# 当座貸越・コミットメントラインによる資金調達の効率化・安定化｜ＴＯＷＡ（6315）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行６行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。左記契約の総額は6,850,000千円、当第２四半期連結会計期間の借入実行残高は2,000,000千円、差引額は4,850,000千円であります。」 — 取引銀行6行との当座貸越・コミットメントライン契約を、資金調達の効率化・安定化の手段として記載している。契約総額は68億50百万円、借入実行残高は20億円である。 (https://komori.app/company/6315/filing/2016-q2)
- FY2018-Q2 再掲 「当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行６行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。左記契約の総額は6,850,000千円、当第２四半期連結会計期間の借入実行残高は1,300,000千円、差引額は5,550,000千円であります。」 — 取引銀行6行との当座貸越・コミットメントライン契約を、資金調達の効率化・安定化の手段として継続している。契約総額は68億50百万円、借入実行残高は13億円である。 (https://komori.app/company/6315/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「当連結会計年度末において、取引銀行６行との間で合計68億50百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高18億円、借入未実行残高50億50百万円）。」 — 契約総額68億50百万円は維持され、借入実行残高は13億円から18億円、借入未実行残高は50億50百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することにしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金ならびに金利スワップ取引を利用して金利を固定化した長期借入金で調達しております。平成30年６月30日現在、長期借入金の残高は13億73百万円であります。また、当四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約について合計87億円を締結しております（借入実行残高43億50百万円、借入未実行残高43億50百万円）。」 — 従来の6行との資金調達枠について、契約総額が87億円、借入実行残高が43億50百万円へ増加した。長期借入については固定金利や金利スワップによる金利固定化も記載している。 (https://komori.app/company/6315/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「平成30年９月30日現在、長期借入金の残高は13億66百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約について合計91億円を締結しております（借入実行残高54億50百万円、借入未実行残高36億50百万円）。」 — 契約総額は第1四半期の87億円から91億円へ、借入実行残高は43億50百万円から54億50百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6315/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「2019年３月31日現在、長期借入金の残高は49億96百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高55億円、借入未実行残高42億円）。」 — 資金調達枠は97億円、借入実行残高は55億円、長期借入金残高は49億96百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「2019年６月30日現在、長期借入金の残高は47億83百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高62億円、借入未実行残高35億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前期末の55億円から62億円へ増加した。長期借入金残高は47億83百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「2019年９月30日現在、長期借入金の残高は45億84百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高59億円、借入未実行残高38億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前四半期末の62億円から59億円、長期借入金残高は45億84百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「2019年12月31日現在、長期借入金の残高は44億５百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高54億円、借入未実行残高43億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前四半期末の59億円から54億円、長期借入金残高は44億5百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「2020年６月30日現在、長期借入金の残高は52億83百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高38億円、借入未実行残高59億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前四半期末の54億円から38億円へ減少し、長期借入金残高は52億83百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高35億円、借入未実行残高62億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前四半期末の38億円から35億円、未実行残高は62億円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「2020年12月31日現在、長期借入金の残高は61億75百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高22億円、借入未実行残高75億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は22億円、未実行残高は75億円、長期借入金残高は61億75百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「2021年３月31日現在、長期借入金の残高は59億50百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高15億円、借入未実行残高82億円）。」 — 資金調達枠97億円を維持しつつ、借入実行残高は15億円、未実行残高は82億円、長期借入金残高は59億50百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「2021年６月30日現在、長期借入金の残高は56億15百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額97億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高23億円、借入未実行残高74億円）。」 — 資金調達枠97億円は維持され、借入実行残高は前年度末の15億円から23億円、長期借入金残高は56億15百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 引き上げ 「2021年９月30日現在、長期借入金の残高は52億80百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額120億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高26億円、借入未実行残高94億円）。」 — 資金調達枠が従来の97億円から120億円へ拡大した。借入実行残高は26億円、未実行残高は94億円である。 (https://komori.app/company/6315/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「2021年12月31日現在、長期借入金の残高は49億45百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額120億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高41億円、借入未実行残高79億円）。」 — 資金調達枠120億円は維持され、借入実行残高は第2四半期末の26億円から41億円へ増加し、未実行残高は79億円、長期借入金残高は49億45百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「2022年３月31日現在、長期借入金の残高は46億10百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行６行と総額120億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高53億円、借入未実行残高67億円）。」 — 資金調達枠120億円を維持し、借入実行残高は53億円、未実行残高は67億円、長期借入金残高は46億10百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 引き上げ 「また、当第１四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額144億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高81億円、借入未実行残高63億円）。」 — 資金調達枠が前年度末の120億円から144億円へ拡大し、借入実行残高は81億円、未実行残高は63億円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「2022年９月30日現在、長期借入金の残高は68億50百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額145億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高80億円、借入未実行残高65億円）。」 — 長期借入金残高は68億50百万円となり、資金調達枠は前四半期末の144億円から145億円へ更新された。借入実行残高は80億円、未実行残高は65億円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「2022年12月31日現在、長期借入金の残高は63億65百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額145億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高82億円、借入未実行残高63億円）。」 — 資金調達枠は145億円で維持され、借入実行残高は前四半期末の80億円から82億円へ、長期借入金残高は68億50百万円から63億65百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/6315/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 引き上げ 「2023年６月30日現在、長期借入金の残高は53億95百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額182億50百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高94億円、借入未実行残高88億50百万円）。」 — 資金調達枠が前四半期末の145億円から182億50百万円へ拡大し、借入実行残高は94億円、未実行残高は88億50百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 引き上げ 「2023年９月30日現在、長期借入金の残高は49億10百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高99億円、借入未実行残高86億円）。」 — 資金調達枠は前四半期末の182億50百万円から185億円へ拡大し、借入実行残高は99億円、未実行残高は86億円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「2023年12月31日現在、長期借入金の残高は44億25百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高94億円、借入未実行残高91億円）。」 — 資金調達枠は185億円で前四半期から変わらない一方、借入実行残高は99億円から94億円、長期借入金残高は49億10百万円から44億25百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/6315/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「2024年９月30日現在、長期借入金の残高は31億90百万円であります。また、当中間連結会計期間末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高90億円、借入未実行残高95億円）。」 — 資金調達枠185億円は維持され、借入実行残高は前四半期末の94億円から90億円、長期借入金残高は31億90百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「2025年３月31日現在、長期借入金の残高は24億90百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高70億円、借入未実行残高115億円）。」 — 資金調達枠185億円は維持され、借入実行残高は70億円、未実行残高は115億円、長期借入金残高は24億90百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末現在、長期借入金の残高は19億30百万円であります。また、当中間連結会計期間末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高120億円、借入未実行残高65億円）。」 — 資金調達枠185億円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の70億円から120億円へ増加し、長期借入金残高は19億30百万円となった。 (https://komori.app/company/6315/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「2026年３月31日現在、長期借入金の残高は61億20百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行６行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高115億円、借入未実行残高70億円）。」 — 資金調達枠185億円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の70億円から115億円、長期借入金残高は61億20百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6315/filing/2025-fy)