# 金融負債決済に関する流動性リスク｜ナブテスコ（6268）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債を決済するにあたり、その支払を実行できなくなるリスクです。」 — 期限到来時に金融負債を決済できなくなる流動性リスクと、資金計画・手許資金・キャッシュマネジメントシステムによる管理を記載している。 (https://komori.app/company/6268/filing/2017-fy)
- FY2021 悪化 「当連結会計年度末
帳簿価額
その他の金融負債
77,862
合計
165,279」 — ハーモニック社株式の一部売却代金77,862百万円がその他の金融負債として計上され、金融負債の満期分析合計は165,279百万円となった。 (https://komori.app/company/6268/filing/2021-fy)
- FY2022 対処 「合計
150,681
151,497
142,141
2,468
1,243
798
589
4,258」 — 金融負債の満期分析合計は前期の165,279百万円から150,681百万円へ減少し、流動性リスクの対象額が縮小した。 (https://komori.app/company/6268/filing/2022-fy)
- FY2023 対処 「当連結会計年度
帳簿価額
合計
104,276

契約上のキャッシュ・フロー
105,495」 — 金融負債の満期分析合計は150,681百万円から104,276百万円へ減少し、ハーモニック社株式売却に関連するその他の金融負債が消滅した。 (https://komori.app/company/6268/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「主な増加要因は、非流動負債における借入金の増加
10,018百万円
です。」 — 非流動負債における借入金が10,018百万円増加し、借入金増加が財政状態の主な負債増加要因となった。 (https://komori.app/company/6268/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「主な増加要因は、
非流動負債における借入金の増加
9,962百万円
です。」 — 非流動負債における借入金が9,962百万円増加し、長期借入れによる収入10,090百万円が財務活動によるキャッシュ・フローの増加要因となった。 (https://komori.app/company/6268/filing/2024-h1)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度末の借入金の残高は
31,884百万円
と前期比
10,312百万円の増加
となりました。」 — 借入金残高は前年度末から10,312百万円増加して31,884百万円となり、長期借入れによる資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/6268/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 悪化 「主な増加要因は、流動負債における借入金の増加12,253百万円です。」 — 流動借入金の増加により、借入金合計は前年度末の31,884百万円から44,122百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6268/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 対処 「主な増加要因は、流動負債における借入金の増加8,451百万円です。主な減少要因は、売却目的で保有する資産に直接関連する負債の減少12,256百万円、固定負債における借入金の減少10,009百万円、営業債務の減少5,199百万円です。」 — 借入金は流動負債で8,451百万円増加した一方、固定負債では10,009百万円減少し、借入金合計は前年度末比で小幅に減少した。 (https://komori.app/company/6268/filing/2026-h1)