# 営業活動によるキャッシュ・フローの流出と現金残高減少｜タカトリ（6338）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6338/threads/038ef52b6c06 企業ページ: https://komori.app/company/6338 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、19億51百万円（前年同四半期累計期間末残高は23億４百万円）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少５億25百万円及びたな卸資産の減少３億20百万円があったこと等により、２億39百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期は８億15百万円のキャッシュ・イン）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年同四半期末から減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが前年の流入から流出へ変化した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2017-q1) - FY2017 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、24億10百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は３億84百万円となりました。」 — 前年同期の営業活動によるキャッシュ・アウトから、通期では3億84百万円のキャッシュ・インに転じ、現金及び現金同等物は24億10百万円となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億73百万円減少し、50億45百万円となりました。これは、主にたな卸資産が４億93百万円の増加、現金及び預金が４億42百万円の減少、受取手形及び売掛金が５億23百万円の減少等によるものであります。」 — 第1四半期末は、棚卸資産が4億93百万円増加する一方、現金及び預金が4億42百万円減少した。四半期キャッシュ・フロー計算書自体は作成していない。 (https://komori.app/company/6338/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて７億86百万円減少し、16億23百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加３億43百万円及びたな卸資産の増加２億27百万円があったこと等により、５億15百万円のキャッシュ・アウトとなりました。」 — 期末現金及び現金同等物は前年度末から7億86百万円減少して16億23百万円となり、売上債権・棚卸資産の増加を背景に営業キャッシュ・フローは5億15百万円の流出となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「現金及び預金 2,436,444 1,628,448」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の24億36百万円から16億28百万円へ8億08百万円減少した。第3四半期の営業キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6338/filing/2018-q2) - FY2019-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて17百万円減少し、5,887百万円となりました。これは、主にたな卸資産が432百万円の増加、現金及び預金が247百万円の減少、受取手形及び売掛金が281百万円の減少等によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から2億47百万円減少し、14億81百万円となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加255百万円及び仕入債務の減少660百万円があったこと等により、1,159百万円支出（前年同四半期は515百万円支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同期の515百万円から1,159百万円へ拡大し、現金及び現金同等物は1,294百万円まで減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて248百万円減少し、5,656百万円（前連結会計年度末は5,904百万円）となりました。これは、主にたな卸資産が574百万円の増加、現金及び預金が224百万円の減少、受取手形及び売掛金が745百万円の減少等によるものであります。」 — 現金及び預金が2億24百万円減少する一方、棚卸資産が5億74百万円増加した。第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6338/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて133百万円増加し、1,851百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は373百万円（前会計年度は328百万円支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの流出は373百万円と継続した一方、財務活動による資金調達等により期末現金及び現金同等物は133百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて300百万円減少し、5,249百万円（前連結会計年度末は5,549百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が182百万円減少、受取手形及び売掛金が361百万円減少、たな卸資産が136百万円増加等によるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から182百万円減少する一方、棚卸資産は136百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて326百万円減少し、1,525百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少172百万円、仕入債務の減少177百万円及び前受金の増加99百万円があったこと等により、76百万円収入（前年同四半期は1,159百万円支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から326百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,159百万円支出から76百万円収入へ転換した。棚卸資産は前四半期までの増加から172百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて166百万円減少し、5,382百万円（前連結会計年度末は5,549百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が205百万円の増加、受取手形及び売掛金が533百万円の減少、原材料及び貯蔵品が73百万円の減少等によるものであります。」 — 営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前年度末比で205百万円増加し、売上債権等の減少も記載された。 (https://komori.app/company/6338/filing/2020-q2) - FY2021-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて48百万円増加し、5,704百万円（前連結会計年度末は5,656百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が121百万円減少、受取手形及び売掛金が166百万円増加、たな卸資産が186百万円増加等によるものであります。」 — 前回 filing で増加していた現金及び預金は、当四半期末には121百万円減少した。受取手形及び売掛金は166百万円、棚卸資産は186百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて232百万円増加し、2,602百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加644百万円、仕入債務の増加923百万円及び前受金の増加30百万円があったこと等により、317百万円の収入（前年同四半期は76百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比232百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の76百万円から317百万円へ増加した。一方、棚卸資産は644百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,790百万円増加し、7,447百万円（前連結会計年度末は5,656百万円）となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が472百万円の増加、仕掛品が1,250百万円の増加等によるものであります。」 — 流動資産は17億90百万円増加し、仕掛品が12億50百万円増加した。