# 営業キャッシュフローと現金同等物の増加｜荏原実業（6328）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6328/threads/c543385896c2 企業ページ: https://komori.app/company/6328 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「営業活動の結果得られた資金は4,223百万円（前年同期は2,685百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュフローは4,223百万円となり、前年同期から増加した。四半期末の現金及び現金同等物は6,237百万円。 (https://komori.app/company/6328/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加640百万円、受取手形及び売掛金の減少2,881百万円、棚卸資産の減少154百万円等であります。」 — 前連結会計年度末比で現金及び預金は640百万円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2016-q2) - FY2016 その他 「営業活動の結果使用した資金は35百万円（前年同期は1,268百万円の獲得）となりました。」 — 通期の営業キャッシュフローは前年の1,268百万円の獲得から35百万円の使用へ転じた一方、現金及び現金同等物は2,700百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2016-fy) - FY2017-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は27,878百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,444百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,223百万円、受取手形及び売掛金の増加3,133百万円、投資有価証券の増加396百万円等であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比1,223百万円増加した。一方、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は3,534百万円（前年同期は4,223百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュフローは3,534百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3,324百万円増加して6,024百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結会計期間末における主な要因は、現金及び預金の増加1,268百万円、受取手形及び売掛金の減少2,250百万円、棚卸資産の増加61百万円、投資有価証券の増加1,146百万円等であります。」 — 第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない一方、現金及び預金は前連結会計年度末比1,268百万円増加した。 (https://komori.app/company/6328/filing/2017-q3) - FY2017 その他 「営業活動の結果獲得した資金は1,285百万円（前年同期は35百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュフローは前年の35百万円の使用から1,285百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物は1,060百万円増加して3,760百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結会計期間末における主な要因は、現金及び預金の増加1,928百万円、受取手形及び売掛金の増加3,303百万円、棚卸資産の減少172百万円等であります。」 — 第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない一方、現金及び預金は前連結会計年度末比1,928百万円増加し、5,858百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,730百万円増加し8,491百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は5,409百万円（前年同期は3,534百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5,409百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,730百万円増加して8,491百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ142百万円増加し、26,133百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2,679百万円、受取手形及び売掛金の減少1,850百万円、棚卸資産の減少88百万円、保険積立金の減少201百万円等であります。」 — 前連結会計年度末比で現金及び預金は2,679百万円増加し、6,609百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2018-q3) - FY2018 その他 「営業活動の結果獲得した資金は2,946百万円（前年同期は1,285百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュフローは2,946百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比2,404百万円増の6,165百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末における総資産は31,916百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,332百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金の増加516百万円、受取手形及び売掛金の増加4,727百万円、棚卸資産の減少431百万円等であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比516百万円増加した。一方、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,015百万円増加し11,180百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は5,484百万円（前年同期は5,409百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5,484百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比5,015百万円増加して11,180百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加1,325百万円、受取手形及び売掛金の減少2,620百万円、棚卸資産の減少342百万円、保険積立金の減少211百万円、投資有価証券の増加804百万円等であります。」 — 第3四半期末は現金及び預金が1,325百万円増加した一方、受取手形及び売掛金等の減少により資産合計は前連結会計年度末比974百万円減少した。 (https://komori.app/company/6328/filing/2019-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果獲得した資金は717百万円（前年同期は2,946百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュフローは2,946百万円から717百万円へ減少し、現金及び現金同等物は前期末比937百万円減の5,227百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加1,770百万円、受取手形及び売掛金の増加3,311百万円、棚卸資産の減少552百万円等であります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,770百万円増加した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,722百万円増加し11,949百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は6,461百万円（前年同期は5,484百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6,461百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比6,722百万円増加して11,949百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加3,158百万円、受取手形及び売掛金の減少2,516百万円、たな卸資産の増加53百万円等であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3,158百万円増加して9,566百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果獲得した資金は4,073百万円（前年同期は717百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュフローは717百万円から4,073百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前期末比4,153百万円増の9,381百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金 9,386 10,687」 — 2021年3月31日時点の現金及び預金は10,687百万円となり、2020年12月31日から1,301百万円増加した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,230百万円増加し15,612百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は6,534百万円（前年同期は6,461百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6,534百万円、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比6,230百万円増の15,612百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加2,689百万円、受取手形及び売掛金の減少3,302百万円、建設仮勘定の増加268百万円等であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,689百万円増加し、12,075百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 11,100 12,767」 — 2022年3月31日時点の現金及び預金は12,767百万円となった。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ5,249百万円増加し16,205百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は5,839百万円（前年同期は6,534百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5,839百万円、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比5,249百万円増の16,205百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金の増加1,865百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少2,705百万円、保有株式の時価下落等に伴う投資有価証券の減少2,850百万円等が主な要因であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,865百万円増の12,965百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 11,296 10,777」 — 2023年3月31日時点の現金及び預金は10,777百万円となり、2022年12月31日から519百万円減少した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ4,362百万円増加し、15,327百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は5,811百万円（前年同期は5,839百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5,811百万円、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,362百万円増の15,327百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「売上高の増加に伴い、現金及び預金が3,031百万円増加したこと、受取手形、売掛金及び契約資産が747百万円増加したこと、また、保有株式の時価上昇等に伴い投資有価証券が778百万円増加したこと等が主な要因であります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3,031百万円増の14,328百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「営業活動の結果獲得した資金は4,712百万円（前年同期は1,615百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュフローは4,712百万円、現金及び現金同等物の期末残高は13,854百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 14,497 14,826」 — 2024年3月31日時点の現金及び預金は14,826百万円となった。第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6328/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「営業活動の結果獲得した資金は7,393百万円（前年同期は5,811百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは7,393百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比6,638百万円増の20,492百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「営業活動の結果獲得した資金は1,968百万円（前年同期は4,712百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,968百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比214百万円増の14,068百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「営業活動の結果獲得した資金は4,590百万円（前年同期は7,393百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは4,590百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3,976百万円増の18,044百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2025-h1) - 2026-08-05 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ41億83百万円増加し、187億７百万円となりました。」 — 2026年上期末の現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローの実績を更新している。 (https://komori.app/company/6328/disclosure/20260626581094) - FY2026-H1 その他 「営業活動の結果獲得した資金は5,446百万円（前年同期は4,590百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5,446百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,183百万円増の18,707百万円となった。 (https://komori.app/company/6328/filing/2026-h1)