# CMSによるグループ資金効率化と流動性確保｜住友重機械工業（6302）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6302/threads/b3f07d1808d0 企業ページ: https://komori.app/company/6302 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「なお、当社グループではＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、子会社及び関連会社に対する資金業務を当社に集中させることにより、当社グループ全体の資金効率化を図っております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は631億円となりましたが、これは資金効率を高めつつ、かつ適切な流動性を確保した水準であります。また、この他に当社は複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、極めて潤沢な流動性を確保しております。」 — CMSによる子会社・関連会社の資金業務集中、現金及び預金631億円、複数金融機関とのコミットメントラインにより、グループ資金の効率化と流動性確保を図っている。 (https://komori.app/company/6302/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループは従来、運転資金及び設備資金につきましては、借入金並びに内部資金を充当してきました。このうち、借入による資金調達につきましては、当第２四半期連結会計期間末の有利子負債合計額は552億円と前連結会計年度末に比べ130億円減少いたしました。なお、当社グループではＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、子会社及び関連会社に対する資金業務を当社に集中させることにより、当社グループ全体の資金効率化を図っております。」 — CMSによるグループ資金の集中管理を継続し、有利子負債は552億円と前年度末比130億円減少した。現金及び預金残高606億円とコミットメントラインにより、適切な流動性を確保している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社グループではＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、子会社及び関連会社に対する資金業務を当社に集中させることにより、当社グループ全体の資金効率化を図っております。」 — CMSによるグループ資金の集中管理と流動性確保の方針を継続している。有利子負債は550億円と前連結会計年度末比133億円減少し、現金及び預金残高は432億円となった。 (https://komori.app/company/6302/filing/2016-q3) - FY2018 再掲 「当社グループは、主要な連結子会社にキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、当社がグループの資金を一元管理しております。事業部門及び主要関係会社からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新するとともに、流動性リスクを管理しております。」 — CMSによるグループ資金の一元管理、資金計画の更新及び流動性リスク管理を再確認している。貸出コミットメントライン36,000百万円も維持している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2017-fy) - FY2019 再掲 「当社グループは、主要な連結子会社にキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、当社がグループの資金を一元管理しております。事業部門及び主要関係会社からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新するとともに、流動性リスクを管理しております。」 — CMSによるグループ資金の一元管理、資金計画の更新及び流動性リスク管理を継続している。貸出コミットメントラインは340億円である。 (https://komori.app/company/6302/filing/2018-fy) - FY2020 前進 「2019年度末の現金及び現金同等物の残高は836億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており2019年度末の未使用のコミットメント・ラインの総額は450億円です。」 — CMSによる資金一元管理を継続し、現金及び現金同等物836億円と未使用コミットメント・ライン450億円を合わせた流動性を確保している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は777億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており当第１四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は450億円です。当社の手元流動性は、現在の資金調達環境においても、十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物777億円と未使用コミットメント・ライン450億円を確保し、十分な手元流動性を維持していると説明している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は907億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており当第２四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は450億円です。なお、10月よりコミットメント・ラインの総額を700億円に増額し、より一層の手元流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物907億円と未使用コミットメント・ライン450億円を確保し、さらに10月からコミットメント・ライン総額を700億円へ増額する具体策を示した。 (https://komori.app/company/6302/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は683億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており当第３四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円です。当社の手元流動性は、現在の資金調達環境においても、十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物683億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、手元流動性は十分とする説明を再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は923億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており、当第１四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円であります。当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物923億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、手元流動性は十分とする説明を再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は957億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており、当第２四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円であります。当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物957億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、手元流動性は十分とする説明を再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は860億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており、当第３四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円であります。当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物860億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、手元流動性は十分とする説明を再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は955億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており、当第１四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円であります。当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物955億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、手元流動性は十分とする説明を継続している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 引き上げ 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は997億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメント・ラインも保持しており、当第２四半期連結会計期間末の未使用のコミットメント・ラインの総額は700億円であります。当社は今後の事業拡大に備え手元流動性の確保をより一層充実させるため、10月よりコミットメント・ラインの総額を900億円に拡大する契約を締結致しました。」 — 現金及び現金同等物997億円と未使用コミットメント・ライン700億円を確保し、さらに10月からコミットメント・ライン総額を900億円へ拡大する契約を締結した。 (https://komori.app/company/6302/filing/2022-q2) - FY2023-Q4 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は930億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当第１四半期連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,830億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物930億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、1,830億円の手元流動性を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2023-q1) - FY2024-Q1 再掲 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は867億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当第２四半期連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,767億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物867億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、1,767億円の手元流動性を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,057億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当第３四半期連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,957億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,057億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、1,957億円の手元流動性を確保している。コミットメントライン総額は900億円で、十分な流動性を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2023-q3) - FY2024-Q4 前進 「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,140億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当第１四半期連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で2,040億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,140億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、2,040億円の手元流動性を確保した。直前 filing の合計1,957億円から増加しているが、コミットメントライン総額は900億円で変更されていない。 (https://komori.app/company/6302/filing/2024-q1) - FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,003億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当中間連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,903億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,003億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、1,903億円の手元流動性を確保している。CMSを含む資金効率化・流動性確保の方針に新たな変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/6302/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,130億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当中間連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で2,030億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,130億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、2,030億円の手元流動性を確保した。前中間期の合計1,903億円から増加している一方、コミットメントライン総額は900億円で変更されていない。 (https://komori.app/company/6302/filing/2025-h1) - FY2025 前進 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,076億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当連結会計年度末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,976億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,076億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、1,976億円の手元流動性を確保した。有利子負債残高は前年度末比141億円増の2,527億円となった。 (https://komori.app/company/6302/filing/2025-fy) - FY2027-H1 前進 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,308億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当中間連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で2,208億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。」 — 現金及び現金同等物1,308億円と未使用コミットメントライン900億円を合わせ、2,208億円の手元流動性を確保した。前中間期の合計1,903億円から増加している。 (https://komori.app/company/6302/filing/2026-h1)