# 内部資金とキャッシュ・マネジメント・システムによる流動性確保｜ホシザキ（6465）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。事業活動に必要な資金については、主に内部資金を活用しております。また、グループ内余剰資金を活用するためにキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めています。」 — 必要資金を主に内部資金で賄い、グループ内余剰資金の活用にキャッシュ・マネジメント・システムを導入する方針を初めて独立して記載した。当年度末の有利子負債は1億59百万円、現金及び現金同等物は892億56百万円である。 (https://komori.app/company/6465/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「事業運営上必要な資金を確保すると共に、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。事業活動に必要な資金については、主に内部資金を活用しております。また、グループ内余剰資金を活用するためにキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めております。」 — 必要資金を主に内部資金で賄い、キャッシュ・マネジメント・システムでグループ内余剰資金を活用する流動性方針を継続している。期末現金及び現金同等物は1,488億33百万円、有利子負債は7億03百万円である。 (https://komori.app/company/6465/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「事業運営上必要な資金を確保すると共に、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。事業活動に必要な資金については、主に内部資金を活用しております。また、グループ内余剰資金を活用するためにキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めております。」 — 内部資金とキャッシュ・マネジメント・システムによる流動性確保の方針を継続している。 (https://komori.app/company/6465/filing/2023-fy)