# 営業キャッシュ・フローの増加と投資・財務支出による現金減少｜丸山製作所（6316）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6316/threads/076d085dc51a 企業ページ: https://komori.app/company/6316 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は1,232百万円（前年同四半期比1,125百万円増）となりました。一方、投資活動の結果、使用した資金は944百万円、財務活動の結果、使用した資金は660百万円となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,667百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で1,125百万円増加したが、投資活動および財務活動による支出などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から325百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2017-q1) - FY2017 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は3,865百万円（前期比3,105百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが760百万円から3,865百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も2,481百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は443百万円（前年同四半期比788百万円減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1,232百万円から443百万円へ減少し、現金及び現金同等物も期首から759百万円減少して1,722百万円となった。 (https://komori.app/company/6316/filing/2018-q1) - FY2018 その他 「営業活動の結果、得られた資金は1,881百万円（前期比1,984百万円減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の3,865百万円から1,881百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も2,296百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は1,066百万円（前年同四半期比1,510百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の443百万円の収入から1,066百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も期首から519百万円減少して1,777百万円となった。 (https://komori.app/company/6316/filing/2019-q1) - FY2020-Q1 その他 「これは、商品及び製品の増加（2,161百万円）はありましたが、現金及び預金の減少（540百万円）、受取手形及び売掛金の減少（2,381百万円）などによるものであります。」 — 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から540百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は762百万円（前年同四半期比1,829百万円増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,066百万円の支出から762百万円の収入へ転じた。一方、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は期首から282百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2020-q1) - FY2020 前進 「営業活動の結果、得られた資金は4,602百万円（前期比4,280百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の321百万円から4,602百万円へ増加し、現金及び現金同等物も2,107百万円から4,124百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金の減少（1,068百万円）」 — 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から1,068百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は595百万円（前年同四半期比167百万円減）となりました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務の増加はありましたが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出などにより、当第２四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ436百万円減少し、3,687百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは595百万円となり前年同期比167百万円減少し、投資活動等による支出も含め現金及び現金同等物は436百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 4,544 4,414」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の4,544百万円から4,414百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2021-q2) - FY2021 その他 「営業活動の結果、得られた資金は1,927百万円（前期比2,674百万円減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の4,602百万円から1,927百万円へ減少し、投資・財務活動による支出もあり、現金及び現金同等物は111百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「これは、商品及び製品の増加（923百万円）はありましたが、現金及び預金の減少（599百万円）、受取手形及び売掛金の減少（905百万円）、電子記録債権の減少（915百万円）などによるものであります。」 — 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から599百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は125百万円（前年同四半期は595百万円の収入）となりました。これは、前年同四半期に比べ棚卸資産の増加、売上債権の増加、法人税等の支払額の増加などによるものであります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の595百万円の収入から125百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比707百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金の減少（808百万円）」 — 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から808百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2022-q2) - FY2023-Q1 その他 「これは、商品及び製品の増加（1,401百万円）はありましたが、現金及び預金の減少（760百万円）」 — 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から760百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務や短期借入金の増加はありましたが、売上債権の増加、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、当第２四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ1,208百万円減少し、3,449百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の125百万円の支出から1,033百万円の支出へ拡大し、現金及び現金同等物も期首から1,208百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産総額は37,136百万円となり、前連結会計年度末より2,676百万円増加いたしました。これは、現金及び預金の減少（691百万円）」 — 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から691百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2023-q2) - FY2023 悪化 「営業活動の結果、使用した資金は284百万円（前年同期は2,418百万円の獲得）となりました。投資活動の結果、使用した資金は2,018百万円（前期比1,232百万円増）となりました。財務活動の結果、得られた資金は1,619百万円（前年同期は1,114百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは収入から284百万円の支出へ転じ、投資支出も増加したため、現金及び現金同等物は654百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 4,322 4,140」 — 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末の4,322百万円から4,140百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は843百万円（前年同四半期比189百万円減）となりました。投資活動の結果、使用した資金は1,066百万円（前年同四半期比606百万円増）となりました。」 — 営業活動による資金使用は1,033百万円から843百万円へ縮小した一方、投資活動による支出は460百万円から1,066百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2024-q1) - FY2024 前進 「営業活動の結果、得られた資金は214百万円（前期比499百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の284百万円の支出から214百万円の収入へ黒字転換した。投資活動による支出は1,454百万円へ減少し、現金及び現金同等物は428百万円増加した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間において営業活動の結果、使用した資金は739百万円（前年同期比104百万円減）となりました。投資活動の結果、使用した資金は1,413百万円（前年同期比346百万円増）となりました。」 — 営業活動による資金使用は843百万円から739百万円へ縮小したが赤字が続き、投資活動による支出は1,413百万円へ増加した。現金及び現金同等物は1,359百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「営業活動の結果、得られた資金は1,871百万円（前期比1,656百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の214百万円から1,871百万円へ増加した。一方、投資活動による支出は1,974百万円へ増加し、現金及び現金同等物は940百万円減少した。 (https://komori.app/company/6316/filing/2024-fy) - 2026-05-14 悪化 「営業活動によるキャッシュフロー ▲739 ▲3,652 ▲2,913 棚卸資産の増加など」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字が前年同期の739百万円から3,652百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/6316/disclosure/20260514533767) - FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間において営業活動の結果、使用した資金は3,652百万円（前年同期比2,913百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の739百万円の支出から3,652百万円の支出へ拡大した。一方、短期借入れにより財務活動の収入は5,042百万円となった。 (https://komori.app/company/6316/filing/2025-h1)