# 長期借入れによる資金調達と現金及び現金同等物の増加｜大豊工業（6470）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6470/threads/3fa1ecb2992a 企業ページ: https://komori.app/company/6470 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「財務活動の結果得られた資金は、12,004百万円となり、前年同四半期連結累計期間は3,188百万円の資金を使用したことにより、当四半期連結累計期間は前年同四半期連結累計期間に比べ15,193百万円増加いたしました。これは主に、長期借入れによる収入の増加16,157百万円、長期借入金の返済による支出の増加1,256百万円によるものです。」 — 長期借入れによる収入増加を主因として財務活動によるキャッシュ・フローが12,004百万円となり、現金及び現金同等物は24,279百万円となっている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 前進 「固定負債は26,375百万円であり、前連結会計年度末に比べ14,678百万円増加しております。長期借入金の14,778百万円の増加が主な要因であります。」 — 長期借入金の増加が継続し、固定負債は前連結会計年度末比14,678百万円、長期借入金は14,778百万円増加している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「固定負債の残高は23,565百万円であり、前連結会計年度末に比べ11,868百万円増加しております。長期借入金の11,958百万円の増加が主な要因であります。」 — 長期借入金の増加により、固定負債が前連結会計年度末比で11,868百万円増加した。財務活動による資金は5,951百万円となっている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再定義 「固定負債は21,886百万円であり、前連結会計年度末に比べ1,679百万円減少しております。長期借入金の1,625百万円の減少が主な要因であります。」 — 前年度に続く長期借入金の増加という記述から、当四半期は長期借入金と固定負債が前連結会計年度末比で減少したとの記述に変わっている。一方、1年内返済予定の長期借入金は1,237百万円増加している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「固定負債は22,079百万円であり、前連結会計年度末に比べ1,486百万円減少しております。長期借入金の1,464百万円の減少が主な要因であります。」 — 前四半期に続き、長期借入金と固定負債の減少を記載している。財務活動による資金は873百万円の使用となっている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「固定負債 23,565 23,011 長期借入金 20,548 19,977」 — 前連結会計年度末と比べ、固定負債および長期借入金の減少が続いている。固定負債は23,565百万円から23,011百万円、長期借入金は20,548百万円から19,977百万円となった。 (https://komori.app/company/6470/filing/2017-q3) - FY2018 再定義 「財務活動の結果使用した資金は、3,563百万円となり、前連結会計年度に比べ9,514百万円増加いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの内訳は、主に長期借入金の返済による支出4,284百万円によるものです。」 — 過年度の長期借入れによる資金流入中心の記述から、当年度は借入金返済と現金及び現金同等物の減少を伴う資金使用へ変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「負債は長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ1,209百万円減少し48,764百万円となりました。」 — 過年度の借入増加・資金流入から借入金返済・減少へ転じた傾向が続き、負債が長期借入金の減少を主因に1,209百万円減少している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,828百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ7,236百万円減少（前年同四半期比36.1％減）いたしました。財務活動の結果使用した資金は、1,664百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ790百万円増加（前年同四半期比90.5％増）いたしました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加1,217百万円、短期借入れによる収入の増加273百万円によるものです。」 — 借入金返済を主因とする財務活動による資金使用と、現金及び現金同等物の減少が続いている。長期借入金の返済による支出は前年同期比で1,217百万円増加している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少や有形固定資産の増加により前連結会計年度末に比べ4,956百万円減少し110,927百万円となりました。負債は、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ5,590百万円減少し44,383百万円となりました。」 — 長期借入金の減少と現金及び預金の減少が続いている。長期借入金は前年度末の20,418百万円から15,813百万円へ減少し、現金及び預金は15,498百万円から11,668百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、3,396百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円減少（前年度比4.7％減）いたしました。これは主に、長期借入による収入の減少1,973百万円、長期借入金の返済による支出の減少1,731百万円、短期借入れによる収入の増加331百万円によるものであります。」 — 借入金による資金流入よりも返済・資金使用が中心となる状況が続いており、当年度の財務活動による資金使用は3,396百万円となった。 (https://komori.app/company/6470/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金、機械装置及び運搬具や建設仮勘定の減少により前連結会計年度末に比べ333百万円減少し109,301百万円となりました。負債は、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ752百万円減少し44,733百万円となりました。」 — 長期借入金の減少を主因として負債が前年度末比752百万円減少しており、借入金返済・資金使用が中心となる傾向を再確認している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、1,905百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ241百万円増加（前年同四半期比14.5％増）いたしました。これは主に、長期借入れによる収入の減少479百万円、長期借入金の返済による支出の減少325百万円によるものです。」 — 長期借入れによる資金流入よりも返済・資金使用が中心となる状況が続いており、財務活動による資金は1,905百万円の使用となった。長期借入金は前連結会計年度末の15,171百万円から13,512百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金の減少や有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比べ4,216百万円減少し105,418百万円となりました。負債は、主に１年内返済予定の長期借入金、未払費用、支払手形及び買掛金の減少、長期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ3,991百万円減少し41,495百万円となりました。」 — 前四半期まで長期借入金の減少が記載されていたが、当四半期は長期借入金が15,171百万円から16,819百万円へ増加した。一方、1年内返済予定の長期借入金などの減少により負債全体は減少しており、借入構成の記述が変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の減少により前連結会計年度末に比べ4,404百万円増加し110,703百万円となりました。負債は、主に長期借入金の増加、支払手形及び買掛金の減少により前連結会計年度末に比べ7,412百万円増加し50,435百万円となりました。」 — 前四半期までの長期借入金減少・負債減少の流れから、当四半期は長期借入金の増加により負債が7,412百万円増加し、現金及び預金も増加する構成へ変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「財務活動の結果得られた資金は、10,084百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ11,990百万円増加いたしました。これは主に、長期借入れによる収入の増加11,808百万円によるものです。」 — FY2021-Q1に続き、長期借入れによる資金調達が行われ、財務活動による資金が10,084百万円の収入となっている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金、投資有価証券の増加、有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比べ4,599百万円増加し110,898百万円となりました。負債は、主に長期借入金の増加、支払手形及び買掛金、未払費用の減少により前連結会計年度末に比べ6,865百万円増加し49,888百万円となりました。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の14,591百万円から24,585百万円へ増加し、現金及び預金も12,690百万円から18,937百万円へ増加した。FY2021-Q2に続き、長期借入れによる資金調達の進展が残高に表れている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の増加、商品及び製品、原材料及び貯蔵品の増加により前連結会計年度末に比べ3,204百万円増加し116,931百万円となりました。負債は、主に未払費用、支払手形及び買掛金の増加、長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ1,335百万円増加し50,725百万円となりました。」 — 前年度第3四半期から前年度第1四半期にかけて長期借入れの増加が記載されていたが、当四半期は長期借入金が24,494百万円から23,899百万円へ減少している。一方、負債全体は未払費用等の増加により1,335百万円増加した。 (https://komori.app/company/6470/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、1,608百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ11,693百万円増加いたしました。これは主に、前年同四半期に長期借入れによる収入が11,812百万円あったことによります。」 — 長期借入れによる資金調達があった前年同期から、当第2四半期累計では財務活動による資金使用へ転じている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形、売掛金及び契約資産、有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比べ974百万円減少し112,752百万円となりました。負債は、主に長期借入金、未払費用の減少により前連結会計年度末に比べ3,292百万円減少し46,097百万円となりました。」 — 長期借入金が前連結会計年度末の24,494百万円から21,051百万円へ減少し、負債全体も減少している。借入金返済・資金使用が中心となる傾向を再確認している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再定義 「現金及び預金 20,250 21,092 １年内返済予定の長期借入金 3,852 15,442 長期借入金 21,198 9,228」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から増加した一方、長期借入金は減少し、1年内返済予定の長期借入金が大幅に増加している。長期借入金の返済期限到来を含む借入構成の変化が記載されている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、1,756百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ147百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加359百万円、長期借入れによる収入が284百万円あったことによります。」 — 長期借入れによる収入が一部ある一方、長期借入金の返済を主因に財務活動による資金使用が続いている。前年同期比では資金使用額が147百万円増加している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少、契約資産、仕掛品、原材料及び貯蔵品、建設仮勘定の増加により前連結会計年度末に比べ103百万円減少し114,275百万円となりました。負債は、主に1年内返済予定の長期借入金の増加、長期借入金、未払費用の減少により前連結会計年度末に比べ2,396百万円減少し45,677百万円となりました。」 — 長期借入金は21,198百万円から9,557百万円へ減少する一方、1年内返済予定の長期借入金は3,852百万円から13,516百万円へ増加している。