# A種優先株式の償還による財務的自立と普通株式復配｜千代田化工建設（6366）の変遷

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## 経過

- 2026-05-11 初出 「2028 年６月末までにＡ種優先株式の全株式償還の達成に向けて全力で取り組み、財務的自立を果たし、全株式償還後にはスタンダード市場からプライム市場への市場区分の変更、また、普通株主への復配を目指すとともに５年後、10 年後を見据えた本格的な成長軌道の確立を目指しております。」 — A種優先株式の全株式償還、財務的自立、プライム市場への市場区分変更、普通株主への復配および中長期的な成長軌道の確立を一体の目標として初めて記録する。今回、110,400,000株（発行済みA種優先株式の63.1％）の取得・消却を2026年6月30日に実施する予定である。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260428512905)
- 2026-05-11 再掲 「うち、551億円を1億1,040万株の未払配当金及び優先株式の償還に充当。2026年6月実施予定」 — A種優先株式の初回償還予定を、決算概要のバランスシート上でも、対象株数1億1,040万株と充当額551億円を含めて再確認している。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260428512912)
- 2026-05-20 再定義 「本会社は、いつでも、本会社の取締役会が別途定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して強制償還日から２週間以上前までに通知を行ったうえで、本会社がＡ種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、Ａ種優先株式の強制償還日における会社法第461条第２項に定める分配可能額を限度として、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して第２項に定める金額の金銭を交付することができる。」 — A種優先株式の償還方針という既存テーマについて、定款変更案の強制償還の行使時期と償還価額の定めを具体化・変更した。2029年6月末日までを436円ベース、2029年7月1日以降をVWAP平均値と436円のいずれか高い方とする段階的な償還価額に整理している。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260519540916)
- 2026-05-26 前進 「A種優先株式の全株式償還を実現し、財務的自立を果たすため、A種優先株式に係る定款規定を変更するとともに、併せてその他の文言の変更を行うことのご承認をお願いするものです。」 — 既存のA種優先株式償還テーマについて、定款変更議案として全株式償還と財務的自立の実現手続を株主総会に付議する段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260525547444)
- 2026-05-27 前進 「運転資金需要に対し、安定的かつ機動的な資金調達体制を確保することを目的としております。」 — A種優先株式の償還方針と財務的自立に関連して、三菱UFJ銀行との200億円のコミットメントライン契約を締結し、同額の劣後借入を期限前返済する計画を具体化した。併せて、三菱商事フィナンシャルサービス株式会社との融資契約も解約予定としており、資金調達体制の再構成を株主総会の定款変更議案の承認を条件に進める段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260525547451)
- 2026-05-27 再掲 「現中計期間中での全株式償還を目指し、A種優先株式の条件変更*2を決定」 — A種優先株式について、現中期経営計画期間中の全株式償還を目指す方針と条件変更を再確認している。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260527550159)
- 2026-05-27 前進 「うち、551億円を1億1,040万株の未払配当金及び優先株式の償還に充当。2026年6月実施予定」 — 優先株式の初回償還について、2026年6月の実施予定と、自己資本のうち551億円を未払配当金および優先株式の償還に充当する計画を具体化している。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260527550171)
- FY2026 初出 「当社は、2028年６月末までにＡ種優先株式の全株式償還の達成に向けて全力で取り組み、財務的自立を果たし、全株式償還後にはスタンダード市場からプライム市場への市場区分の変更、また、普通株主への復配を目指す」 — A種優先株式について、2026年6月30日に110,400,000株（発行済みの63.1％）を取得・消却する計画を示し、2028年6月末までの全株式償還、財務的自立、プライム市場への区分変更、普通株式の復配を目標としている。 (https://komori.app/company/6366/filing/2025-fy)
- 2026-06-24 前進 「＜2028年６月末日までの期間における算式＞
   Ａ種優先配当金＝400円×3.0％
  ＜2028年７月１日以降の期間における算式＞
   Ａ種優先配当金＝（436円及びその時点におけるＡ種累積未払配当金（第３項に定める。）の合計額）×12.0％」 — 2026年6月24日変更の定款により、A種優先株式について、2028年6月末までの配当算式、2028年7月以降の配当算式、償還請求権・強制償還条項および2029年7月以降の転換権の内容が定款上具体化された。全株式償還と財務的自立に向けた既存テーマの手続・条件整備が進んだ。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260619574742)
- 2026-06-30 前進 「これからの 2 年間（2028 年 6 月末まで）で残りの A 種優先株式の全株式償還、財務的自立を果たし、その後のスタンダード市場からプライム市場への市場区分の変更、普通株主様への復配を目指す」 — A種優先株式の63.1％に相当する一部取得・消却と、財務的自立に向けた資金調達・既存借入の整理が完了した。一方、全株式償還、市場区分変更、普通株式の復配は引き続き目標としている。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260629583626)
- 2026-06-30 達成 「本日、以下①～④の全てを完了致しましたのでお知らせします。」 — A種優先株式110,400,000株（発行済み総数の63.1％）の取得・消却、三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約締結、劣後借入の期限前返済、三菱商事フィナンシャルサービスとの融資契約解約という今回の実行項目が完了した。全株式償還と財務的自立は2028年6月末までの目標として残っている。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260629583626)
- 2026-08-03 実績引用 「A種優先株式の一部取得及び消却などにより、純資産合計は662億47百万円となりました。」 — 2026年6月30日に実施されたA種優先株式の一部取得・消却が、第1四半期の純資産および株主資本の変動として決算短信に反映されている。 (https://komori.app/company/6366/disclosure/20260727599910)