# 資金調達の安定性向上に向けた当座貸越・コミットメント契約｜マルマエ（6264）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/threads/cdd0e599433a 企業ページ: https://komori.app/company/6264 ## 経過 - FY2016-Q3 初出 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 資金調達の安定性を高める手段として契約を締結しており、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は200,000千円と記載している。 (https://komori.app/company/6264/filing/2016-q1) - FY2016 再掲 「設備投資計画に照らして、主に銀行借入により、必要な資金を調達しております。」 — 銀行借入を中心とする資金調達方針と流動性管理が引き続き記載されている。 (https://komori.app/company/6264/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、167百万円（前年同期は22百万円の使用）となりました。これは長期借入れによる収入420百万円、長期借入金の返済による支出210百万円及び配当金の支払額42百万円によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れ420百万円を調達し、財務活動による資金は167百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/6264/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「これは長期借入れによる収入670百万円、長期借入金の返済による支出313百万円、株式の発行による収入881百万円、自己株式の売却による収入813百万円等によるものであります。」 — 通期に長期借入れ670百万円を実施し、設備投資等に対応する資金調達を行った。 (https://komori.app/company/6264/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、278百万円（前年同期は167百万円の獲得）となりました。これは長期借入れによる収入800百万円、長期借入金の返済による支出449百万円及び配当金の支払額71百万円によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れによる800百万円の収入を得て、財務活動による資金を278百万円確保した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「これは長期借入れによる収入1,300百万円、長期借入金の返済による支出604百万円、株式の発行による収入1,309百万円、配当金の支払による支出190百万円等によるものであります。」 — 通期に長期借入れ1,300百万円及び株式発行1,309百万円による資金を調達し、設備投資等に対応した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、15百万円（前年同期は278百万円の獲得）となりました。これは長期借入れによる収入300百万円、長期借入金の返済による支出154百万円及び配当金の支払額129百万円によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れ300百万円を実施し、設備投資等に対応する資金調達を行った。 (https://komori.app/company/6264/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、96百万円（前年同期は1,814百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入700百万円、長期借入金の返済による支出344百万円、配当金の支払による支出258百万円等によるものであります。」 — 通期で長期借入れ700百万円を実施し、設備投資等に対応する資金調達を行った。 (https://komori.app/company/6264/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、256百万円（前年同期は15百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出189百万円及び配当金の支払額66百万円等によるものであります。」 — FY2020-Q2累計では、長期借入金189百万円の返済及び配当金66百万円の支払いにより、財務活動で256百万円を使用した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 その他 「長期借入金が284百万円減少したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から長期借入金が284百万円減少したと記載され、四半期の財務状態に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2020-q1) - FY2020 その他 「これは長期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出382百万円、自己株式の取得による支出161百万円、配当金の支払額131百万円等によるものであります。」 — 通期では長期借入れ100百万円に対し長期借入金382百万円を返済し、自己株式取得・配当を含む財務活動で575百万円を支出した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、348百万円（前年同期は256百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出194百万円及び配当金の支払額153百万円等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入金194百万円を返済し、配当金153百万円の支払い等により財務活動で348百万円を使用した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 その他 「主な内容は、長期借入金が57百万円、支払手形及び買掛金が56百万円増加し、未払法人税等が144百万円減少したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末と比較して長期借入金が57百万円増加したとの四半期財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「これは長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出409百万円、配当金の支払額281百万円等によるものであります。」 — 通期では長期借入れ400百万円に対し長期借入金409百万円を返済し、配当金281百万円等を支払った。 (https://komori.app/company/6264/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「主な内容は、長期借入金が420百万円、前受金が105百万円、支払手形及び買掛金が100百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末と比較して長期借入金が420百万円増加したとの四半期財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、874百万円（前年同期は348百万円の使用）となりました。これは主に今後の設備投資に充当するための長期借入れによる収入1,300百万円、長期借入金の返済による支出244百万円及び配当金の支払額179百万円等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に今後の設備投資に充当する長期借入れ1,300百万円を実施し、財務活動で874百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2021-q3) - FY2022-Q3 その他 「主な内容は、長期借入金が880百万円、前受金が524百万円、未払法人税等が157百万円、１年内返済予定の長期借入金が132百万円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末比で長期借入金が880百万円、1年内返済予定の長期借入金が132百万円増加したとの四半期財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2022-q1) - FY2022 その他 「これは長期借入れによる収入1,400百万円、長期借入金の返済による支出527百万円、配当金の支払額462百万円、自己株式の取得による支出400百万円等によるものであります。」 — 通期に長期借入れ1,400百万円を実施し、527百万円を返済した財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、267百万円（前年同期は874百万円の獲得）となりました。これは主に今後の設備投資に充当するための長期借入れによる収入900百万円、配当金の支払額327百万円及び長期借入金の返済による支出302百万円等によるものであります。」 — 今後の設備投資に充当するため、長期借入れによる900百万円の収入を得た。 (https://komori.app/company/6264/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「前事業年度末に比べ、800百万円減少し4,453百万円となりました。主な内容は、長期借入金が369百万円、１年内返済予定の長期借入金が65百万円増加、未払法人税等が527百万円、その他流動負債が499百万円、支払手形及び買掛金が158百万円減少したこと等によるものであります。」 — 当第3四半期会計期間末に長期借入金が369百万円、1年内返済予定の長期借入金が65百万円増加したとの四半期財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「これは長期借入れによる収入900百万円、長期借入金の返済による支出627百万円、配当金の支払額555百万円等によるものであります。」 — 通期に長期借入れ900百万円を実施し、長期借入金627百万円を返済した財務実績に更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「前事業年度末に比べ、154百万円減少し3,983百万円となりました。主な内容は、その他流動負債が54百万円増加、長期借入金が144百万円、買掛金が50百万円減少したこと等によるものであります。」 — 第1四半期末の負債実績に更新され、長期借入金は前事業年度末比144百万円減少した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、540百万円（前年同期は267百万円の獲得）となりました。これは主に配当金の支払額227百万円及び長期借入金の返済による支出310百万円等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間は、長期借入金310百万円の返済及び配当金227百万円の支払い等により、財務活動で540百万円を使用した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「主な内容は、長期借入金が112百万円、その他流動負債が42百万円、１年内返済予定の長期借入金が10百万円増加、株式報酬引当金が15百万円減少したこと等によるものであります。」 — 第3四半期末の財務実績に更新され、長期借入金が112百万円、1年内返済予定の長期借入金が10百万円増加した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「これは長期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出637百万円、配当金の支払額353百万円等によるものであります。」 — 通期では長期借入れ600百万円に対し返済637百万円を行い、財務活動で395百万円を支出した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当社が100％出資する新設ＳＰＣ（特別目的会社）「株式会社ＫＭＸ」において以下の銀行借入により調達致しました。」 — KMアルミニウムの株式取得等に向け、新設SPCを通じてタームローン各4,850百万円及びコミットメントライン極度額600百万円を調達する仕組みが具体化した。 (https://komori.app/company/6264/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 1,100百万円 1,100百万円 借入実行残高 150 －」 — 連結後の当座貸越・コミットメントライン総額1,100百万円と、当中間期末の借入実行残高ゼロが記載され、資金調達枠と利用状況が更新された。 (https://komori.app/company/6264/filing/2025-h1)