# 営業債務・借入金に係る流動性リスク｜三井海洋開発（6269）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6269/threads/2816946e7590 企業ページ: https://komori.app/company/6269 ## 経過 - FY2018 初出 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社からの報告に基づき財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクを新たに明示し、各社からの報告に基づく財務部の資金繰り計画作成・更新を管理手段としている。 (https://komori.app/company/6269/filing/2018-fy) - FY2020 再掲 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。」 — 営業債務・借入金の流動性リスクに対し、財務部による資金繰計画の作成・更新を継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 対処 「また、資金の流動性については、主要銀行との間のコミットメントライン契約を継続しており、上記の現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物が減少し営業活動によるキャッシュ・フローも支出となる一方、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続し、十分な流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 悪化 「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物については、前連結会計年度末と比較して236,323千米ドル減少し、573,808千米ドルとなりました。これは、主に営業債務及びその他の債務の支払いや有利子負債の返済をしたことによるものです。また、資金の流動性については、主要銀行との間のコミットメントライン契約を継続しており、上記の現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は236,323千米ドル減少し、営業活動による資金使用も発生した。一方、コミットメントライン契約を継続し、十分な流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して426,143千米ドル減少し、383,987千米ドルとなりました。資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、上記の現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から426,143千米ドル減少して383,987千米ドルとなり、流動性への圧力が継続している。一方、コミットメントライン契約による対応も記載している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2022-q3) - FY2022 悪化 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フロー支出が大きく増加したことにより、前連結会計年度末から317,505千米ドル減少し、492,625千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は317,505千米ドル減少して492,625千米ドルとなり、営業・財務活動による資金支出が流動性への圧力となった。一方、コミットメント契約は継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から26,503千米ドル減少し、466,122千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から26,503千米ドル減少して466,122千米ドルとなり、営業活動・投資活動・財務活動のいずれも資金使用となった。コミットメントライン契約による対応は継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 対処 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から65,272千米ドル増加し、557,898千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から65,272千米ドル増加し、前四半期までの減少基調から改善した。コミットメントライン契約による流動性確保も継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から379,864千米ドル増加し、872,490千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から379,864千米ドル増加して872,490千米ドルとなり、前四半期までの減少基調から改善した。コミットメントラインによる流動性確保も継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2023-q3) - FY2023 対処 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フロー収入が大きく増加したことにより、前連結会計年度末から521,286千米ドル増加し、1,013,912千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の492,625千米ドルから1,013,912千米ドルへ増加し、前年度までの流動性圧力から改善した。コミットメントラインも継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から 58,277 千米ドル減少し、 955,635 千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の1,013,912千米ドルから955,635千米ドルへ58,277千米ドル減少し、流動性への圧力が続いている。一方、コミットメントライン契約により十分な流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2024-q1) - FY2024-H1 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から129,318千米ドル増加し、1,143,230千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から129,318千米ドル増加して1,143,230千米ドルとなり、前年度末から減少していた状態が改善した。コミットメントライン契約による流動性確保も継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2024-h1) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から238,595千米ドル増加し、1,491,872千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の1,253,276千米ドルから1,491,872千米ドルへ増加し、流動性面は改善した。主要銀行とのコミットメントライン契約による流動性確保も継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2025-h1) - 2026-05-13 対処 「現金及び現金同等物の四半期末残高 1,489,257 1,961,484」 — 現金及び現金同等物が前期末から増加し、流動性面の状態が改善している。 (https://komori.app/company/6269/disclosure/20260513527689) - FY2026-H1 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末から587,493千米ドル増加し、1,914,443千米ドルとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から587,493千米ドル増加して1,914,443千米ドルとなり、流動性面が改善した。主要銀行とのコミットメントライン契約も継続している。 (https://komori.app/company/6269/filing/2026-h1) - 2026-08-07 対処 「現金及び現金同等物 1,326,950 1,914,443」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から587,493千米ドル増加して1,914,443千米ドルとなり、流動性面の改善を示している。 (https://komori.app/company/6269/disclosure/20260807513804)