# 安定的な流動性確保と自己資金・借入による資金調達｜ＫＬＡＳＳ（6233）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6233/threads/66a6d9e8ae20 企業ページ: https://komori.app/company/6233 ## 経過 - FY2018 初出 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」 — 運転資金・設備投資を自己資金と銀行借入で賄い、流動性の安定確保を基本方針としている。 (https://komori.app/company/6233/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 安定的な流動性確保の方針に沿って、極度額20億円、借入実行残高12億円、未実行残高8億円のコミットメントラインを維持している。 (https://komori.app/company/6233/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — コミットメントライン極度額20億円、借入実行残高12億円、差引額8億円が前事業年度末から維持されている。 (https://komori.app/company/6233/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達の安定性を高める方針と、8行とのコミットメントライン契約が維持されている。極度額20億円、借入実行残高12億円、差引額8億円であった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2019-q2) - FY2019 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 極度額20億円のコミットメントラインを維持している。借入実行残高は前期末12億円から14億円、未実行残高は8億円から6億円となった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 8行とのコミットメントライン契約を維持している。極度額20億円、借入実行残高14億円、差引額6億円であった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 再掲 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行８行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 8行とのコミットメントライン契約を維持している。極度額20億円、借入実行残高14億円、差引額6億円で、前事業年度末から変わっていない。 (https://komori.app/company/6233/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 引き上げ 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — コミットメントライン契約の取引銀行が8行から9行となり、極度額も20億円から25億円へ拡大した。借入実行残高は14億円で、差引額は11億円となった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2020-q2) - FY2020 その他 「当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — コミットメントライン極度額2,500百万円は維持された一方、借入実行残高は1,400百万円から1,600百万円に増加し、差引額は900百万円となった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 引き上げ 「当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越契約を加えた資金調達枠の合計極度額が2,700百万円、借入実行残高が1,700百万円、差引額が1,000百万円となった。前期末から資金調達枠・借入実行残高が拡大している。 (https://komori.app/company/6233/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 再掲 「当グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約を合わせた極度額2,700百万円、借入実行残高1,700百万円、差引額1,000百万円が維持されている。 (https://komori.app/company/6233/filing/2021-q2) - FY2021 前進 「財務活動は必要資金をSDGsシンジケーションを活用した金融機関借入で調達した結果得られた資金は442百万円となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,155百万円となりました。」 — 安定的な流動性確保と借入による資金調達の方針に基づき、神岡工場新工場棟等の必要資金をSDGsシンジケーションを活用した借入で調達した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約を合わせた極度額2,700百万円、借入実行残高1,700百万円、差引額1,000百万円が維持されている。 (https://komori.app/company/6233/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 前進 「これは主に、長期借入れによる収入965百万円の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出620百万円、配当金の支払53百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。」 — 安定的な流動性確保と借入による資金調達の方針に基づき、当第2四半期累計期間に長期借入れによる965百万円の収入を計上した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 前進 「固定負債につきましては、主に長期借入金が864百万円増加したことにより、869百万円の増加となりました。」 — 安定的な資金調達方針のもと、当第3四半期末の長期借入金が前連結会計年度末比864百万円増加した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2022-q2) - FY2022 前進 「当連結会計年度の財務活動は必要資金をSDGsシンジケーションを活用した金融機関借入で調達した結果得られた資金は757百万円となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,087百万円となりました。」 — 大型投資資金をSDGsシンジケーション等の金融機関借入で調達し、財務活動による資金増加は757百万円となった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行９行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約を合わせた資金調達枠が継続している。極度額2,700百万円、借入実行残高1,700百万円、差引額1,000百万円で、前連結会計年度末から変動はない。 (https://komori.app/company/6233/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 前進 「これは主に、長期借入れによる収入510百万円の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出93百万円、配当金の支払53百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。」 — 安定的な資金調達方針のもと、当第2四半期累計期間に長期借入れによる510百万円の収入を計上し、財務活動による資金は326百万円増加した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 前進 「固定負債につきましては、主に長期借入金が301百万円増加したことにより、302百万円の増加となりました。」 — 安定的な資金調達方針のもと、当第3四半期末の長期借入金が前連結会計年度末比301百万円増加した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2023-q2) - FY2023 前進 「短期借入れによる収入200百万円、長期借入れによる収入510百万円の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出214百万円、配当金の支払額53百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。」 — 自己資金を基本とし、大型投資等は金融機関借入で調達する方針のもと、当期は短期・長期借入れにより合計710百万円を調達した。有利子負債残高は4,359百万円となった。 (https://komori.app/company/6233/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果、資金は135百万円の減少（前年同四半期は326百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出387百万円、配当金の支払53百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入320百万円の資金増加要因を上回ったためであります。」 — 資金調達枠は維持される一方、当第2四半期累計期間は長期借入れ320百万円を上回る長期借入金返済387百万円等により、財務活動による資金が135百万円減少した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「当連結会計年度の財務活動の結果、資金は282百万円の減少（前連結会計年度は390百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出523百万円、配当金の支払額53百万円等の資金減少要因が、長期借入れによる収入320百万円の資金増加要因を上回ったためであります。」 — 長期借入れ320百万円に対して返済523百万円となり、財務活動による資金は282百万円減少した。有利子負債残高も前期末の4,359百万円から4,136百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「固定負債につきましては、主に長期借入金が125百万円減少したことにより、100百万円の減少となりました。」 — 資金調達枠を維持する中、長期借入金が125百万円減少し、固定負債も100百万円減少した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「令和８年３月27日 令和11年３月31日 都市銀行 地方銀行 コミットメントライン 2,500,000 1,700,000 神岡工場（兵庫県たつの市）における土地及び建物」 — 令和8年3月27日に、極度額2,500百万円、期末残高1,700百万円で、神岡工場の土地・建物を担保とするコミットメントライン契約を新たに締結した。 (https://komori.app/company/6233/filing/2025-h1) - 2026-05-15 対処 「上期末の自己資本比率は34.1％。財務は着実に健全性を増している 純有利子負債額は25億円。大型設備投資で大きな財務負担を負った2023/9期の純有利子負債32億円をピークに、有利子負債は漸減」 — 自己資本比率の上昇と純有利子負債の減少が示され、財務基盤の改善が進んだ。 (https://komori.app/company/6233/disclosure/20260513528708)