# 営業キャッシュ・フロー・自己資金・借入による資金需要対応｜東京自働機械製作所（6360）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6360/threads/40bce33ecaf4 企業ページ: https://komori.app/company/6360 ## 経過 - FY2018 初出 「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」 — 材料費・労務費・経費・設備投資等の資金需要について、営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入等で対応する方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「財務活動の結果得た資金は、５億５千４百万円（前年同四半期比218.5％増）となりました。これは主に短期借入金の増加８億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出８千９百万円や自己株式の取得による支出６千６百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて３億８千万円の資金の増加となりました。」 — 資金需要への対応手段として掲げていた借入について、短期借入金が８億円増加し、財務活動による資金は５億５千４百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「流動負債は、前事業年度末に比べて19.4％増加し、56億５千１百万円となりました。これは、賞与引当金が１億１百万円減少したのに対し、短期借入金が11億円増加したことなどによります。」 — 資金需要への対応手段として掲げていた借入について、短期借入金が11億円増加し、流動負債の増加要因となっている。 (https://komori.app/company/6360/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「財務活動の結果得た資金は、１億５千２百万円（前年同期は６千８百万円のキャッシュ・アウト）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出２億２千１百万円や自己株式の取得による支出６千６百万円などによる減少と、短期借入金の増加４億円や長期借入れによる収入１億５千万円などによる増加の結果であり」 — 資金需要への対応手段として、短期借入金４億円の増加と長期借入れ１億５千万円を含む財務調達を実施し、財務活動は１億５千２百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、８千８百万円（前年同四半期は５億５千４百万円のキャッシュ・イン）となりました。これは主に長期借入れによる収入１億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出９千７百万円や配当金の支払額５千７百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて６億４千３百万円の資金の減少となりました。」 — 資金調達手段として長期借入れによる1億円の収入を計上した一方、長期借入金返済9,700万円や配当金支払い等により、財務活動全体では8,800万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2019-q2) - FY2020 前進 「財務活動の結果使用した資金は、４億６百万円（前年同期は１億５千２百万円のキャッシュ・イン）となりました。これは主に長期借入れによる収入８億円などによる増加と、短期借入金の減少４億円や長期借入金の返済による支出３億８千１百万円などによる減少の結果であり」 — 資金需要への対応として長期借入れ８億円を実施した一方、短期借入金の減少４億円や長期借入金返済等により、財務活動全体では４億６百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「固定負債は、前事業年度末に比べて1.8％増加し、21億４千万円となりました。これは、リース債務が９百万円減少したのに対し、長期借入金が３千４百万円増加したことなどによります。」 — 資金需要への対応手段として掲げていた借入について、長期借入金が前事業年度末比で3,400万円増加している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、１億６千３百万円（前年同四半期比84.1％増）となりました。これは主に長期借入れによる収入１億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出１億５千７百万円や配当金の支払額７千１百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて７千４百万円の資金の減少となりました。」 — 資金需要への対応手段として長期借入れ１億円を実施した一方、長期借入金返済１億5,770万円などにより、財務活動全体では１億6,330万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2020-q2) - FY2021 その他 「財務活動の結果使用した資金は、３億２千７百万円（前年同期比19.5％減）となりました。これは主に長期借入れによる収入１億３千万円などによる増加と、長期借入金の返済による支出２億８千万円などによる減少の結果であり」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金に加え、長期借入れによる1億3千万円の調達と2億8千万円の返済で資金需要に対応している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「固定負債は、前事業年度末に比べて0.8％減少し、20億４千１百万円となりました。これは、退職給付引当金が１千８百万円増加したのに対し、長期借入金が２千８百万円減少したことなどによります。」 — 資金調達手段として掲げていた借入について、長期借入金が前事業年度末比で2,800万円減少している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、１億２千２百万円（前年同四半期比25.1％減）となりました。これは主に短期借入金の増加５千万円などによる増加と、長期借入金の返済による支出８千７百万円や配当金の支払額５千７百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて４千万円の資金の増加となりました。」 — 短期借入金５千万円を増加させる一方、長期借入金８千７百万円を返済し、財務活動による資金流出は前年同期比25.1％減となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「財務活動の結果使用した資金は、１億２千５百万円（前年同期比61.6％減）となりました。