# 自己資金と営業キャッシュ・フローを中心とする資金調達｜竹内製作所（6432）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6432/threads/7bce8f96b426
企業ページ: https://komori.app/company/6432

## 経過

- FY2021 初出 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 事業拡大に伴う設備投資や研究開発投資を想定しつつ、当連結会計年度末時点で有利子負債はないとしている。 (https://komori.app/company/6432/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 自己資金及び営業キャッシュ・フローを中心に運転資金・投資資金を賄う資金調達方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを中心に運転資金・投資資金を賄う資金調達方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを中心に運転資金・投資資金を賄う資金調達方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6432/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを運転資金・投資資金の主な財源とする方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを運転資金・投資資金の主な財源とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを運転資金・投資資金の主な財源とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。なお、当連結会計年度末時点において有利子負債はありません。」 — 約110億円の青木工場建設や約47億円の米国工場取得を行いながら、現預金・営業キャッシュ・フローを中心とし、有利子負債を持たない資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。なお、当第１四半期連結会計期間末時点において有利子負債はありません。」 — 現預金と営業キャッシュ・フローを運転資金・投資資金の主な財源とし、有利子負債を持たない資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。なお、当第２四半期連結会計期間末時点において有利子負債はありません。」 — 現預金及び営業キャッシュ・フローを主な財源とし、有利子負債を持たない資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「運転資金需要及び投資資金需要の財源につきましては、現在保有する現預金に加え、営業キャッシュ・フローを源泉として資金を充当することを基本としております。なお、当第３四半期連結会計期間末時点において有利子負債はありません。」 — 現預金と営業キャッシュ・フローを運転資金・投資資金の主な財源とし、有利子負債を持たない方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2023-q3)
- FY2024 再定義 「当社グループの運転資金及び設備投資資金は、自己資金を充当し、必要に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施することとしております。」 — 自己資金を基本とする方針は維持しつつ、必要に応じた金融機関借入を明示する表現に変わった。当年度は全て自己資金を充当し、期末借入金残高はない。 (https://komori.app/company/6432/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資資金は、自己資金を充当し、必要に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施することとしております。なお、当中間連結会計期間末時点において有利子負債はありません。」 — 自己資金を基本とし、必要に応じて借入を行う資金調達方針を継続している。当中間連結会計期間末にも有利子負債はなかった。 (https://komori.app/company/6432/filing/2024-h1)
- FY2025 再定義 「キャッシュフローを成長投資に優先配分し、月商の２ヶ月から2.5ヶ月分を目安として運転資金を確保したうえで、余剰資金を株主還元に充当する。」 — 自己資金を基本とし必要に応じて借入を行う従来方針に加え、第四次中期経営計画では成長投資を優先し、運転資金を月商の2〜2.5か月分確保したうえで余剰資金を株主還元に回す資本配分方針へ整理した。 (https://komori.app/company/6432/filing/2024-fy)
- 2026-10-13 再掲 「キャッシュフローを成長投資に優先配分し、月商の２ヶ月から 2.5 ヶ月分を目安として運転資金を確保したうえで、余剰資金を株主還元に充当する。」 — 成長投資と運転資金を優先したうえで余剰資金を株主還元に充当する資本配分方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6432/disclosure/20261013549337)
- FY2027-H1 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資資金は、自己資金を充当し、必要に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施することとしております。」 — 自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関から借入を行う資金調達方針を継続している。当中間連結会計期間末にも有利子負債はない。 (https://komori.app/company/6432/filing/2026-h1)