# ツバキ・ナカシマ（6464） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6464/disclosure/20261113579904
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-11-13
Komoriの読み（0-100）: 26
企業ページ: https://komori.app/company/6464

## 何が変わったか

発行済みの第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち1個、250百万円分を2026年12月2日に繰上償還する。これに伴い、潜在株式369,800株が消滅し、償還後残高は97.5億円となる。

## 会社が挙げた理由

社債権者から、発行要項に基づく期間による償還請求に関する通知を受領したため。償還資金は手元資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式369,800株が消滅）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 繰上償還社債数：1個。未償還残の新株予約権付社債の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年12月期業績への影響は軽微と見込んでいる

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還について」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「一部繰上償還することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「繰上償還する銘柄」「繰上償還社債数　１個」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社は、2023年11月９日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について、一部繰上償還することを決定しました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「潜在株式369,800株は消滅します。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「潜在株式369,800株は消滅します。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「償還後残高　9,750,000,000円」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「繰上償還予定額　250,000,000円」「償還資金　手元資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「償還資金　手元資金」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「償還資金　手元資金」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還する銘柄」「繰上償還社債数　１個」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還予定額　250,000,000円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「一部繰上償還することを決定しました」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「繰上償還社債数　１個」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本新株予約権付社債の一部償還に伴う2026年12月期業績への影響は軽微と見込んでおります。」）