# 企業買収・設備投資の借入による資金調達｜モリタホールディングス（6455）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6455/threads/5415965e6568 企業ページ: https://komori.app/company/6455 ## 経過 - FY2016 前進 「なお、BRONTO SKYLIFT OY ABの買収資金として、11,000百万円の短期借入を実施しておりますが、平成28年４月28日に長期借入に借り換えしております。」 — 買収時のブリッジローンを実施し、平成28年4月に9,714百万円の長期借入へ借り換えた。 (https://komori.app/company/6455/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「これは主に、長期借入れによる収入9,714百万円の一方で、短期借入金の純減少額8,667百万円、配当金の支払額427百万円によるものです。」 — BRONTO買収資金に関係する長期借入れ9,714百万円と短期借入金の減少8,667百万円を、当第1四半期の財務活動として記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,767百万円の収入（前年同四半期は1,952百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入9,714百万円の一方で、短期借入金の純減少額6,062百万円によるものです。」 — 長期借入れによる資金調達と短期借入金の削減を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2016-q2) - FY2018-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、778百万円の支出（前年同四半期は2,767百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出421百万円、配当金の支払額768百万円の一方で、短期借入金の純増加額418百万円によるものです。」 — 長期借入金の返済、短期借入金の増加、配当金の支払いを通じた資金調達・返済の状況を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,202百万円の収入（前年同四半期は4,041百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2,935百万円の一方で、配当金の支払額1,294百万円によるものです。」 — 短期借入金の純増加による資金調達と配当金の支払いを引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ481百万円増加し、202百万円の支出（前年同四半期は683百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額347百万円によるものです。」 — 短期借入金の純増加429百万円、長期借入金の返済6百万円、配当金の支払い620百万円を記載しており、借入・返済と株主還元による資金管理を引き続き示している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ522百万円増加し、255百万円の支出（前年同四半期は778百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額386百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減、長期借入金の返済及び配当金の支払いによる資金管理を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,601百万円減少し、399百万円の支出（前年同四半期は1,202百万円の収入）となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額1,492百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減、長期借入金の返済及び配当金の支払いによる資金管理を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「借入れによる資金調達に関しては、運転資金については主に短期借入金で調達しており、生産設備や企業買収などの長期資金は固定金利の長期借入金で調達しております。」 — 運転資金を短期借入金、生産設備・企業買収資金を固定金利の長期借入金で調達する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,807百万円減少し、2,009百万円の支出（前年同四半期は202百万円の支出）となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額1,543百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減及び配当金の支払いを通じた資金管理の状況を記載しており、借入・返済による資金調達方針に実質的な変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2,127百万円減少し、2,383百万円の支出（前年同四半期は255百万円の支出）となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額1,843百万円によるものです。」 — 短期借入金の減少、長期借入金の返済及び配当金の支払いによる資金管理を記載しているが、借入による資金調達方針の変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2,462百万円減少し、2,861百万円の支出（前年同四半期は399百万円の支出）となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額2,073百万円によるものです。」 — 短期借入金の減少及び長期借入金の返済、配当金の支払いによる資金管理の状況を記載しており、借入・返済の基本方針に変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「当社の短期的な資金調達の主な源泉は、営業活動によって獲得した資金又は金融機関からの短期借入金です。資金需要としては、営業活動上の運転資金が主なものです。また、工場建設等の大型の設備投資や、企業買収などの資金は主に金融機関からの長期借入金にて調達しております。」 — 運転資金は営業資金又は短期借入金、大型設備投資・企業買収は長期借入金で調達する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,465百万円増加し、544百万円の支出（前年同四半期は2,009百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額1,409百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減を含む借入・返済による資金管理の状況を記載しているが、運転資金を短期借入金、大型投資等を長期借入金で調達する基本方針に重要な変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,635百万円増加し、747百万円の支出（前年同四半期は2,383百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額1,588百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減、長期借入金の返済及び配当金の支払いによる資金管理を記載しており、運転資金を短期借入金、大型投資等を長期借入金で調達する基本方針に重要な変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,528百万円増加し、1,333百万円の支出（前年同四半期は2,861百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額1,495百万円によるものです。」 — 短期借入金の増減、長期借入金の返済及び配当金の支払いを通じた資金管理の状況を記載しており、運転資金を短期借入金等で調達する基本的な方針に重要な変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当社の短期的な資金調達の主な源泉は、営業活動によって獲得した資金又は金融機関からの短期借入金です。資金需要としては、営業活動上の運転資金が主なものです。また、工場建設等の大型の設備投資や、企業買収などの資金は主に金融機関からの長期借入金にて調達しております。」 — 運転資金は営業資金又は短期借入金、大型設備投資・企業買収は長期借入金で調達する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2020-fy) - FY2022 再掲 「当社の短期的な資金調達の主な源泉は、営業活動によって獲得した資金又は金融機関からの短期借入金です。資金需要としては、営業活動上の運転資金が主なものです。また、工場建設等の大型の設備投資や、企業買収などの資金は主に金融機関からの長期借入金にて調達しております。」 — 運転資金は営業資金又は短期借入金、大型設備投資・企業買収は長期借入金で調達する方針を再確認している。2022年3月末の現金及び現金同等物は29,132百万円、平均月商の4.2ヶ月と記載している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2021-fy) - FY2023-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,593百万円減少し、3,055百万円の支出（前年同四半期は1,461百万円の支出）となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額937百万円、自己株式の取得による支出が575百万円増加したことによるものです。」 — 短期借入金の減少及び自己株式取得による支出を含む財務活動の状況を記載しており、借入・返済等による資金管理の方針に重要な変更は示していない。 (https://komori.app/company/6455/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「2023年３月末現在、現金及び現金同等物の期末残高は19,651百万円であり、平均月商の2.9ヶ月となり、一定の資金の流動性を確保しております。」 — 短期運転資金を営業資金又は短期借入金、大型設備投資・企業買収を長期借入金で調達する基本方針は維持している。現金及び現金同等物は前年度末の29,132百万円から19,651百万円へ減少し、平均月商比も4.2ヶ月から2.9ヶ月となった。 (https://komori.app/company/6455/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「流動負債は、33,799百万円となり3,477百万円増加しました。これは主に、電子記録債務が1,320百万円、短期借入金が1,537百万円増加したことによるものです。」 — 短期借入金が1,537百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは322百万円の収入となった。前年度末の現金及び現金同等物19,651百万円に対し、当四半期末は20,698百万円となっている。 (https://komori.app/company/6455/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2,776百万円増加し、278百万円の支出（前年同四半期は3,055百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額2,061百万円によるものです。」 — 短期借入金の純増減額が2,061百万円となり、前年同四半期の財務活動による支出から支出額が縮小している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「2024年３月末現在、現金及び現金同等物の期末残高は25,910百万円であり、平均月商の3.3ヶ月となり、一定の資金の流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の19,651百万円から25,910百万円へ増加し、平均月商比も2.9ヶ月から3.3ヶ月へ回復した。一方、短期借入金1,432百万円も計上している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ3,322百万円増加の24,020百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比では3,322百万円増加した一方、前連結会計年度末の25,910百万円から当中間期末は24,020百万円となった。財務活動によるキャッシュ・フローは1,716百万円の支出で、短期借入金の純増減額1,998百万円が主な減少要因とされている。 (https://komori.app/company/6455/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ7,091百万円増加の31,111百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加し、前連結会計年度末の29,724百万円から31,111百万円となった。財務活動では短期借入金の純増減額1,293百万円が主な増加要因とされている。 (https://komori.app/company/6455/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「2026年３月末現在、現金及び現金同等物の期末残高は26,268百万円であり、平均月商の2.7ヶ月となり、一定の資金の流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の29,724百万円から26,268百万円へ減少し、平均月商比も2.7ヶ月となった。運転資金は営業資金又は短期借入金、大型投資・買収資金は長期借入金で調達する方針を維持している。 (https://komori.app/company/6455/filing/2025-fy)