これは主に長期借入れによる収入２億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出２億１千１百万円などによる減少の結果であり」 — 長期借入れ2億円を実施する一方、長期借入金2億1,185万円を返済し、財務活動による資金流出は前年同期比61.6％減となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「固定負債は、前事業年度末に比べて0.3％減少し、20億６千８百万円となりました。これは、退職給付引当金が１千９百万円増加したのに対し、長期借入金が３千１百万円減少したことなどによります。」 — 資金調達手段として掲げていた借入について、長期借入金が前事業年度末比で３千１百万円減少している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、６千１百万円（前年同四半期比49.5％減）となりました。これは主に短期借入金の増加１億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出７千６百万円や配当金の支払額５千６百万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて６千万円の資金の増加となりました。」 — 短期借入金を１億円増加させる一方、長期借入金を７千６百万円返済した。財務活動による資金流出は前年同期比49.5％減となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「固定負債は、前事業年度末に比べて4.7％減少し、19億７千７百万円となりました。これは、退職給付引当金が３千１百万円増加したのに対し、長期借入金が１億１千４百万円、リース債務が２千万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 固定負債が前事業年度末比4.7％減少し、長期借入金は１億1,400万円減少した。借入による資金需要対応のうち、長期借入金の返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/6360/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動の結果使用した資金は、１億５千７百万円（前年同期比25.6％増）となりました。これは主に長期借入れによる収入１億円などによる増加と、長期借入金の返済による支出１億４千４百万円や配当金の支払５千７百万円などによる減少の結果であり」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入等で資金需要に対応する方針を継続している。長期借入れ1億円を実施する一方、長期借入金1億4,400万円を返済した。 (https://komori.app/company/6360/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「固定負債は、前事業年度末に比べて0.7％減少し、20億４百万円となりました。これは、退職給付引当金が１千８百万円増加したのに対し、長期借入金が３千万円、リース債務が７百万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 前事業年度末比で長期借入金が３千万円減少し、借入等による資金需要対応のうち長期借入金の返済が継続している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、７千７百万円（前年同四半期比25.8％増）となりました。これは主に短期借入金の増加１億円などによる増加と、配当金の支払額８千５百万円や長期借入金の返済による支出６千万円などによる減少の結果であり、前年同四半期に比べて１千５百万円の資金の減少となりました。」 — 資金需要への対応として短期借入金を１億円増加させる一方、長期借入金６千万円を返済した。財務活動による資金流出は７千７百万円となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2023-q2) - FY2024 その他 「財務活動の結果使用した資金は、２億３千６百万円（前年同期比49.5％増）となりました。これは主に長期借入れによる収入８千万円などによる増加と、長期借入金の返済による支出１億６千４百万円や配当金の支払８千５百万円などによる減少の結果であり」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入等で資金需要に対応する方針を継続している。長期借入れ8,000万円を行う一方、長期借入金１億6,400万円を返済し、財務活動は２億3,615万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「財務活動の結果使用した資金は、２億９千１百万円（前中間会計期間比274.8％増）となりました。これは主に配当金の支払額１億７千２百万円や長期借入金の返済による支出８千６百万円などによる減少の結果であり、前中間会計期間に比べて２億１千３百万円の資金の減少となりました。」 — 配当金支払い１億7,210万円と長期借入金返済8,650万円などにより、財務活動による資金流出は２億9,170万円となった。借入等で資金需要に対応しつつ、長期借入金の返済が継続している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「財務活動の結果使用した資金は、１億８千６百万円（前年同期比21.1％減）となりました。これは主に長期借入れによる収入７億５千万円による増加と、長期借入金の返済による支出６億９千９百万円や配当金の支払１億７千２百万円などによる減少の結果であり」 — 長期借入れ7億5千万円を行う一方、長期借入金6億9,900万円を返済し、財務活動による資金流出は前年同期比21.1％減となった。 (https://komori.app/company/6360/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「財務活動の結果使用した資金は、４億１千６百万円（前中間会計期間比42.6％増）となりました。これは主に配当金の支払額３億４千１百万円や長期借入金の返済による支出４千２百万円などによる減少の結果であり、前中間会計期間に比べて１億２千４百万円の資金の減少となりました。」 — 財務活動による資金流出は前年中間期の2億9,170万円から4億1,609万9千円へ増加した。1株240円配当の支払いと長期借入金返済が主な減少要因となっている。 (https://komori.app/company/6360/filing/2025-h1) - 2026-05-14 その他 「財務活動の結果使用した資金は、４億３千８百万円（前年同期比135.5％増）となりました。これは主に配当金の支払３億４千３百万円による減少の結果であり、」 — 配当金の支払いなどにより財務活動による資金流出が増加している。 (https://komori.app/company/6360/disclosure/20260513529940) - FY2026 その他 「財務活動の結果使用した資金は、４億３千８百万円（前年同期比135.5％減）となりました。これは主に配当金の支払３億４千３百万円による減少の結果であり」 — 財務活動による資金流出は前年同期の1億8,623万円から4億3,856万円へ拡大した。主因は配当金支払3億4,329万円で、長期借入金の返済も継続している。 (https://komori.app/company/6360/filing/2025-fy)