借入残高の減少と返済期限の短期化を伴う構成変化が記載されている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金、投資有価証券の増加により前連結会計年度末に比べ3,010百万円増加し116,785百万円となりました。負債は、主に長期借入金、未払費用の増加、１年内返済予定の長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ1,953百万円増加し48,641百万円となりました。」 — 長期借入金は9,107百万円から21,900百万円へ増加する一方、1年内返済予定の長期借入金は13,155百万円から1,312百万円へ減少し、借入構成が大きく変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、43百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,713百万円減少いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの支出減少要因は、長期借入金の返済による支出の増加11,076百万円があった一方で、長期借入れによる収入の増加12,715百万円があったことによるものです。」 — 長期借入れによる収入13,000百万円と返済12,665百万円が発生し、財務活動による資金使用は43百万円となった。長期借入金残高は9,107百万円から21,860百万円へ増加し、1年内返済予定の長期借入金は13,155百万円から1,000百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「負債は、主に電子記録債務、長期借入金の増加、支払手形及び買掛金、１年内返済予定の長期借入金、未払費用の減少により前連結会計年度末に比べ246百万円減少し46,442百万円となりました。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の9,107百万円から17,708百万円へ増加する一方、1年内返済予定の長期借入金は13,155百万円から4,921百万円へ減少している。前四半期に続き、借入構成の変化が記載されている。 (https://komori.app/company/6470/filing/2023-q3) - FY2024 再定義 「財務活動の結果使用した資金は、1,008百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,017百万円減少（前年度比74.9％減）いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの支出減少要因は、主に長期借入れによる収入の増加12,043百万円、長期借入金の返済による支出の増加9,163百万円によるものであります。」 — 長期借入れによる収入13,000百万円と返済13,187百万円がともに増加し、長期借入金は短期返済分が減少する一方、長期借入金残高が増加している。借入の調達・返済構成が変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再定義 「財務活動の結果得られた資金は、7,371百万円（前年同期は43百万円の使用）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの増加要因は、長期借入金の返済による支出の減少12,165百万円、長期借入れによる収入の減少5,000百万円によるものです。」 — 前年同期の財務活動による43百万円の資金使用から、当中間期は7,371百万円の資金獲得へ転じた。長期借入金の返済支出が前年同期より減少し、長期借入金残高も17,374百万円から24,771百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2024-h1) - FY2026-H1 再定義 「財務活動の結果使用した資金は、877百万円（前年同期は7,371百万円の獲得）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの減少要因は、長期借入れによる収入の減少8,000百万円によるものです。」 — 前年同期の長期借入れを主因とする7,371百万円の資金獲得から、当中間期は877百万円の資金使用へ転じている。長期借入金は24,239百万円から9,592百万円へ減少する一方、1年内返済予定の長期借入金は1,328百万円から15,000百万円へ増加しており、借入構成も変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2025-h1) - FY2026 再定義 「１年内返済予定の長期借入金の14,111百万円の増加、資産除去債務の359百万円の増加、電子記録債務の4,119百万円の減少が主な要因であります。」 — 長期借入金全体は減少したが、1年内返済予定分が1,328百万円から15,439百万円へ大幅に増加し、返済期限の短期化を伴う借入構成へ変化している。 (https://komori.app/company/6470/filing/2025-fy) - 2026-07-30 再定義 「負債は、主に１年内返済予定の長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ4,180百万円減少し、45,859百万円となりました。」 — 1年内返済予定の長期借入金が15,439百万円から6,209百万円へ減少し、長期借入金は8,782百万円から13,799百万円へ増加している。借入の短期・長期構成が変化している。 (https://komori.app/company/6470/disclosure/20260728500759) - 2026-07-30 再定義 「現預金・有価証券 232 185 △47 流動負債 378 288 △89 借入金 160 67 △92 固定負債 122 169 47 借入金 87 137 50」 — 現金及び有価証券と流動負債が減少する一方、固定負債および固定負債に含まれる借入金が増加しており、借入金の流動・固定区分の構成が変化している。 (https://komori.app/company/6470/disclosure/20260728500787) - 2026-10-28 再定義 「負債は、主に１年内返済予定の長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ5,430百万円減少し44,609百万円となりました。」 — 負債総額は減少し、1年内返済予定の長期借入金も15,439百万円から5,974百万円へ減少している。一方、長期借入金は8,782百万円から13,811百万円へ増加しており、借入構成が変化している。 (https://komori.app/company/6470/disclosure/20261027557078) - 2026-10-28 再定義 「借入金 160 64 △96／借入金 87 138 50」 — 流動負債の借入金が160億円から64億円へ減少する一方、固定負債の借入金は87億円から138億円へ増加し、借入金の短期・長期構成が変化している。 (https://komori.app/company/6470/disclosure/20261027557110)