# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高減少｜藤商事（6257）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ43億25百万円減少し164億96百万円となりました。」 — 第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは37億13百万円の資金使用となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から43億25百万円減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が４億93百万円増加したことに対し、現金及び預金が42億27百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は169億95百万円で、前連結会計年度末比42億27百万円減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「営業活動の結果使用した資金は52百万円となりました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローが52百万円の資金使用となり、現金及び現金同等物の期末残高は18,286百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ14億34百万円減少し168億51百万円となりました。\n営業活動の結果使用した資金は、６億１百万円（前年同期は37億13百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業活動による資金使用額は前年同期の37億13百万円から6億1百万円へ縮小し、現金及び現金同等物の減少額も14億34百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「これは主に、原材料及び貯蔵品が25億23百万円、商品及び製品が６億61百万円増加したことに対し、受取手形、売掛金及び契約資産が41億５百万円、現金及び預金が21億39百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は165億47百万円となり、前連結会計年度末から21億39百万円減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「営業活動の結果得られた資金は30億68百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の52百万円の資金使用から30億68百万円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も591百万円増加した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「これは主に、原材料及び貯蔵品が７億89百万円増加したことに対し、現金及び預金が17億50百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が10億28百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から17億50百万円減少し、175億28百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ37億27百万円増加し226億５百万円となりました。
営業活動の結果得られた資金は、45億41百万円（前年同期は６億１百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億1百万円の資金使用から45億41百万円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も37億27百万円増加した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が53億60百万円増加したことに対し、受取手形、売掛金及び契約資産が18億92百万円、未収還付法人税等が３億４百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から53億60百万円増加し、246億39百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果得られた資金は55億７百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の30億68百万円から55億07百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比11億23百万円増加して200億01百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が43億14百万円増加したことに対し、受取手形、売掛金及び契約資産が９億43百万円、商品及び製品が５億67百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から43億14百万円増加し、247億17百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ17億54百万円減少し182億46百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の45億41百万円の資金獲得から3億70百万円の資金獲得へ縮小し、現金及び現金同等物も前年度末から17億54百万円減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは主に、原材料及び貯蔵品が10億34百万円、商品及び製品が６億52百万円増加したことに対し、現金及び預金が７億73百万円、前渡金が４億58百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は196億29百万円となり、前連結会計年度末から7億73百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6257/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動の結果得られた資金は37億33百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の55億07百万円から37億33百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は200億01百万円から201億33百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ22億34百万円増加し223億67百万円となりました。
営業活動の結果得られた資金は、42億４百万円（前年同期は３億70百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億70百万円から42億4百万円へ増加し、現金及び現金同等物も22億34百万円増加した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は46億11百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の37億33百万円から46億11百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比14億17百万円増加して215億51百万円となった。 (https://komori.app/company/6257/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ66億72百万円減少し148億79百万円となりました。
営業活動の結果使用した資金は、54億円（前年同期は42億４百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の42億04百万円の資金獲得から54億円の資金使用へ転じ、現金及び現金同等物も66億72百万円減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 悪化 「営業活動の結果使用した資金は48億95百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年の資金獲得から48億95百万円の資金使用へ転じた。 (https://komori.app/company/6257/disclosure/20260511523718)
- FY2026 悪化 「営業活動の結果使用した資金は48億95百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の46億11百万円の資金獲得から48億95百万円の資金使用へ転じ、現金及び現金同等物も215億51百万円から158億15百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6257/filing/2025-fy)