# 社債発行による資金調達｜ＴＨＫ（6481）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額33億４千２百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、44億２百万円のキャッシュ・インとなりました。」 — 当第2四半期連結累計期間に、社債発行による200億円の収入と社債償還による100億円の支出が記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「社債
40,000」 — 社債残高4,000百万円ではなく、固定負債の社債残高400億円が開示され、既存の社債発行後の資金調達構成が継続している。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-q3)
- FY2018 前進 「2019年２月６日に次の通り国内普通社債を発行いたしました。」 — 設備資金を使途として、第13回・第14回無担保社債を各100億円、合計200億円発行したことが後発事象として開示されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「負債は、社債が200億円、長期借入金が178億１千４百万円増加しましたが、電子記録債務が23億７千９百万円、未払法人税等が107億２千３百万円、賞与引当金が15億２千６百万円減少したことなどにより」 — 社債残高は前連結会計年度末の400億円から600億円へ増加し、社債発行後の資金調達構成が確認される。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入200億円、社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出121億８千５百万円、配当金の支払額48億８千７百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、225億７千６百万円のキャッシュ・イン（前年同期は44億２百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 長期借入れ200億円と社債発行200億円による資金調達が記載され、財務活動によるキャッシュ・インは225億7,600万円となった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2019-q2)
- FY2020-Q1 前進 「THK株式会社
第15回無担保社債
2020年２月７日
10,000
0.250
2027年２月５日」 — 2020年2月7日に第15回無担保社債を100億円発行し、2027年2月5日を償還期限とする資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加額50億円、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億８千５百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額10億３千４百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、７億５千９百万円のキャッシュ・インとなりました。」 — 社債発行による100億円の資金調達が継続して記載される一方、既存社債100億円の償還も行われた。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 前進 「THK株式会社
第16回無担保社債
2020年９月15日
10,000
0.010
2023年９月15日
THK株式会社
第17回無担保社債
2020年９月15日
10,000
0.180
2025年９月12日」 — 2020年9月15日に第16回・第17回無担保社債を各100億円、合計200億円発行した。第15回社債を含む当期の社債発行収入は300億円となり、資金調達が具体的に進展している。 (https://komori.app/company/6481/filing/2020-q3)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）発行した社債はありません。」 — 当第1四半期連結累計期間には新たな社債発行がなく、財務活動では長期借入金の返済が記載されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）
社債の発行及び償還はありません。」 — 2021年1月から6月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第3四半期連結累計期間（自　2021年1月1日　至　2021年9月30日）
社債の発行及び償還はありません。」 — 2021年1月から9月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 その他 「社債の発行及び償還はありません。」 — 2022年1月から6月の期間には、新たな社債発行および社債償還がなかった。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 前進 「THK株式会社
第18回無担保社債
2022年9月14日
10,000
0.430
2027年9月14日」 — 2022年9月14日に第18回無担保社債を100億円発行し、2027年9月14日を償還期限とする資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 その他 「償還した社債は以下のとおりであります。
THK株式会社
第11回無担保社債
2018年2月7日
10,000
0.140
2023年2月7日」 — 第11回無担保社債100億円が2023年2月7日に償還された。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「償還した社債は以下のとおりであります。
THK株式会社
第11回無担保社債
2018年2月7日
10,000
0.140
2023年2月7日」 — 第11回無担保社債100億円を2023年2月7日に償還した事実が、当四半期の社債注記および財務活動に継続して反映されている。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「償還した社債は以下のとおりであります。
THK株式会社
第11回無担保社債
2018年2月7日
10,000
0.140
2023年2月7日
THK株式会社
第16回無担保社債
2020年9月15日
10,000
0.010
2023年9月15日」 — 第11回および第16回無担保社債が、それぞれ100億円、合計200億円償還された。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「ＴＨＫ㈱　第20回無担保社債　2023年12月8日　10,000　0.674　なし　2028年12月8日」 — 2023年12月8日に第20回無担保社債100億円を発行し、2028年12月8日を償還期限とする資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「償還した社債は以下のとおりであります。
THK株式会社
第13回無担保社債
2019年2月6日
10,000
0.170
2024年2月6日」 — 第13回無担保社債100億円が2024年2月6日に償還された。 (https://komori.app/company/6481/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 前進 「THK株式会社　第21回無担保社債　2025年1月29日　10,000　1.156　2030年1月29日」 — 2025年1月29日に第21回無担保社債100億円を発行し、2030年1月29日を償還期限とする資金調達を実施した。また、第12回無担保社債100億円を2025年2月7日に償還した。 (https://komori.app/company/6481/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 その他 「THK株式会社
第14回無担保社債
2019年2月6日
10,000
0.290
2026年2月6日」 — 第14回無担保社債100億円が2026年2月6日に償還された。 (https://komori.app/company/6481/filing/2026-h1)