# 営業キャッシュ・フローの黒字化と固定資産投資負担｜月島ホールディングス（6332）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「営業活動の結果得られた資金は、35億58百万円となりました（前年同四半期は14億28百万円の支出）。これは主に、売上債権の減少額103億16百万円および前受金の増加額50億75百万円等の増加要因があったことによるものであります。投資活動の結果使用した資金は、86億45百万円となりました（前年同四半期は27億２百万円の支出）。これは主に、有形固定資産の取得による支出87億52百万円等があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の14億28百万円の支出から35億58百万円の収入へ転じた一方、土地取得等を含む有形固定資産取得に87億52百万円を支出し、投資活動によるキャッシュ・フローは86億45百万円の支出となっている。 (https://komori.app/company/6332/filing/2018-q2)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、48億91百万円となりました（前年同四半期は35億58百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、３億39百万円となりました（前年同四半期は86億45百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、19億31百万円となりました（前年同四半期は40億65百万円の獲得）。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期から増加し、投資活動の支出は大幅に縮小した一方、財務活動は前年同期の収入から支出に転じている。 (https://komori.app/company/6332/filing/2019-q2)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、61億67百万円となりました（前年同四半期は48億91百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、40億80百万円となりました（前年同四半期は３億39百万円の支出）。財務活動の結果得られた資金は、96億55百万円となりました（前年同四半期は19億31百万円の支出）。」 — 営業キャッシュ・フローは61億67百万円に増加し、投資活動は40億80百万円の支出、財務活動は96億55百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2020-q2)
- FY2021 その他 「営業活動の結果得られた資金は、100億84百万円となりました（前連結会計年度は36億41百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、44億46百万円となりました（前連結会計年度は80億47百万円の支出）。財務活動の結果得られた資金は、73億24百万円となりました（前連結会計年度は29億31百万円の支出）。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは100億84百万円に増加し、投資活動の支出は44億46百万円に縮小、財務活動は73億24百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/6332/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、36億89百万円となりました（前年同四半期は61億67百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、27億62百万円となりました（前年同四半期は40億80百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、43億円となりました（前年同四半期は96億55百万円の獲得）。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、投資活動は収入に転じる一方、財務活動は支出となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、103億71百万円となりました（前年同四半期は36億89百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、11億１百万円となりました（前年同四半期は27億62百万円の獲得）。財務活動の結果使用した資金は、92億65百万円となりました（前年同四半期は43億円の支出）。」 — 営業キャッシュ・フローは103億71百万円に増加した一方、投資活動は11億1百万円、財務活動は92億65百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「営業活動の結果得られた資金は、82億32百万円となりました（前連結会計年度は８億12百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、28億17百万円となりました（前連結会計年度は53億67百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、115億64百万円となりました（前連結会計年度は６億28百万円の支出）。」 — 営業キャッシュ・フローは82億32百万円へ増加し、投資活動の支出は縮小した一方、借入返済・配当・自己株式取得等により財務活動の支出は115億64百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/6332/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、45億97百万円となりました（前年同四半期は103億71百万円の獲得）。投資活動の結果使用した資金は、18億93百万円となりました（前年同四半期は11億１百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、31億95百万円となりました（前年同四半期は92億65百万円の支出）。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期から減少し、投資活動の支出は増加した一方、財務活動の支出は前年同期から縮小した。 (https://komori.app/company/6332/filing/2023-q2)
- FY2024 その他 「営業活動の結果使用した資金は、56億32百万円となりました（前連結会計年度は82億32百万円の獲得）。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の82億32百万円の収入から、当年度は56億32百万円の支出へ転じた。売上債権・契約資産の増加が主因とされている。 (https://komori.app/company/6332/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、196億37百万円となりました（前中間連結会計期間は45億97百万円の獲得）。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の45億97百万円から196億37百万円へ増加した。一方、短期借入金の減少等により財務活動による支出は171億12百万円となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は、184億63百万円となりました（前連結会計年度は56億32百万円の支出）。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の56億32百万円の支出から184億63百万円の収入へ転じた。一方、財務活動は204億73百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、133億29百万円となりました（前中間連結会計期間は196億37百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、262億22百万円となりました（前中間連結会計期間は３億９百万円の支出）。財務活動の結果使用した資金は、179億48百万円となりました（前中間連結会計期間は171億12百万円の支出）。」 — 営業CFは前年同期から減少したが黒字を維持し、物流施設売却等により投資CFは262億22百万円の収入に転じた。財務CFは自己株式取得等により179億48百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/6332/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は、51億61百万円となりました（前連結会計年度は184億63百万円の獲得）。投資活動の結果得られた資金は、271億68百万円となりました（前連結会計年度は14億34百万円の獲得）。」 — 営業CFは前期から減少した一方、物流施設売却等により投資CFは271億68百万円の収入へ拡大した。 (https://komori.app/company/6332/filing/2025-fy)