# 内部資金中心の資金調達と安全性・流動性重視の運用｜テセック（6337）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、通常は運転資金及び設備資金とも内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。余剰資金は主に安全性及び流動性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておりません。」 — 通常は内部資金を用い、急な資金需要には銀行借入、余剰資金は安全性・流動性重視で運用する方針である。 (https://komori.app/company/6337/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 内部資金中心の資金調達方針に加え、運転資金向けに総額1,000百万円の貸出コミットメント枠を開示しているが、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、平成28年９月20日に期間満了に伴い当該契約は終了しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 前連結会計年度末に総額1,000百万円あった貸出コミットメント契約が期間満了により終了し、当第2四半期末の貸出コミットメント総額はゼロとなっている。 (https://komori.app/company/6337/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、平成28年９月20日に期間満了に伴い当該契約は終了しております。」 — 前四半期に記載された貸出コミットメント契約の期間満了による終了状態を再確認しており、当第3四半期末の貸出コミットメント総額はゼロである。 (https://komori.app/company/6337/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも内部資金により賄っております。余剰資金は主に安全性及び流動性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておりません。」 — 内部資金を中心とし、余剰資金を安全性・流動性重視で運用する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6337/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。」 — 前期に終了していた貸出コミットメント契約について、当期末には10億円の枠を再設定している。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第2四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第3四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも基本的には内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。」 — 内部資金を基本とし、必要時には銀行借入を用いる資金調達方針を継続している。貸出コミットメントラインは10億円で、期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第2四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第3四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第2四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第3四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも基本的には内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。」 — 内部資金を基本とし、必要時には銀行借入を用いる方針を継続している。10億円の貸出コミットメント枠はあるが、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第3四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも基本的には内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。」 — 内部資金を基本とし、必要時には銀行借入を用いる方針を継続している。10億円の貸出コミットメント枠はあるが、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2022-q1)
- FY2023 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも基本的には内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。」 — 内部資金を基本とし、必要時には銀行借入を用いる方針を継続している。10億円の貸出コミットメント枠はあるが、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,000百万円
1,000百万円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000
1,000」 — 貸出コミットメント総額1,000百万円を維持し、当第3四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/6337/filing/2023-q3)
- FY2025 その他 「負債は、子会社取得に伴い長期借入金が計上された一方、未払法人税等や繰延税金負債が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ3億73百万円減少し、13億9百万円となりました。」 — 従来の実質無借入に近い構成から、嶺光音電機株式会社の取得に伴い短期借入金40百万円、1年内返済予定の長期借入金47百万円、長期借入金276百万円を計上した。 (https://komori.app/company/6337/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「短期借入金
40
－
１年内返済予定の長期借入金
47
44
長期借入金
276
239」 — 子会社取得に伴い計上された借入金について、短期借入金は40百万円からゼロとなり、1年内返済予定の長期借入金は47百万円から44百万円、長期借入金は276百万円から239百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6337/filing/2025-h1)
- 2026-06-04 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金とも概ね内部資金により賄っておりますが、資金需要が急増した場合等は銀行借入により調達しております。」 — 内部資金を基本とし、必要時に銀行借入を用いる資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6337/disclosure/20260526548901)
- FY2026 その他 「短期借入金
40
－
長期借入金
276
216」 — 子会社取得後に計上された借入金について、短期借入金はゼロとなり、長期借入金も276百万円から216百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6337/filing/2025-fy)