# 借入による資金調達とデリバティブを用いない運用｜ヒーハイスト（6433）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、行わない方針であります。」 — 資金運用を短期預金等に限定し、借入で資金調達を行い、デリバティブ取引は行わない方針である。 (https://komori.app/company/6433/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額150,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出123,334千円により、得られた資金は11,202千円となりました。」 — 借入による資金調達方針に沿って、長期借入れ150,000千円と返済123,334千円が発生した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2016-q2)
- FY2017 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額350,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出250,740千円及び短期借入金の減少額40,000千円による資金の減少により、得られた資金は34,344千円となりました。」 — 短期預金等に限定した資金運用と借入による調達方針を継続し、当年度は長期借入れ350,000千円と返済250,740千円が発生した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「負債は、1,512,245千円となり、前連結会計年度末と比べ82,928千円の増加となりました。主な要因は、営業外支払手形30,110千円、借入金64,787千円の増加に対し、仕入債務17,057千円の減少によるものであります。」 — 借入による資金調達方針のもと、第1四半期末に借入金が前年度末比64,787千円増加した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出64,599千円及び配当金の支払額12,399千円により、得られた資金は13,208千円（前連結同四半期は11,202千円の収入）となりました。」 — 借入による資金調達方針のもと、長期借入れ100,000千円と返済64,599千円が発生した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2017-q2)
- FY2018 再定義 「デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避する目的で利用することがありますが、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 従来のデリバティブ取引を行わない方針から、為替変動リスクの回避目的に限って利用し、投機的取引は行わない方針へ記載が変化している。 (https://komori.app/company/6433/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出73,758千円及び配当金の支払額24,777千円による資金の減少により、使用した資金は111,514千円（前連結同四半期は13,208千円の収入）となりました。」 — 借入による資金調達方針のもと、当第２四半期累計期間は長期借入金の返済73,758千円が発生し、財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。 (https://komori.app/company/6433/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出147,516千円及びリース債務返済による支出26,702千円による資金の減少により、使用した資金は199,020千円（前連結会計年度は50,469千円の支出）となりました。」 — 借入による資金調達方針のもと、当年度は長期借入金147,516千円を返済し、財務活動による資金流出が拡大した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「負債は、1,397,534千円となり、前連結会計年度末と比べ121,413千円の減少となりました。主な要因は、仕入債務80,260千円、借入金36,879千円の減少によるものであります。」 — 当四半期も借入金が36,879千円減少し、借入金返済の進展が続いた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出81,251千円及び配当金の支払額25,202千円による資金の減少により、使用した資金は120,256千円（前連結同四半期は111,514千円の支出）となりました。」 — 長期借入金の返済81,251千円を実施し、借入金残高は前連結会計年度末比81,251千円減少した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「負債は、1,390,449千円となり、前連結会計年度末と比べて128,498千円の減少となりました。主な要因は、社債130,000千円の増加に対し、仕入債務148,079千円及び借入金10,437千円の減少によるものであります。」 — 借入金の返済・減少が続く一方、社債130,000千円が増加し、資金調達構成に変化が記載された。 (https://komori.app/company/6433/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「長期借入金の返済による支出155,308千円、自己株式の取得による支出43,200千円による資金の減少に対し、長期借入金による収入200,000千円、社債の発行による収入130,000千円による資金の増加により、得られた資金は83,738千円となりました。」 — 借入金の返済を継続する一方、長期借入れ200,000千円と社債130,000千円による調達が発生し、調達構成に社債が加わった。 (https://komori.app/company/6433/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「負債は、1,243,355千円となり、前連結会計年度末と比べ48,497千円の減少となりました。主な要因は、社債11,500千円及び借入金35,698千円の減少によるものであります。」 — 社債および借入金の減少により、負債が前連結会計年度末から48,497千円減少した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出71,396千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は97,916千円（前連結同四半期は120,256千円の支出）となりました。」 — 長期借入金71,396千円と社債11,500千円の返済・償還を実施し、社債・借入金の減少が続いている。 (https://komori.app/company/6433/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「負債は、1,338,412千円となり、前連結会計年度末と比べて46,559千円の増加となりました。主な要因は、社債23,000千円及び借入金60,751千円の減少に対し、仕入債務122,021千円の増加によるものであります。」 — 社債23,000千円および借入金60,751千円が減少する一方、仕入債務の増加により負債全体は46,559千円増加した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出138,974千円による資金の減少に対し、借入金による収入290,000千円による資金の増加により、得られた資金は99,932千円（前連結会計年度は83,738千円の収入）となりました。」 — 長期借入金の返済を継続する一方、借入金による収入290,000千円が発生し、財務活動による資金流入は99,932千円となった。 (https://komori.app/company/6433/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出115,690千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は150,529千円（前連結同四半期は97,916千円の支出）となりました。」 — 借入金115,690千円の返済と社債11,500千円の償還を実施し、財務活動による資金流出が前年同期から拡大した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「負債は、1,806,472千円となり、前連結会計年度末と比べ222,003千円の増加となりました。主な要因は、借入金114,368千円及び社債23,000千円の減少に対し、電子記録債務155,583千円及び営業外電子記録債務169,056千円の増加によるものであります。」 — 借入金と社債の減少が続く一方、電子記録債務等の増加により負債全体は前期末比で増加した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金による収入100,000千円による資金の増加に対し、借入金の返済による支出244,749千円により、使用した資金は203,101千円（前連結会計年度は99,932千円の収入）となりました。」 — 借入れによる調達100,000千円を行う一方、返済244,749千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入から支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出42,474千円及び配当金の支払額25,043千円による資金の減少により、使用した資金は89,403千円（前連結同四半期は150,529千円の支出）となりました。」 — 借入金の返済42,474千円と社債の償還11,500千円を実施し、借入金・社債の返済を継続している。 (https://komori.app/company/6433/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「負債は、2,186,902千円となり、前連結会計年度末と比べ528,335千円の増加となりました。主な要因は、社債23,000千円、未払法人税等74,882千円の減少に対し、借入金485,476千円、仕入債務98,047千円に加え、生産設備投資による営業外電子記録債務83,644千円の増加によるものであります。」 — 借入金が485,476千円増加し、設備投資に伴う営業外電子記録債務も増加した。従来の返済継続に加え、当四半期累計では調達・負債が増加している。 (https://komori.app/company/6433/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金による収入540,000千円による資金の増加に対し、借入金の返済による支出117,298千円により、得られた資金は354,686千円（前連結会計年度は203,101千円の支出）となりました。」 — 生産設備投資等を背景に借入金による収入540,000千円が発生し、前年度の財務活動による支出から354,686千円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「負債は、2,039,050千円となり、前連結会計年度末と比べ122,361千円の増加となりました。主な要因は、営業外電子記録債務104,036千円、仕入債務64,399千円の増加に対し、長期借入金（１年内返済予定を含む）49,441千円の減少によるものであります。」 — 長期借入金は49,441千円減少した一方、営業外電子記録債務・仕入債務の増加により負債全体は増加した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出95,549千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少に対し、借入による収入200,000千円による資金の増加により、得られた資金は77,106千円（前連結同四半期は89,403千円の支出）となりました。」 — 長期借入金・社債の返済を継続する一方、借入による収入200,000千円により財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から77,106千円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「負債は、2,539,610千円となり、前連結会計年度末と比べ622,921千円の増加となりました。主な要因は、長期借入金(１年内返済予定を含む)345,241千円及びリース債務（短期リース債務を含む）198,754千円の増加によるものであります。」 — 長期借入金とリース債務が増加し、負債全体が前連結会計年度末から622,921千円増加した。 (https://komori.app/company/6433/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「財務活動の結果得られた資金は171,656千円…長期借入金の返済による支出223,967千円による資金の減少に対し、長期借入金による収入500,000千円により資金が増加したことによるものであります。」 — 長期借入金の返済を継続する一方、500,000千円を借り入れた。設備投資等を背景に借入調達と返済が併存している。 (https://komori.app/company/6433/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出161,849千円及びリース債務の返済による支出21,057千円による資金の減少により、使用した資金は98,741千円（前年同期は77,106千円の収入）となりました。」 — 長期借入れによる調達を行った一方、返済額が上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から98,741千円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「長期借入金による収入300,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出326,365千円による資金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入れによる調達を行った一方、返済額が上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは99,475千円の支出となった。 (https://komori.app/company/6433/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出168,754千円及びリース債務の返済による支出28,534千円による資金の減少に対し、短期借入金の純増額250,000千円により、得られた資金は42,928千円（前年同期は98,741千円の支出）となりました。」 — 長期借入金・リース債務の返済を継続する一方、短期借入金250,000千円を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった。 (https://komori.app/company/6433/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「財務活動の結果得られた資金は30,263千円（前連結会計年度は99,475千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出345,694千円であったものの、短期借入金による収入250,000千円及び長期借入金による収入200,000千円による資金の増加によるものであります。」 — 長期借入金・リース債務の返済を継続する一方、短期借入金250,000千円と長期借入金200,000千円を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは支出から30,263千円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/6433/filing/2025-fy)