# 銀行借入・短期運用を基本とする資金管理｜タカキタ（6325）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6325/threads/2c615400fb0f 企業ページ: https://komori.app/company/6325 ## 経過 - FY2016 初出 「当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 資金運用を短期預金等に限定し、銀行借入を主な調達手段とし、デリバティブを投機目的で利用しない方針を示している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2015-fy) - FY2017 再掲 「当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 短期預金等に限定した運用、銀行借入による調達、非投機目的のデリバティブ利用という方針が継続している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2016-fy) - FY2018 再掲 「当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 短期預金等に限定した運用、銀行借入による調達、非投機目的のデリバティブ利用という資金管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2017-fy) - FY2019 その他 「これら運転資金あるいは設備資金につきましては、手持資金（利益等の内部留保資金）、銀行借入金及び売上債権の流動化により調達することとしております。」 — 従来の銀行借入を基本とする方針に加え、手持資金と売上債権の流動化を資金調達手段として明示している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2018-fy) - FY2020 再掲 「これら運転資金あるいは設備資金につきましては、手持資金（利益等の内部留保資金）、銀行借入金及び売上債権の流動化により調達することとしております。また、今後につきましては、安定的な内部留保の蓄積や債権流動化による売上債権の早期資金化等を通じ、財政状態の健全化を図ってまいります。」 — 手持資金・銀行借入・売上債権流動化を組み合わせる資金調達方針と、内部留保の蓄積・債権の早期資金化を継続して記載している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2019-fy) - FY2022-Q1 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額　前事業年度（2021年３月31日）未収入金　500,622千円　当第１四半期会計期間（2021年６月30日）未収入金　608,113千円」 — 資金調達手段としての売上債権のファクタリングについて、譲渡債権の未収額が500,622千円から608,113千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度（2021年３月31日）未収入金　500,622千円 当第２四半期会計期間（2021年９月30日）未収入金　550,270千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が500,622千円から550,270千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度（2021年３月31日） 未収入金　500,622千円 当第３四半期会計期間（2021年12月31日） 未収入金　645,259千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が500,622千円から645,259千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度（2021年３月31日） 500,622千円 当事業年度（2022年３月31日） 323,242千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額は、前年度の500,622千円から323,242千円へ減少した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2022年３月31日） 未収入金 323,242千円 当第１四半期会計期間 （2022年６月30日） 未収入金 488,799千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が、前事業年度末の323,242千円から488,799千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2022年３月31日） 未収入金 323,242千円 当第２四半期会計期間 （2022年９月30日） 未収入金 623,922千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が、前事業年度末の323,242千円から623,922千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2022年３月31日） 未収入金 323,242千円 当第３四半期会計期間 （2022年12月31日） 未収入金 585,663千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額は前事業年度末から増加したが、前四半期の623,922千円からは585,663千円へ減少した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額　前事業年度（2022年３月31日）323,242千円　当事業年度（2023年３月31日）483,583千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が323,242千円から483,583千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2023年３月31日） 未収入金 483,583千円 当第１四半期会計期間 （2023年６月30日） 未収入金 714,950千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が、前事業年度末の483,583千円から714,950千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2023-q1) - FY2024-Q3 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2023年３月31日） 未収入金 483,583千円 当第３四半期会計期間 （2023年12月31日） 未収入金 813,391千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が483,583千円から813,391千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2023-q2) - FY2024 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額　前事業年度（2023年３月31日）483,583千円　当事業年度（2024年３月31日）563,063千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が前年度末から増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2024年３月31日） 未収入金 563,063千円 当中間会計期間 （2024年９月30日） 未収入金 610,321千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額が、前事業年度末の563,063千円から610,321千円へ増加した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額　前事業年度（2024年３月31日）563,063千円　当事業年度（2025年３月31日）502,608千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額は前年度末から60,455千円減少した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度 （2025年３月31日） 未収入金 502,608千円 当中間会計期間 （2025年９月30日） 未収入金 489,709千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額は、前事業年度末の502,608千円から489,709千円へ減少した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「うち、ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 前事業年度（2025年３月31日） 502,608千円 当事業年度（2026年３月31日） 390,235千円」 — ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額は前年度末から1億1,237万3千円減少した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2025-fy)