現金及び預金は前年度末から約3百万円減少した一方、買掛金・電子記録債務も増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2021-q2) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて701百万円増加し、3,071百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は1,106百万円（前連結会計年度は358百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは358百万円から1,106百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比701百万円増の3,071百万円となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,119百万円減少し、7,023百万円（前連結会計年度末は8,143百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が367百万円減少、受取手形、売掛金及び契約資産が361百万円減少、棚卸資産が510百万円減少等によるものであります。」 — 前連結会計年度末から現金及び預金が3億67百万円減少し、流動資産も11億19百万円減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて3百万円増加し、3,074百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益684百万円、売上債権の減少773百万円、契約負債の減少1,129百万円及び法人税等の支払額127百万円があったこと等により、150百万円の収入（前年同四半期は317百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは150百万円の収入を維持したが前年同期の317百万円から減少し、現金及び現金同等物は前期末比3百万円増の3,074百万円となった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 3,081,334 2,593,586」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の3,081百万円から2,594百万円へ約488百万円減少した一方、仕掛品や原材料及び貯蔵品が増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2022-q2) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて14百万円減少し、3,056百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は252百万円（前連結会計年度は1,106百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比14百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,106百万円から252百万円へ減少した。棚卸資産の増加額は706百万円であった。 (https://komori.app/company/6338/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて697百万円減少し、8,987百万円（前連結会計年度末は9,685百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が423百万円減少、受取手形、売掛金及び契約資産が718百万円減少、棚卸資産が55百万円増加等によるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は4億23百万円、受取手形・売掛金・契約資産は7億18百万円減少し、棚卸資産は55百万円増加した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6338/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて446百万円減少し、2,609百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額268百万円、棚卸資産の増加額960百万円、仕入債務の増加額1,000百万円及び法人税等の支払額408百万円があったこと等により、432百万円の支出（前年同四半期は150百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の150百万円の収入から432百万円の支出へ転じ、棚卸資産・売上債権の増加等を背景に現金及び現金同等物も446百万円減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて4,015百万円増加し、13,700百万円（前連結会計年度末は9,685百万円）となりました。これは主に、現金及び預金が1,034百万円増加、受取手形、売掛金及び契約資産が90百万円減少、原材料及び貯蔵品が733百万円増加、仕掛品が1,832百万円増加等によるものであります。」 — 第3四半期末は現金及び預金が10億34百万円、原材料及び貯蔵品が7億33百万円、仕掛品が18億32百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2023-q2) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,381百万円増加し、4,437百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は1,500百万円（前連結会計年度は252百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは252百万円から1,500百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,437百万円へ増加した。一方、棚卸資産は3,468百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べて159百万円増加し、15,051百万円（前連結会計年度末は14,892百万円）となりました。これは、主に現金及び預金が892百万円減少、受取手形、売掛金及び契約資産が1,512百万円増加、棚卸資産が312百万円増加等によるものであります。」 — 第1四半期末は現金及び預金が8億92百万円減少する一方、受取手形・売掛金・契約資産が15億12百万円、棚卸資産が3億12百万円増加した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,438百万円増加し、5,876百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額299百万円、棚卸資産の減少額1,710百万円、仕入債務の減少額3,224百万円及び法人税等の支払額448百万円があったこと等により、162百万円の支出（前年同四半期は432百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比14億38百万円増加した。営業キャッシュ・フローはなお162百万円の支出だが、前年同期の432百万円支出から赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,826百万円増加し、6,264百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は213百万円（前連結会計年度は1,500百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,826百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,500百万円から213百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,251百万円減少し、5,012百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額923百万円、棚卸資産の増加額471百万円、仕入債務の減少額502百万円及び法人税等の支払額427百万円があったこと等により、388百万円の支出（前年同期は162百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,251百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの支出も前年同期の162百万円から388百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果使用した資金は916百万円（前連結会計年度は213百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の213百万円の収入から916百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も6,264百万円から5,110百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2024-fy) - 2026-05-14 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額229百万円、棚卸資産の増加額239百万円、仕入債務の減少額70百万円及び法人税等の支払額又は還付額286百万円があったこと等により、27百万円の支出（前年同期は388百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの支出額は前年同期の388百万円から27百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/6338/disclosure/20260513531461) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額229百万円、棚卸資産の増加額239百万円、仕入債務の減少額70百万円及び法人税等の支払額又は還付額286百万円があったこと等により、27百万円の支出（前年同期は388百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の388百万円の支出から27百万円の支出へと流出額が縮小した。一方、現金及び現金同等物は前期末比150百万円減少した。 (https://komori.app/company/6338/filing/2025-h1)