持しつつ、前四半期末に記載された40億円の借入残高から、当中間期末は借入残高なしとなっている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2024-h1) - FY2024 後退 「当社は、短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で短期借入金に関する特定融資枠（コミットメントライン）契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は129億円であります。」 — コミットメントラインは従来の135億円から129億円へ更新され、年度末の借入実行残高はなく、129億円が未実行残高となっている。 (https://komori.app/company/6498/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当中間連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。」 — キャッシュ・マネジメント・システムと総額135億円のコミットメントラインを維持し、当中間期末の借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/6498/filing/2025-h1) - FY2026-H1 その他 「当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム（キャッシュ・マネジメント・システム）により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当中間連結会計期間末における当該借入金の残高は40億円であります。」 — 総額135億円のコミットメントラインを維持しているが、従来の借入残高なしから、当中間期末には40億円の借入実行残高となった。 (https://komori.app/company/6498/filing/2026-h1)