# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加｜ＴＨＫ（6481）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6481/threads/8b3311301472 企業ページ: https://komori.app/company/6481 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、264億４千５百万円のキャッシュ・イン（前年同期は170億円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが264億4,500万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の170億円から増加した事実が開示されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期連結累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない旨が記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-q3) - FY2018 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益515億２千９百万円、減価償却費155億６千２百万円、為替差損益29億７千万円、仕入債務の増減額36億２千４百万円などのキャッシュ・インに対し、売上債権の増減額75億４千７百万円、たな卸資産の増減額79億５千８百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、551億７千７百万円のキャッシュ・イン（前連結会計年度は256億１千６百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは551億7,700万円のキャッシュ・インとなった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第1四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いが継続している。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益147億８千６百万円、減価償却費83億６千９百万円、為替差損益６億３千１百万円、売上債権の増減額133億８千２百万円などのキャッシュ・インに対し、仕入債務の増減額78億８千３百万円、法人税等の支払額122億２千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、116億６千万円のキャッシュ・イン（前年同期は264億４千５百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは116億6,000万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の264億4,500万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、283億８千３百万円のキャッシュ・イン（前連結会計年度は565億円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは283億8,300万円のキャッシュ・インとなり、前期の565億円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費46億４千７百万円、営業債権及びその他の債権の増減額42億２千７百万円、営業債務及びその他の債務の増減額12億９千８百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前四半期損失27億９千４百万円、棚卸資産の増減額32億４千９百万円、法人所得税の支払額３億８千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、50億７千２百万円のキャッシュ・イン（前年同期は４億８千８百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは50億7,200万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の4億8,800万円のキャッシュ・アウトから改善した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、130億７百万円のキャッシュ・イン（前年同期は122億９千３百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは130億700万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の122億9,300万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費137億９千万円、営業債権及びその他の債権の増減額76億５千７百万円、法人所得税の還付額９億１千５百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前四半期損失27億５千３百万円、棚卸資産の増減額12億５百万円、営業債務及びその他の債務の増減額41億６千２百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、148億３千７百万円のキャッシュ・イン（前年同期は153億３千万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは148億3,700万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の153億3,000万円をやや下回った。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q3) - FY2021-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、38億４千６百万円のキャッシュ・イン（前年同期は50億７千２百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは38億4,600万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の50億7,200万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益108億９百万円、減価償却費及び償却費92億８千９百万円、営業債務及びその他の債務の増減額175億２千７百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額153億４千７百万円、棚卸資産の増減額84億３千９百万円、法人所得税の支払額10億７千５百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、139億８千１百万円のキャッシュ・イン（前年同期は130億７百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは139億8,100万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の130億700万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益188億2百万円、減価償却費及び償却費139億3千万円、営業債務及びその他の債務の増減額116億9千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額175億6千6百万円、棚卸資産の増減額127億7百万円、法人所得税の支払額21億8千2百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、101億7千9百万円のキャッシュ・イン（前年同期は148億3千7百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは101億7,900万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の148億3,700万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、156億4千3百万円のキャッシュ・イン（前連結会計年度は253億9千9百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 通期営業活動によるキャッシュ・フローは156億4,300万円となり、前期から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益103億4千9百万円、減価償却費及び償却費49億3百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額37億3千1百万円、棚卸資産の増減額50億2千5百万円、法人所得税の支払額70億7千2百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、31億8千3百万円のキャッシュ・アウト（前年同期は38億4千6百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは31億8,300万円のキャッシュ・アウトとなり、前年同期の38億4,600万円のキャッシュ・インから変化した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益222億9千1百万円、減価償却費及び償却費100億5千2百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額108億3千3百万円、棚卸資産の増減額55億8千7百万円、法人所得税の支払額78億8千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、88億2千6百万円のキャッシュ・イン（前年同期は139億8千1百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは88億2,600万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の139億8,100万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益350億7千2百万円、減価償却費及び償却費153億5千1百万円、営業債務及びその他の債務の増減額12億7千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額97億3千1百万円、棚卸資産の増減額92億6千4百万円、法人所得税の支払額124億1千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、183億5千6百万円のキャッシュ・イン（前年同期は101億7千9百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは183億5,600万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の101億7,900万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益93億7千1百万円、減価償却費及び償却費51億5千1百万円、営業債権及びその他の債権の増減額20億7千9百万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額25億7千6百万円、営業債務及びその他の債務の増減額11億5千3百万円、法人所得税の支払額66億7千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、40億2千2百万円のキャッシュ・イン（前年同期は31億8千3百万円のキャッシュ・アウト）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは40億2,200万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の31億8,300万円のキャッシュ・アウトから改善した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益171億4千6百万円、減価償却費及び償却費105億2千1百万円、営業債権及びその他の債権の増減額92億6千6百万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額34億5千5百万円、営業債務及びその他の債務の増減額61億7千9百万円、法人所得税の支払額83億6百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、211億3千2百万円のキャッシュ・イン（前年同期は88億2千6百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは211億3,200万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の88億2,600万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益202億1百万円、減価償却費及び償却費160億7千5百万円、営業債権及びその他の債権の増減額181億1千万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額33億5千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額99億9千3百万円、法人所得税の支払額134億9千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、271億7百万円のキャッシュ・イン（前年同期は183億5千6百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは271億700万円となり、前年同期の183億5,600万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、393億3千2百万円のキャッシュ・イン（前連結会計年度は375億6千1百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 通期営業活動によるキャッシュ・フローは393億3,200万円となり、前期の375億6,100万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益27億4千8百万円、減価償却費及び償却費57億9千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額62億3千1百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額51億3千2百万円、棚卸資産の増減額6億1千7百万円、法人所得税の支払額6億7千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、82億4千4百万円のキャッシュ・イン（前年同期は40億2千2百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは82億4,400万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の40億2,200万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益100億8千万円、減価償却費及び償却費117億6千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額25億8百万円、棚卸資産の増減額3億4千1百万円、営業債務及びその他の債務の増減額33億4千4百万円、法人所得税の支払額4千7百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、185億1千4百万円のキャッシュ・イン（前年同期は211億3千2百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは185億1,400万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の211億3,200万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益66億4千3百万円、減価償却費及び償却費120億8千6百万円、棚卸資産の増減額24億6千5百万円、営業債務及びその他の債務の増減額5億9千8百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額2億1千9百万円、法人所得税の支払額32億9千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、203億2百万円のキャッシュ・イン（前年同期は185億1千4百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 中間営業活動によるキャッシュ・フローは203億200万円となり、前年同期の185億1,400万円から増加した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2025-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益220億9千2百万円、非継続事業からの税引前利益155億8千2百万円、減価償却費及び償却費117億1千3百万円、営業債務及びその他の債務の増減額45億1千5百万円などのキャッシュ・インに対し、事業譲渡益164億3千6百万円、営業債権及びその他の債権の増減額138億9千9百万円、棚卸資産の増減額33億5千6百万円、法人所得税の支払額41億9千3百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、188億6千8百万円のキャッシュ・イン（前年同期は203億2百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 中間営業活動によるキャッシュ・フローは188億6,800万円のキャッシュ・インとなり、前年同期の203億200万円から減少した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2026-h1)