# 手元流動性・当座貸越枠による資金調達余力の確保｜オプトラン（6235）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「また、新型コロナウイルス感染症拡大等により先行き不透明な中、不測の事態に備えるため、十分な手元流動性を確保するとともに、当座貸越枠を設定し、適時に必要資金を確保する体制としております。」 — 感染症拡大等の不測の事態に備え、十分な手元流動性と当座貸越枠を利用した資金確保体制を初めて明示した。 (https://komori.app/company/6235/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当座貸越極度額
12,694,400千円
12,694,400千円
借入実行残高
401,675
401,155
差引額
12,292,724
12,293,244」 — 4行との当座貸越契約を継続し、2021年3月末の借入未実行残高は12,293,244千円であった。手元流動性・当座貸越枠による資金確保体制を確認できる。 (https://komori.app/company/6235/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当座貸越極度額
12,694,400千円
12,694,400千円
借入実行残高
401,675
399,881
差引額
12,292,724
12,294,518」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、2021年6月末の借入未実行残高は12,294,518千円であった。 (https://komori.app/company/6235/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当座貸越極度額
12,694,400千円
12,400,000千円
借入実行残高
401,675
400,868
差引額
12,292,724
11,999,131」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続しているが、当座貸越極度額は12,694,400千円から12,400,000千円へ、借入未実行残高は11,999,131千円となった。 (https://komori.app/company/6235/filing/2021-q3)
- FY2021 再掲 「また、新型コロナウイルス感染症拡大等により先行き不透明な中、不測の事態に備えるため、十分な手元流動性を確保するとともに、当座貸越枠を設定し、適時に必要資金を確保する体制としております。」 — 手元流動性の確保と当座貸越枠による資金調達体制を継続している。年度末の当座貸越極度額は12,400百万円、借入未実行残高は12,000百万円である。 (https://komori.app/company/6235/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2022-q3)
- FY2022 再掲 「また、原材料価格高騰や地政学リスクの高まり等により先行き不透明な中、不測の事態に備えるため、十分な手元流動性を確保するとともに、当座貸越枠を設定し、適時に必要資金を確保する体制としております。」 — 手元流動性の確保と当座貸越枠による資金調達体制を継続している。年度末の借入未実行残高は12,000百万円である。 (https://komori.app/company/6235/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行４行との当座貸越契約について、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当座貸越極度額
12,400,000千円
12,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
12,000,000」 — 取引銀行４行との当座貸越契約について、極度額12,400,000千円、借入未実行残高12,000,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 引き上げ 「当座貸越極度額
12,400,000千円
14,400,000千円
借入実行残高
400,000
400,000
差引額
12,000,000
14,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額が12,400,000千円から14,400,000千円へ、借入未実行残高が12,000,000千円から14,000,000千円へ拡大した。 (https://komori.app/company/6235/filing/2024-h1)
- FY2024 再掲 「当座貸越極度額　12,400,000千円　14,400,000千円　借入実行残高　400,000　400,000　差引額　12,000,000　14,000,000」 — 当座貸越極度額14,400百万円、借入未実行残高14,000百万円の資金調達余力を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当座貸越極度額　14,400,000千円　14,400,000千円　借入実行残高　400,000　400,000　差引額　14,000,000　14,000,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額14,400百万円、借入未実行残高14,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/6235/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額
14,400,000
千円
14,200,000
千円
借入実行残高
400,000
－
差引額
14,000,000
14,200,000」 — 当座貸越極度額は14,400百万円から14,200百万円へ減少した。一方、借入実行残高はゼロとなり、借入未実行残高は14,200百万円となった。 (https://komori.app/company/6235/filing/2026-h1)