# 借入による資金調達と手許流動性の維持｜高見沢サイバネティックス（6424）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当連結グループは、資金計画に基づいて必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。また、当社は各担当部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 金融機関借入を基本とし、資金計画の更新と手許流動性の維持で流動性を管理する方針。 (https://komori.app/company/6424/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は各担当部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 借入による資金調達、資金計画の作成・更新及び手許流動性の維持による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/6424/filing/2016-fy)
- FY2021 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資及び長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/6424/filing/2020-fy)
- FY2024 再定義 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入及び社債の発行を基本としております。」 — 従来の借入を基本とする資金調達方針に、設備投資及び長期運転資金について社債の発行を加えた。 (https://komori.app/company/6424/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入及び社債の発行を基本としております。」 — 短期資金は自己資金・短期借入、設備投資及び長期運転資金は長期借入・社債発行を基本とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/6424/filing/2024-fy)
- 2026-04-01 前進 「当社は、今後増加が見込まれる運転資金を確保するため、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、財務基盤の強化を図ることを目的として、新たにコミットメントライン契約を締結いたしました。」 — 借入を基本とする資金調達方針及び手許流動性の維持という既存の方針に対し、三菱ＵＦＪ銀行との借入極度額５億円・契約期限１年のコミットメントライン契約を締結し、運転資金の機動的かつ安定的な調達手段を具体化した。 (https://komori.app/company/6424/disclosure/20260401595689)
- 2026-05-14 前進 「なお、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、財務基盤の強化を図るため、取引先１行とコミットメントラインを締結しております。」 — 借入・社債を基本とする資金調達方針に加え、総額10億円のコミットメントラインを締結した。期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6424/disclosure/20260514535121)
- 2026-06-01 前進 「当社において、運転資金の効率的な調達を目的として、2026年2月10日付で取引金融機関との間で総額10億円のコミットメントライン契約を締結しております。」 — 借入・社債を基本とする資金調達方針に加え、運転資金向けコミットメントラインを具体化している。 (https://komori.app/company/6424/disclosure/20260529555986)
- FY2026 前進 「なお、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、財務基盤の強化を図るため、取引先１行とコミットメントラインを締結しております。」 — 従来の借入・社債及び手許流動性による資金調達方針に加え、取引先1行とのコミットメントライン契約を締結した。契約総額は10億円で、期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6424/filing/2025-fy)
- 2026-08-10 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関 2 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下の通り借入（以下「本借入」といいます。）を実施いたしましたので、お知らせいたします。」 — FY2026で開示されたコミットメントライン契約の締結から、2行との契約に基づく借入の実施へ進展した。借入額は合計700百万円で、各契約の総額、弁済期限、無担保であること及び経常利益に関する財務上の特約を具体化している。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/6424/disclosure/20260809515939)
- 2026-09-28 前進 「当社は、今後増加が見込まれる運転資金を確保するため、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築し、財務基盤の強化を図ることを目的として、新たにコミットメントライン契約を締結いたしました。」 — 運転資金の確保及び財務基盤の強化を目的として、株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約の締結を開示した。借入極度額は７億円、契約期限は２０２７年８月３１日、資金使途は運転資金である。 (https://komori.app/company/6424/disclosure/20260928541267)