# 財務活動によるキャッシュ・フローの増加｜ＴＨＫ（6481）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6481/threads/bda58fbc62f8 企業ページ: https://komori.app/company/6481 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入200億円、社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出121億８千５百万円、配当金の支払額48億８千７百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、225億７千６百万円のキャッシュ・イン（前年同期は44億２百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローが225億7,600万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の44億200万円から増加した。長期借入れおよび社債発行による収入が主な要因として記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入200億円、社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出121億８千５百万円、配当金の支払額79億４千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、183億４百万円のキャッシュ・イン（前連結会計年度は130億５千３百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは183億400万円のキャッシュ・インとなり、前期の130億5,300万円のキャッシュ・アウトから転じた。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、配当金の支払額10億１千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、61億３千９百万円のキャッシュ・イン（前年同期は325億５百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは61億3,900万円のキャッシュ・インとなった。社債発行収入100億円がある一方、前年同期の325億500万円からは減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加額50億円、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額10億３千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、７億５千９百万円のキャッシュ・イン（前年同期は219億４千２百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは7億5,900万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の219億4,200万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加額100億円、社債の発行による収入300億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額19億８千５百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、244億３千６百万円のキャッシュ・イン（前年同期は185億１千４百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは244億3,600万円のキャッシュ・インとなった。コマーシャル・ペーパー100億円と社債発行300億円による収入が主因で、前年同期から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q3) - FY2021-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、配当金の支払額９億５千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、35億８千７百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は61億３千９百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは35億8,700万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期のキャッシュ・インから変化した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、配当金の支払額９億６千３百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、40億７千４百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は７億５千９百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは40億7,400万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期のキャッシュ・インから変化した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、配当金の支払額35億5千8百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、71億8千万円のキャッシュ・アウト（前年同期は244億3千6百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは71億8,000万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の244億3,600万円のキャッシュ・インから変化した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、127億2千5百万円のキャッシュ・アウト（前連結会計年度は39億7千7百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 通期財務活動によるキャッシュ・フローは127億2,500万円のキャッシュ・アウトとなり、前期のキャッシュ・インから変化した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、自己株式の取得による支出59億5千7百万円、配当金の支払額49億2千6百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、139億9千3百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は35億8千7百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは139億9,300万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の35億8,700万円から支出が拡大した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、自己株式の取得による支出59億5千7百万円、配当金の支払額50億1千8百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、148億6千9百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は40億7千4百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは148億6,900万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の40億7,400万円から支出が拡大した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、自己株式の取得による支出59億5千8百万円、配当金の支払額95億5千7百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、98億8千9百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は71億8千万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは98億8,900万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の71億8,000万円から支出が拡大した。社債発行収入100億円がある一方、自己株式取得・配当支払い等が記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額60億5千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、186億8千5百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は139億9千3百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは186億8,500万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の139億9,300万円から支出が拡大した。社債償還と配当支払いが記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額61億1千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、195億9千8百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は148億6千9百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは195億9,800万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期から支出が拡大した。社債償還と配当支払いが主な支出として記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億7千4百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、337億5千7百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は98億8千9百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは337億5,700万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期から支出が拡大した。社債償還と配当支払いが主な支出として記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、242億6千6百万円のキャッシュ・アウトとなりました。」 — 通期財務活動によるキャッシュ・フローは242億6,600万円のキャッシュ・アウトとなった。社債100億円を発行する一方、社債200億円を償還し、配当金97億9,500万円を支払った。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額19億3千8百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、146億2千2百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は186億8千5百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは146億2,200万円のキャッシュ・アウトとなった。社債償還、借入金返済、配当支払いが主な支出として記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額19億6千1百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、153億円のキャッシュ・アウト（前年同期は195億9千8百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは153億円のキャッシュ・アウトとなり、社債償還、借入金返済、配当支払いが主な支出となった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入150億円、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、自己株式の取得による支出365億1千6百万円、配当金の支払額155億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、421億6千9百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は153億円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 中間財務活動によるキャッシュ・フローは421億6,900万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の153億円から支出が拡大した。自己株式取得と配当支払いが主な支出として記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2025-h1) - FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入300億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額137億5千9百万円、非支配持分株主への有償減資による支出65億6千3百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、34億6千1百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は421億6千9百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 中間財務活動によるキャッシュ・フローは34億6,100万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の421億6,900万円から支出幅が縮小した。短期借入れ300億円、社債償還・配当・有償減資等が記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2026-h1)