# 内部資金・借入による資金調達と流動性補完｜日本ギア工業（6356）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6356/threads/99fb1e985753 企業ページ: https://komori.app/company/6356 ## 経過 - FY2018 初出 「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。」「国内金融機関において合計６億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — 内部資金と金融機関借入を資金調達手段とし、合計6億円のコミットメントライン・当座貸越を流動性補完として設定している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 600,000 千円 借入実行残高 － 差引額 600,000 千円」 — 当座貸越・貸出コミットメント総額6億円は維持され、借入実行残高は前事業年度末の1億円からゼロとなり、未実行枠は6億円となった。 (https://komori.app/company/6356/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「財務活動により得られた資金は、22百万円（前年同四半期は84百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の調達による収入４億60百万円に対し、短期借入金の返済による支出２億80百万円、長期借入金の返済による支出98百万円、リース債務の返済による支出29百万円、配当金の支払額28百万円によるものであります。」「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 600,000千円」「借入実行残高 －」「差引額 600,000千円」 — 長期借入金460百万円を調達し、短期借入金280百万円等を返済した。流動性補完枠は6億円を維持し、借入未実行残高は6億円となっている。 (https://komori.app/company/6356/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 600,000 千円 借入実行残高 － 差引額 600,000 千円」 — 当座貸越・貸出コミットメント総額6億円は維持され、借入実行残高はゼロ、未実行枠は6億円となっている。 (https://komori.app/company/6356/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。」「国内金融機関において合計６億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — 内部資金・金融機関借入による調達方針と、6億円のコミットメントライン及び当座貸越を維持している。長期借入金460百万円の調達も記載されている。 (https://komori.app/company/6356/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。」「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　600,000千円」「借入実行残高　－」「差引額　600,000千円」 — 取引銀行2行との当座貸越・貸出コミットメントの総額6億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠6億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。」「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　600,000千円」「借入実行残高　－」「差引額　600,000千円」 — 取引銀行2行との当座貸越・貸出コミットメントの総額6億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠6億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 600,000 千円 借入実行残高 － 差引額 600,000 千円」 — 当座貸越・貸出コミットメント総額6億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠6億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 引き上げ 「当第１四半期会計期間において、当社は新型コロナウイルス感染症の感染拡大と長期化に備えて、財務基盤をより一層強化なものにすることを目的として、総額15億円のコミットメントライン契約(契約期間：2020年４月１日から2021年３月31日まで）を締結いたしました。」「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　600,000　千円　1,600,000　千円」 — 新型コロナウイルス感染症の感染拡大・長期化への備えとして総額15億円のコミットメントライン契約を締結し、当座貸越・貸出コミットメントの総額は前事業年度末の6億円から16億円に増加した。 (https://komori.app/company/6356/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　600,000　千円　1,600,000　千円」「借入実行残高　－　－」「差引額　600,000　1,600,000」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして前四半期に拡大したコミットメント枠について、当第2四半期末も総額16億円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　600,000　千円　1,600,000　千円」「借入実行残高　－　－」「差引額　600,000　1,600,000」 — 前四半期に拡大した当座貸越・貸出コミットメント枠について、当第3四半期末も総額16億円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「また、国内金融機関において合計16億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — 新型コロナウイルス感染症への備えとして拡大したコミットメントライン等16億円を維持し、当事業年度末も借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/6356/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「財務活動により支出した資金は、４百万円（前年同四半期は84百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入２億80百万円に対し、長期借入金の返済による支出２億52百万円、配当金の支払額28百万円によるものであります。」 — 長期借入れ280百万円を調達する一方、長期借入金252百万円を返済した。コミットメントライン等の総額は16億円、借入実行残高はゼロで維持されている。 (https://komori.app/company/6356/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,600,000千円」「借入実行残高 －」「差引額 1,600,000千円」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額16億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠16億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2021-q3) - FY2022 引き上げ 「また、国内金融機関において合計17億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — 流動性補完のコミットメントライン及び当座貸越の総額を、前事業年度の16億円から17億円へ拡大した。期末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/6356/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 後退 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　1,700,000千円　700,000千円」「借入実行残高　－　－」「差引額　1,700,000　700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額は前事業年度末の17億円から当第１四半期末には7億円へ減少した。一方、借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/6356/filing/2022-q1) - FY2024-Q1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 700,000 千円 借入実行残高 － 差引額 700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額7億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠7億円を前事業年度末から維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　700,000　千円」「借入実行残高　－」「差引額　700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額7億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠7億円を前事業年度末から維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　700,000　千円」「借入実行残高　－」「差引額　700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額7億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠7億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2023-q3) - FY2025-H1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　700,000　千円」「借入実行残高　－」「差引額　700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額7億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠7億円を維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2024-h1) - FY2025 再掲 「また、国内金融機関において合計７億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — 内部資金・金融機関借入による資金調達方針と、7億円のコミットメントライン及び当座貸越を維持している。期末の借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/6356/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 700,000 千円」「借入実行残高 －」「差引額 700,000」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額7億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠7億円を前事業年度末から維持している。 (https://komori.app/company/6356/filing/2025-h1) - FY2026 後退 「また、国内金融機関において合計３億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。」 — コミットメントライン及び当座貸越の総額は前事業年度の7億円から3億円へ減少した。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/6356/filing/2025-fy)