# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜マースグループホールディングス（6419）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6419/threads/2284bf8ad080 企業ページ: https://komori.app/company/6419 ## 経過 - FY2019-Q1 初出 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億67百万円の収入（前年同四半期は10億６百万円の支出）となりました。主な要因は、引当金の増加額７億64百万円、売上債権の減少額５億10百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の10億6百万円の支出から18億67百万円の収入へ転じたことと、主な要因を新たに記載している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は15億15百万円の収入（前年同四半期は３億67百万円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億50百万円、営業貸付金の減少額７億81百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億67百万円の支出から15億15百万円の収入となり、黒字を維持・拡大している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は15億10百万円の収入（前年同四半期は４億20百万円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益25億70百万円、営業貸付金の減少額９億47百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4億20百万円の支出から15億10百万円の収入となり、黒字を維持している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果得られた資金は、36億52百万円（前連結会計年度末は19億73百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21億92百万円、減損損失20億74百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の19億73百万円から36億52百万円へ増加した。主な要因として税金等調整前利益と減損損失を挙げている。 (https://komori.app/company/6419/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億93百万円の収入（前年同四半期は18億67百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億43百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の18億67百万円から8億93百万円へ減少したが、収入を維持している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は25億30百万円の収入（前年同四半期は15億15百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億51百万円、売上債権の減少額12億88百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の15億15百万円から25億30百万円へ増加し、収入を維持・拡大している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は28億75百万円の収入（前年同四半期は15億10百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億70百万円、営業貸付金の減少額11億81百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の15億10百万円から28億75百万円へ増加し、収入を維持・拡大している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果得られた資金は、42億17百万円（前連結会計年度末は36億52百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益35億51百万円、営業貸付金の減少額11億82百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の36億52百万円から42億17百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は５億84百万円の収入（前年同四半期は８億93百万円の収入）となりました。主な要因は、売上債権の減少額16億16百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8億93百万円から5億84百万円へ減少したが、収入は維持している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億71百万円の収入（前年同四半期は25億30百万円の収入）となりました。主な要因は、売上債権の減少額19億24百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の25億30百万円の収入から8億71百万円へ減少したが、収入は維持している。主因として売上債権の減少額19億24百万円を記載している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億62百万円の収入（前年同四半期は28億75百万円の収入）となりました。主な要因は、売上債権の減少額13億88百万円、税金等調整前四半期純利益11億７百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の28億75百万円から16億62百万円へ減少したが、収入は維持している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動の結果得られた資金は、25億99百万円（前連結会計年度末は42億17百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益15億７百万円、売上債権の減少額14億96百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の42億17百万円から25億99百万円へ減少したが、収入は維持した。主因として税金等調整前利益と売上債権減少を記載している。 (https://komori.app/company/6419/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は９億14百万円の収入（前年同四半期は５億84百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億20百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億84百万円から9億14百万円へ増加し、収入を維持・拡大した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億73百万円の収入（前年同四半期は８億71百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益22億２百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8億71百万円から18億73百万円へ増加し、収入を維持・拡大した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は26億84百万円の収入（前年同四半期は16億62百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益24億78百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の16億62百万円から26億84百万円へ増加し、収入を維持・拡大した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は３億46百万円の支出（前年同四半期は９億14百万円の収入）となりました。主な要因は、法人税等の支払額９億９百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の9億14百万円の収入から3億46百万円の支出へ転じた。主因として法人税等の支払額9億9百万円を挙げている。 (https://komori.app/company/6419/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億99百万円の支出（前年同四半期は18億73百万円の収入）となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額14億30百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の18億73百万円の収入から8億99百万円の支出へ転じ、赤字状態が続いた。主因として棚卸資産の増加14億30百万円を挙げている。 (https://komori.app/company/6419/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は３億26百万円の支出（前年同四半期は26億84百万円の収入）となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額18億35百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の26億84百万円の収入から3億26百万円の支出となり、赤字が継続した。主因として棚卸資産の増加18億35百万円を挙げている。 (https://komori.app/company/6419/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「営業活動の結果得られた資金は、９億43百万円（前連結会計年度末は35億67百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益47億60百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の35億67百万円から9億43百万円へ減少したが、収入は維持した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は17億53百万円の収入（前年同四半期は３億46百万円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益32億18百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億46百万円の支出から17億53百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/6419/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は38億13百万円の収入（前年同四半期は８億99百万円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益63億89百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8億99百万円の支出から38億13百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/6419/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は42億27百万円の収入（前年同四半期は３億26百万円の支出）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益98億98百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億26百万円の支出から42億27百万円の収入へ転じた。税金等調整前四半期純利益98億98百万円等が主な要因とされている。 (https://komori.app/company/6419/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「営業活動の結果得られた資金は、64億47百万円（前連結会計年度末は９億43百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益125億80百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の9億43百万円から64億47百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は68億12百万円の収入（前年同期は38億13百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益75億32百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の38億13百万円から68億12百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は、106億51百万円（前連結会計年度末は64億47百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益125億93百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の64億47百万円から106億51百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は47億73百万円の収入（前年同期は68億12百万円の収入）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益53億68百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の68億12百万円から47億73百万円へ減少したが、収入を維持した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は、78億14百万円（前連結会計年度末は106億51百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益98億55百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の106億51百万円から78億14百万円へ減少したが、収入を維持した。 (https://komori.app/company/6419/filing/2025-fy)